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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

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今天最新净值 1.0082 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0398
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.3009亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：韩昭张文玥李曈李金灿

近一季嘉实6个月理财债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0105	1.0421	1.0100	1.0416	0.0005	0.05%
2024-04-12	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0100	1.0416	1.0091	1.0407	0.0009	0.09%
2024-04-03	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0091	1.0407	1.0090	1.0406	0.0001	0.01%
2024-03-15	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0082	1.0398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0077	1.0393	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0075	1.0391	1.0074	1.0390	0.0001	0.01%
2024-02-29	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0074	1.0390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0072	1.0388	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0067	1.0383	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0065	1.0381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-31	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0065	1.0381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0064	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%