南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.3807
-0.0131 -0.5500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3479
0.0131 0.5623%
- 累计净值:2.3807
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1500亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博 李锦文
近一季,南方智慧混合(004357)基金累计收益率10.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3348 |
2.3348 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0011 |
-0.05% |
2024-03-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3359 |
2.3359 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0263 |
-1.11% |
2024-03-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0092 |
0.39% |
2024-03-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0033 |
0.14% |
2024-03-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3497 |
2.3497 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0113 |
-0.48% |
2024-03-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0014 |
0.06% |
2024-03-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0022 |
0.09% |
2024-03-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3807 |
2.3807 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0131 |
-0.55% |
2024-03-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0121 |
0.51% |
2024-03-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3817 |
2.3817 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0095 |
-0.40% |
|
2024-03-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3912 |
2.3912 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0602 |
-2.46% |
2024-03-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4514 |
2.4514 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0459 |
-1.84% |
2024-03-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4973 |
2.4973 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0081 |
-0.32% |
2024-03-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5054 |
2.5054 |
2.4859 |
2.4859 |
0.0195 |
0.78% |
2024-03-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4859 |
2.4859 |
2.4822 |
2.4822 |
0.0037 |
0.15% |
2024-03-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4822 |
2.4822 |
2.4699 |
2.4699 |
0.0123 |
0.50% |
2024-03-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4699 |
2.4699 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0289 |
1.18% |
2024-03-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0093 |
0.38% |
2024-02-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4317 |
2.4317 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0108 |
0.45% |
2024-02-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4209 |
2.4209 |
2.4402 |
2.4402 |
-0.0193 |
-0.79% |
2024-02-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4402 |
2.4402 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0079 |
0.32% |
2024-02-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4323 |
2.4323 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.0206 |
-0.84% |
2024-02-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4529 |
2.4529 |
2.4755 |
2.4755 |
-0.0226 |
-0.91% |
2024-02-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4755 |
2.4755 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0706 |
2.94% |
2024-02-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4049 |
2.4049 |
2.4153 |
2.4153 |
-0.0104 |
-0.43% |
|
2024-02-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4153 |
2.4153 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0242 |
1.01% |
2024-02-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3911 |
2.3911 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0855 |
3.71% |
2024-02-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3056 |
2.3056 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0022 |
0.10% |
2024-02-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3034 |
2.3034 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0357 |
1.57% |
2024-02-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2677 |
2.2677 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0199 |
0.89% |
2024-02-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2478 |
2.2478 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0208 |
0.93% |
2024-02-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0012 |
-0.05% |
2024-02-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2282 |
2.2282 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0117 |
-0.52% |
2024-01-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2399 |
2.2399 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0036 |
0.16% |
2024-01-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2363 |
2.2363 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0269 |
-1.19% |
2024-01-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2632 |
2.2632 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0018 |
0.08% |
2024-01-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2614 |
2.2614 |
2.2448 |
2.2448 |
0.0166 |
0.74% |
2024-01-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0576 |
2.63% |
2024-01-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1872 |
2.1872 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0439 |
2.05% |
2024-01-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1433 |
2.1433 |
2.1157 |
2.1157 |
0.0276 |
1.30% |
2024-01-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1157 |
2.1157 |
2.1743 |
2.1743 |
-0.0586 |
-2.70% |
2024-01-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1743 |
2.1743 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0265 |
-1.20% |
2024-01-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2008 |
2.2008 |
2.2108 |
2.2108 |
-0.0100 |
-0.45% |
2024-01-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2108 |
2.2108 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0292 |
-1.30% |
2024-01-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2337 |
2.2337 |
0.0063 |
0.28% |
2024-01-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2337 |
2.2337 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0149 |
0.67% |
2024-01-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2188 |
2.2188 |
2.2091 |
2.2091 |
0.0097 |
0.44% |
2024-01-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2091 |
2.2091 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0128 |
-0.58% |
2024-01-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2304 |
2.2304 |
-0.0085 |
-0.38% |
2024-01-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2304 |
2.2304 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0255 |
1.16% |
2024-01-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2049 |
2.2049 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0158 |
-0.71% |
2024-01-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2207 |
2.2207 |
2.2187 |
2.2187 |
0.0020 |
0.09% |
2024-01-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2187 |
2.2187 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0161 |
0.73% |
2024-01-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2026 |
2.2026 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0044 |
0.20% |
2024-01-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1982 |
2.1982 |
2.1661 |
2.1661 |
0.0321 |
1.48% |
2023-12-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1661 |
2.1661 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0134 |
0.62% |
2023-12-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.1527 |
2.1527 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0196 |
-0.90% |