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南方智慧混合基金净值查询(004357)

今天最新净值 2.3807 -0.0131 -0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3479 0.0131 0.5623%
  • 累计净值:2.3807
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1500亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 李锦文
近一季南方智慧混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方智慧混合(004357)基金累计收益率10.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004357 南方智慧混合 2.3348 2.3348 2.3359 2.3359 -0.0011 -0.05%
2024-03-26 004357 南方智慧混合 2.3359 2.3359 2.3622 2.3622 -0.0263 -1.11%
2024-03-25 004357 南方智慧混合 2.3622 2.3622 2.3530 2.3530 0.0092 0.39%
2024-03-22 004357 南方智慧混合 2.3530 2.3530 2.3497 2.3497 0.0033 0.14%
2024-03-21 004357 南方智慧混合 2.3497 2.3497 2.3610 2.3610 -0.0113 -0.48%
2024-03-20 004357 南方智慧混合 2.3610 2.3610 2.3596 2.3596 0.0014 0.06%
2024-03-19 004357 南方智慧混合 2.3596 2.3596 2.3574 2.3574 0.0022 0.09%
2024-03-15 004357 南方智慧混合 2.3807 2.3807 2.3938 2.3938 -0.0131 -0.55%
2024-03-14 004357 南方智慧混合 2.3938 2.3938 2.3817 2.3817 0.0121 0.51%
2024-03-13 004357 南方智慧混合 2.3817 2.3817 2.3912 2.3912 -0.0095 -0.40%
2024-03-12 004357 南方智慧混合 2.3912 2.3912 2.4514 2.4514 -0.0602 -2.46%
2024-03-11 004357 南方智慧混合 2.4514 2.4514 2.4973 2.4973 -0.0459 -1.84%
2024-03-08 004357 南方智慧混合 2.4973 2.4973 2.5054 2.5054 -0.0081 -0.32%
2024-03-07 004357 南方智慧混合 2.5054 2.5054 2.4859 2.4859 0.0195 0.78%
2024-03-06 004357 南方智慧混合 2.4859 2.4859 2.4822 2.4822 0.0037 0.15%
2024-03-05 004357 南方智慧混合 2.4822 2.4822 2.4699 2.4699 0.0123 0.50%
2024-03-04 004357 南方智慧混合 2.4699 2.4699 2.4410 2.4410 0.0289 1.18%
2024-03-01 004357 南方智慧混合 2.4410 2.4410 2.4317 2.4317 0.0093 0.38%
2024-02-29 004357 南方智慧混合 2.4317 2.4317 2.4209 2.4209 0.0108 0.45%
2024-02-28 004357 南方智慧混合 2.4209 2.4209 2.4402 2.4402 -0.0193 -0.79%
2024-02-27 004357 南方智慧混合 2.4402 2.4402 2.4323 2.4323 0.0079 0.32%
2024-02-26 004357 南方智慧混合 2.4323 2.4323 2.4529 2.4529 -0.0206 -0.84%
2024-02-23 004357 南方智慧混合 2.4529 2.4529 2.4755 2.4755 -0.0226 -0.91%
2024-02-22 004357 南方智慧混合 2.4755 2.4755 2.4049 2.4049 0.0706 2.94%
2024-02-21 004357 南方智慧混合 2.4049 2.4049 2.4153 2.4153 -0.0104 -0.43%
2024-02-20 004357 南方智慧混合 2.4153 2.4153 2.3911 2.3911 0.0242 1.01%
2024-02-19 004357 南方智慧混合 2.3911 2.3911 2.3056 2.3056 0.0855 3.71%
2024-02-08 004357 南方智慧混合 2.3056 2.3056 2.3034 2.3034 0.0022 0.10%
2024-02-07 004357 南方智慧混合 2.3034 2.3034 2.2677 2.2677 0.0357 1.57%
2024-02-06 004357 南方智慧混合 2.2677 2.2677 2.2478 2.2478 0.0199 0.89%
2024-02-05 004357 南方智慧混合 2.2478 2.2478 2.2270 2.2270 0.0208 0.93%
2024-02-02 004357 南方智慧混合 2.2270 2.2270 2.2282 2.2282 -0.0012 -0.05%
2024-02-01 004357 南方智慧混合 2.2282 2.2282 2.2399 2.2399 -0.0117 -0.52%
2024-01-31 004357 南方智慧混合 2.2399 2.2399 2.2363 2.2363 0.0036 0.16%
2024-01-30 004357 南方智慧混合 2.2363 2.2363 2.2632 2.2632 -0.0269 -1.19%
2024-01-29 004357 南方智慧混合 2.2632 2.2632 2.2614 2.2614 0.0018 0.08%
2024-01-26 004357 南方智慧混合 2.2614 2.2614 2.2448 2.2448 0.0166 0.74%
2024-01-25 004357 南方智慧混合 2.2448 2.2448 2.1872 2.1872 0.0576 2.63%
2024-01-24 004357 南方智慧混合 2.1872 2.1872 2.1433 2.1433 0.0439 2.05%
2024-01-23 004357 南方智慧混合 2.1433 2.1433 2.1157 2.1157 0.0276 1.30%
2024-01-22 004357 南方智慧混合 2.1157 2.1157 2.1743 2.1743 -0.0586 -2.70%
2024-01-19 004357 南方智慧混合 2.1743 2.1743 2.2008 2.2008 -0.0265 -1.20%
2024-01-18 004357 南方智慧混合 2.2008 2.2008 2.2108 2.2108 -0.0100 -0.45%
2024-01-17 004357 南方智慧混合 2.2108 2.2108 2.2400 2.2400 -0.0292 -1.30%
2024-01-16 004357 南方智慧混合 2.2400 2.2400 2.2337 2.2337 0.0063 0.28%
2024-01-15 004357 南方智慧混合 2.2337 2.2337 2.2188 2.2188 0.0149 0.67%
2024-01-12 004357 南方智慧混合 2.2188 2.2188 2.2091 2.2091 0.0097 0.44%
2024-01-11 004357 南方智慧混合 2.2091 2.2091 2.2219 2.2219 -0.0128 -0.58%
2024-01-10 004357 南方智慧混合 2.2219 2.2219 2.2304 2.2304 -0.0085 -0.38%
2024-01-09 004357 南方智慧混合 2.2304 2.2304 2.2049 2.2049 0.0255 1.16%
2024-01-08 004357 南方智慧混合 2.2049 2.2049 2.2207 2.2207 -0.0158 -0.71%
2024-01-05 004357 南方智慧混合 2.2207 2.2207 2.2187 2.2187 0.0020 0.09%
2024-01-04 004357 南方智慧混合 2.2187 2.2187 2.2026 2.2026 0.0161 0.73%
2024-01-03 004357 南方智慧混合 2.2026 2.2026 2.1982 2.1982 0.0044 0.20%
2024-01-02 004357 南方智慧混合 2.1982 2.1982 2.1661 2.1661 0.0321 1.48%
2023-12-29 004357 南方智慧混合 2.1661 2.1661 2.1527 2.1527 0.0134 0.62%
2023-12-28 004357 南方智慧混合 2.1527 2.1527 2.1723 2.1723 -0.0196 -0.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%