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博时汇享纯债债券C基金净值查询(004367)

今天最新净值 1.0841 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2295
  • 成立日期:2017-02-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张鹿 王帅
近一季博时汇享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时汇享纯债债券C(004367)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004367 博时汇享纯债债券C 1.0865 1.2319 1.0863 1.2317 0.0002 0.02%
2024-03-27 004367 博时汇享纯债债券C 1.0863 1.2317 1.0856 1.2310 0.0007 0.06%
2024-03-26 004367 博时汇享纯债债券C 1.0856 1.2310 1.0855 1.2309 0.0001 0.01%
2024-03-25 004367 博时汇享纯债债券C 1.0855 1.2309 1.0856 1.2310 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004367 博时汇享纯债债券C 1.0856 1.2310 1.0855 1.2309 0.0001 0.01%
2024-03-21 004367 博时汇享纯债债券C 1.0855 1.2309 1.0853 1.2307 0.0002 0.02%
2024-03-20 004367 博时汇享纯债债券C 1.0853 1.2307 1.0852 1.2306 0.0001 0.01%
2024-03-19 004367 博时汇享纯债债券C 1.0852 1.2306 1.0847 1.2301 0.0005 0.05%
2024-03-18 004367 博时汇享纯债债券C 1.0847 1.2301 1.0841 1.2295 0.0006 0.06%
2024-03-15 004367 博时汇享纯债债券C 1.0841 1.2295 1.0837 1.2291 0.0004 0.04%
2024-03-14 004367 博时汇享纯债债券C 1.0837 1.2291 1.0842 1.2296 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 004367 博时汇享纯债债券C 1.0842 1.2296 1.0846 1.2300 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 004367 博时汇享纯债债券C 1.0846 1.2300 1.0854 1.2308 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 004367 博时汇享纯债债券C 1.0854 1.2308 1.0855 1.2309 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004367 博时汇享纯债债券C 1.0855 1.2309 1.0854 1.2308 0.0001 0.01%
2024-03-07 004367 博时汇享纯债债券C 1.0854 1.2308 1.0853 1.2307 0.0001 0.01%
2024-03-06 004367 博时汇享纯债债券C 1.0853 1.2307 1.0846 1.2300 0.0007 0.06%
2024-03-05 004367 博时汇享纯债债券C 1.0846 1.2300 1.0843 1.2297 0.0003 0.03%
2024-03-04 004367 博时汇享纯债债券C 1.0843 1.2297 1.0841 1.2295 0.0002 0.02%
2024-03-01 004367 博时汇享纯债债券C 1.0841 1.2295 1.0849 1.2303 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 004367 博时汇享纯债债券C 1.0849 1.2303 1.0842 1.2296 0.0007 0.06%
2024-02-28 004367 博时汇享纯债债券C 1.0842 1.2296 1.0840 1.2294 0.0002 0.02%
2024-02-27 004367 博时汇享纯债债券C 1.0840 1.2294 1.0838 1.2292 0.0002 0.02%
2024-02-26 004367 博时汇享纯债债券C 1.0838 1.2292 1.0835 1.2289 0.0003 0.03%
2024-02-23 004367 博时汇享纯债债券C 1.0835 1.2289 1.0828 1.2282 0.0007 0.06%
2024-02-22 004367 博时汇享纯债债券C 1.0828 1.2282 1.0822 1.2276 0.0006 0.06%
2024-02-21 004367 博时汇享纯债债券C 1.0822 1.2276 1.0818 1.2272 0.0004 0.04%
2024-02-20 004367 博时汇享纯债债券C 1.0818 1.2272 1.0813 1.2267 0.0005 0.05%
2024-02-19 004367 博时汇享纯债债券C 1.0813 1.2267 1.0804 1.2258 0.0009 0.08%
2024-02-08 004367 博时汇享纯债债券C 1.0804 1.2258 1.0803 1.2257 0.0001 0.01%
2024-02-07 004367 博时汇享纯债债券C 1.0803 1.2257 1.0798 1.2252 0.0005 0.05%
2024-02-06 004367 博时汇享纯债债券C 1.0798 1.2252 1.0803 1.2257 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 004367 博时汇享纯债债券C 1.0803 1.2257 1.0798 1.2252 0.0005 0.05%
2024-02-02 004367 博时汇享纯债债券C 1.0798 1.2252 1.0798 1.2252 0.0000 0.00%
2024-02-01 004367 博时汇享纯债债券C 1.0798 1.2252 1.0798 1.2252 0.0000 0.00%
2024-01-31 004367 博时汇享纯债债券C 1.0798 1.2252 1.0793 1.2247 0.0005 0.05%
2024-01-30 004367 博时汇享纯债债券C 1.0793 1.2247 1.0784 1.2238 0.0009 0.08%
2024-01-29 004367 博时汇享纯债债券C 1.0784 1.2238 1.0779 1.2233 0.0005 0.05%
2024-01-26 004367 博时汇享纯债债券C 1.0779 1.2233 1.0778 1.2232 0.0001 0.01%
2024-01-25 004367 博时汇享纯债债券C 1.0778 1.2232 1.0773 1.2227 0.0005 0.05%
2024-01-24 004367 博时汇享纯债债券C 1.0773 1.2227 1.0772 1.2226 0.0001 0.01%
2024-01-23 004367 博时汇享纯债债券C 1.0772 1.2226 1.0772 1.2226 0.0000 0.00%
2024-01-22 004367 博时汇享纯债债券C 1.0772 1.2226 1.0768 1.2222 0.0004 0.04%
2024-01-19 004367 博时汇享纯债债券C 1.0768 1.2222 1.0764 1.2218 0.0004 0.04%
2024-01-18 004367 博时汇享纯债债券C 1.0764 1.2218 1.0761 1.2215 0.0003 0.03%
2024-01-17 004367 博时汇享纯债债券C 1.0761 1.2215 1.0759 1.2213 0.0002 0.02%
2024-01-16 004367 博时汇享纯债债券C 1.0759 1.2213 1.0761 1.2215 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 004367 博时汇享纯债债券C 1.0761 1.2215 1.0759 1.2213 0.0002 0.02%
2024-01-12 004367 博时汇享纯债债券C 1.0759 1.2213 1.0760 1.2214 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004367 博时汇享纯债债券C 1.0760 1.2214 1.0759 1.2213 0.0001 0.01%
2024-01-10 004367 博时汇享纯债债券C 1.0759 1.2213 1.0760 1.2214 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 004367 博时汇享纯债债券C 1.0760 1.2214 1.0757 1.2211 0.0003 0.03%
2024-01-08 004367 博时汇享纯债债券C 1.0757 1.2211 1.0755 1.2209 0.0002 0.02%
2024-01-05 004367 博时汇享纯债债券C 1.0755 1.2209 1.0749 1.2203 0.0006 0.06%
2024-01-04 004367 博时汇享纯债债券C 1.0749 1.2203 1.0749 1.2203 0.0000 0.00%
2024-01-03 004367 博时汇享纯债债券C 1.0749 1.2203 1.0755 1.2209 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 004367 博时汇享纯债债券C 1.0755 1.2209 1.0756 1.2210 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 004367 博时汇享纯债债券C 1.0756 1.2210 1.0754 1.2208 0.0002 0.02%