广发汇安18个月定开债A基金净值查询(004386)
今天最新净值
1.2183
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.3373
- 成立日期：2017-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9987亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 郎振东
近一季,广发汇安18个月定开债A(004386)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2286 |
1.3476 |
1.2232 |
1.3422 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2232 |
1.3422 |
1.2214 |
1.3404 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2183 |
1.3373 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2201 |
1.3391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2193 |
1.3383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2170 |
1.3360 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2130 |
1.3320 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2119 |
1.3309 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2081 |
1.3271 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.2062 |
1.3252 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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