广发汇安18个月定开债C基金净值查询(004387)
今天最新净值
1.1891
0.0000 0.0000%
2024-03-15
- 累计净值:1.3034
- 成立日期:2017-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.0919亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:代宇 郎振东
近一季,广发汇安18个月定开债C(004387)基金累计收益率2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1891 |
1.3034 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1910 |
1.3053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1904 |
1.3047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1882 |
1.3025 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1845 |
1.2988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1834 |
1.2977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1798 |
1.2941 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1780 |
1.2923 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1773 |
1.2916 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1751 |
1.2894 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1736 |
1.2879 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |