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平安大华股息精选沪港深A基金净值查询(004403)

今天最新净值 1.2931 -0.0020 -0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2896 0.0036 0.2791%
近一季平安大华股息精选沪港深A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2860 1.2860 1.2853 1.2853 0.0007 0.05%
2024-03-27 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2853 1.2853 1.2894 1.2894 -0.0041 -0.32%
2024-03-26 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2894 1.2894 1.2948 1.2948 -0.0054 -0.42%
2024-03-25 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2948 1.2948 1.2894 1.2894 0.0054 0.42%
2024-03-22 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2894 1.2894 1.2950 1.2950 -0.0056 -0.43%
2024-03-21 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2950 1.2950 1.2906 1.2906 0.0044 0.34%
2024-03-20 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2906 1.2906 1.2889 1.2889 0.0017 0.13%
2024-03-19 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2889 1.2889 1.2936 1.2936 -0.0047 -0.36%
2024-03-18 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2936 1.2936 1.2931 1.2931 0.0005 0.04%
2024-03-15 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2931 1.2931 1.2951 1.2951 -0.0020 -0.15%
2024-03-14 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2951 1.2951 1.2927 1.2927 0.0024 0.19%
2024-03-13 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2927 1.2927 1.2942 1.2942 -0.0015 -0.12%
2024-03-12 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2942 1.2942 1.3210 1.3210 -0.0268 -2.03%
2024-03-11 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3210 1.3210 1.3352 1.3352 -0.0142 -1.06%
2024-03-08 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3352 1.3352 1.3258 1.3258 0.0094 0.71%
2024-03-07 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3258 1.3258 1.3149 1.3149 0.0109 0.83%
2024-03-06 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18%
2024-03-05 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3125 1.3125 1.3100 1.3100 0.0025 0.19%
2024-03-04 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3100 1.3100 1.3000 1.3000 0.0100 0.77%
2024-03-01 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3000 1.3000 1.2954 1.2954 0.0046 0.36%
2024-02-29 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2954 1.2954 1.2830 1.2830 0.0124 0.97%
2024-02-28 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2830 1.2830 1.3003 1.3003 -0.0173 -1.33%
2024-02-27 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3003 1.3003 1.2931 1.2931 0.0072 0.56%
2024-02-26 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2931 1.2931 1.3121 1.3121 -0.0190 -1.45%
2024-02-23 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3121 1.3121 1.3172 1.3172 -0.0051 -0.39%
2024-02-22 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3172 1.3172 1.2923 1.2923 0.0249 1.93%
2024-02-21 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2923 1.2923 1.2977 1.2977 -0.0054 -0.42%
2024-02-20 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2977 1.2977 1.2785 1.2785 0.0192 1.50%
2024-02-19 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2785 1.2785 1.2468 1.2468 0.0317 2.54%
2024-02-08 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2468 1.2468 1.2505 1.2505 -0.0037 -0.30%
2024-02-07 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2505 1.2505 1.2330 1.2330 0.0175 1.42%
2024-02-06 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2330 1.2330 1.2109 1.2109 0.0221 1.83%
2024-02-05 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2109 1.2109 1.2079 1.2079 0.0030 0.25%
2024-02-02 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2079 1.2079 1.2089 1.2089 -0.0010 -0.08%
2024-02-01 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2089 1.2089 1.2210 1.2210 -0.0121 -0.99%
2024-01-31 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2210 1.2210 1.2172 1.2172 0.0038 0.31%
2024-01-30 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2172 1.2172 1.2332 1.2332 -0.0160 -1.30%
2024-01-29 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2332 1.2332 1.2259 1.2259 0.0073 0.60%
2024-01-26 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2259 1.2259 1.2157 1.2157 0.0102 0.84%
2024-01-25 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2157 1.2157 1.1884 1.1884 0.0273 2.30%
2024-01-24 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1884 1.1884 1.1658 1.1658 0.0226 1.94%
2024-01-23 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1658 1.1658 1.1503 1.1503 0.0155 1.35%
2024-01-22 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1503 1.1503 1.1884 1.1884 -0.0381 -3.21%
2024-01-19 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1884 1.1884 1.1963 1.1963 -0.0079 -0.66%
2024-01-18 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1963 1.1963 1.2015 1.2015 -0.0052 -0.43%
2024-01-17 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2015 1.2015 1.2202 1.2202 -0.0187 -1.53%
2024-01-16 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2202 1.2202 1.2190 1.2190 0.0012 0.10%
2024-01-15 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2190 1.2190 1.2141 1.2141 0.0049 0.40%
2024-01-12 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2141 1.2141 1.2065 1.2065 0.0076 0.63%
2024-01-11 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2065 1.2065 1.2172 1.2172 -0.0107 -0.88%
2024-01-10 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2172 1.2172 1.2210 1.2210 -0.0038 -0.31%
2024-01-09 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2210 1.2210 1.2136 1.2136 0.0074 0.61%
2024-01-08 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2136 1.2136 1.2231 1.2231 -0.0095 -0.78%
2024-01-05 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2231 1.2231 1.2249 1.2249 -0.0018 -0.15%
2024-01-04 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2249 1.2249 1.2162 1.2162 0.0087 0.72%
2024-01-03 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2162 1.2162 1.2038 1.2038 0.0124 1.03%
2024-01-02 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2038 1.2038 1.1845 1.1845 0.0193 1.63%
2023-12-29 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1845 1.1845 1.1800 1.1800 0.0045 0.38%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%