汇添富美元债债券人民币C基金净值查询(004420)

今天最新净值 0.9888 -0.0023 -0.2300% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9888
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近一季汇添富美元债债券人民币C基金净值查询

近一季,汇添富美元债债券人民币C(004420)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9875	0.9875	0.9866	0.9866	0.0009	0.09%
2024-04-22	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9866	0.9866	0.9863	0.9863	0.0003	0.03%
2024-04-19	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9863	0.9863	0.9857	0.9857	0.0006	0.06%
2024-04-18	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9857	0.9857	0.9865	0.9865	-0.0008	-0.08%
2024-04-17	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9865	0.9865	0.9848	0.9848	0.0017	0.17%
2024-04-16	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9848	0.9848	0.9864	0.9864	-0.0016	-0.16%
2024-04-15	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9864	0.9864	0.9886	0.9886	-0.0022	-0.22%
2024-04-12	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9886	0.9886	0.9864	0.9864	0.0022	0.22%
2024-04-11	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9864	0.9864	0.9881	0.9881	-0.0017	-0.17%
2024-04-10	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9881	0.9881	0.9933	0.9933	-0.0052	-0.52%

2024-04-09	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9933	0.9933	0.9915	0.9915	0.0018	0.18%
2024-04-08	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9915	0.9915	0.9933	0.9933	-0.0018	-0.18%
2024-04-03	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9933	0.9933	0.9931	0.9931	0.0002	0.02%
2024-04-02	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9931	0.9931	0.9939	0.9939	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9939	0.9939	0.9972	0.9972	-0.0033	-0.33%
2024-03-29	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2024-03-28	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9972	0.9972	0.9976	0.9976	-0.0004	-0.04%
2024-03-27	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9976	0.9976	0.9960	0.9960	0.0016	0.16%
2024-03-26	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9963	0.9963	0.9980	0.9980	-0.0017	-0.17%
2024-03-22	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9980	0.9980	0.9946	0.9946	0.0034	0.34%
2024-03-21	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9946	0.9946	0.9945	0.9945	0.0001	0.01%
2024-03-20	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9945	0.9945	0.9934	0.9934	0.0011	0.11%
2024-03-19	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9934	0.9934	0.9917	0.9917	0.0017	0.17%
2024-03-18	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9917	0.9917	0.9923	0.9923	-0.0006	-0.06%

2024-03-15	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9923	0.9923	0.9932	0.9932	-0.0009	-0.09%
2024-03-14	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9932	0.9932	0.9952	0.9952	-0.0020	-0.20%
2024-03-13	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2024-03-12	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9968	0.9968	0.9986	0.9986	-0.0018	-0.18%
2024-03-11	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9986	0.9986	0.9996	0.9996	-0.0010	-0.10%
2024-03-08	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9996	0.9996	0.9988	0.9988	0.0008	0.08%
2024-03-07	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9988	0.9988	0.9977	0.9977	0.0011	0.11%
2024-03-06	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9977	0.9977	0.9961	0.9961	0.0016	0.16%
2024-03-05	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9961	0.9961	0.9941	0.9941	0.0020	0.20%
2024-03-04	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9941	0.9941	0.9954	0.9954	-0.0013	-0.13%
2024-03-01	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9954	0.9954	0.9921	0.9921	0.0033	0.33%
2024-02-29	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9921	0.9921	0.9919	0.9919	0.0002	0.02%
2024-02-28	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9919	0.9919	0.9904	0.9904	0.0015	0.15%
2024-02-27	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9904	0.9904	0.9912	0.9912	-0.0008	-0.08%
2024-02-26	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9912	0.9912	0.9919	0.9919	-0.0007	-0.07%
2024-02-23	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9919	0.9919	0.9895	0.9895	0.0024	0.24%
2024-02-22	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9895	0.9895	0.9900	0.9900	-0.0005	-0.05%
2024-02-21	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9900	0.9900	0.9919	0.9919	-0.0019	-0.19%
2024-02-20	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9919	0.9919	0.9906	0.9906	0.0013	0.13%
2024-02-19	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9906	0.9906	0.9951	0.9951	-0.0045	-0.45%
2024-02-08	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9951	0.9951	0.9966	0.9966	-0.0015	-0.15%
2024-02-07	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9966	0.9966	0.9975	0.9975	-0.0009	-0.09%
2024-02-06	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9975	0.9975	0.9951	0.9951	0.0024	0.24%
2024-02-05	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9951	0.9951	1.0002	1.0002	-0.0051	-0.51%
2024-02-02	004420	汇添富美元债债券人民币C	1.0002	1.0002	1.0070	1.0070	-0.0068	-0.68%
2024-02-01	004420	汇添富美元债债券人民币C	1.0070	1.0070	1.0049	1.0049	0.0021	0.21%
2024-01-31	004420	汇添富美元债债券人民币C	1.0049	1.0049	0.9992	0.9992	0.0057	0.57%
2024-01-30	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9992	0.9992	0.9974	0.9974	0.0018	0.18%
2024-01-29	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9974	0.9974	0.9938	0.9938	0.0036	0.36%
2024-01-26	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9938	0.9938	0.9940	0.9940	-0.0002	-0.02%
2024-01-25	004420	汇添富美元债债券人民币C	0.9940	0.9940	0.9912	0.9912	0.0028	0.28%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9227	1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9113	1.71%
汇添富达欣混合A	1.7830	1.65%
汇添富达欣混合C	1.7220	1.65%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.37%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.37%
港股高息	0.9380	1.23%
港股高C	0.9135	1.22%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5263	0.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%