华商研究精选灵活配置基金净值查询(004423)
今天最新净值
2.3350
0.0290 1.2600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2779
0.0419 1.8752%
- 累计净值:2.3350
- 成立日期:2017-05-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6314亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:童立
近一季,华商研究精选灵活配置(004423)基金累计收益率-8.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0430 |
-1.89% |
2024-03-26 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0140 |
-0.61% |
2024-03-25 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2930 |
2.2930 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0470 |
-2.01% |
2024-03-22 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3400 |
2.3400 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0270 |
-1.14% |
2024-03-21 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3670 |
2.3670 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-03-20 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0050 |
0.21% |
2024-03-19 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3650 |
2.3650 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0140 |
-0.59% |
2024-03-18 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0440 |
1.88% |
2024-03-15 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0290 |
1.26% |
2024-03-14 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0240 |
-1.03% |
|
2024-03-13 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0050 |
0.22% |
2024-03-12 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0140 |
-0.60% |
2024-03-11 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0250 |
1.08% |
2024-03-08 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3140 |
2.3140 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0430 |
1.89% |
2024-03-07 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2710 |
2.2710 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0320 |
-1.39% |
2024-03-06 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0160 |
0.70% |
2024-03-05 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2870 |
2.2870 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0130 |
-0.57% |
2024-03-04 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0260 |
1.14% |
2024-03-01 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0280 |
1.25% |
2024-02-29 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2460 |
2.2460 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0780 |
3.60% |
2024-02-28 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1680 |
2.1680 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0810 |
-3.60% |
2024-02-27 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0460 |
2.09% |
2024-02-26 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0080 |
0.36% |
2024-02-23 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0190 |
0.87% |
2024-02-22 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0280 |
1.30% |
|
2024-02-21 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0020 |
0.09% |
2024-02-20 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0010 |
0.05% |
2024-02-19 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0210 |
0.99% |
2024-02-08 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1240 |
2.1240 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0600 |
2.91% |
2024-02-07 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0540 |
2.69% |
2024-02-06 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.0100 |
2.0100 |
1.8940 |
1.8940 |
0.1160 |
6.12% |
2024-02-05 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0740 |
-3.76% |
2024-02-02 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
1.9680 |
1.9680 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0680 |
-3.34% |
2024-02-01 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0040 |
0.20% |
2024-01-31 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0560 |
-2.68% |
2024-01-30 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0500 |
-2.34% |
2024-01-29 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1380 |
2.1380 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0670 |
-3.04% |
2024-01-26 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0470 |
-2.09% |
2024-01-25 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0510 |
2.32% |
2024-01-24 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0050 |
0.23% |
2024-01-23 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1960 |
2.1960 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0290 |
1.34% |
2024-01-22 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.1670 |
2.1670 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.1000 |
-4.41% |
2024-01-19 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2670 |
2.2670 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0350 |
-1.52% |
2024-01-18 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0140 |
0.61% |
2024-01-17 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.2880 |
2.2880 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0650 |
-2.76% |
2024-01-16 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-01-15 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0040 |
-0.17% |
2024-01-12 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0170 |
-0.72% |
2024-01-11 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0400 |
1.71% |
2024-01-10 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0170 |
-0.72% |
2024-01-09 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0030 |
0.13% |
2024-01-08 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3490 |
2.3490 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0410 |
-1.72% |
2024-01-05 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.3900 |
2.3900 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0450 |
-1.85% |
2024-01-04 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0220 |
-0.90% |
2024-01-03 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0380 |
-1.52% |
2024-01-02 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0210 |
-0.83% |
2023-12-29 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.5160 |
2.5160 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0330 |
1.33% |
2023-12-28 |
004423 |
华商研究精选灵活配置 |
2.4830 |
2.4830 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0480 |
1.97% |