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汇添富文体娱乐混合基金净值查询(004424)

今天最新净值 1.6370 -0.0098 -0.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6490 0.0088 0.5376%
  • 累计净值:1.6370
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
近一年汇添富文体娱乐混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,汇添富文体娱乐混合(004424)基金累计收益率-20.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6402 1.6402 1.6258 1.6258 0.0144 0.89%
2024-03-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6258 1.6258 1.6296 1.6296 -0.0038 -0.23%
2024-03-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6296 1.6296 1.6241 1.6241 0.0055 0.34%
2024-03-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6241 1.6241 1.6287 1.6287 -0.0046 -0.28%
2024-03-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6287 1.6287 1.6518 1.6518 -0.0231 -1.40%
2024-03-21 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6518 1.6518 1.6444 1.6444 0.0074 0.45%
2024-03-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6444 1.6444 1.6401 1.6401 0.0043 0.26%
2024-03-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6401 1.6401 1.6468 1.6468 -0.0067 -0.41%
2024-03-18 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6468 1.6468 1.6370 1.6370 0.0098 0.60%
2024-03-15 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6370 1.6370 1.6468 1.6468 -0.0098 -0.60%
2024-03-14 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6468 1.6468 1.6487 1.6487 -0.0019 -0.12%
2024-03-13 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6487 1.6487 1.6589 1.6589 -0.0102 -0.61%
2024-03-12 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6589 1.6589 1.6131 1.6131 0.0458 2.84%
2024-03-11 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6131 1.6131 1.5813 1.5813 0.0318 2.01%
2024-03-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5813 1.5813 1.5805 1.5805 0.0008 0.05%
2024-03-07 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5805 1.5805 1.5965 1.5965 -0.0160 -1.00%
2024-03-06 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5965 1.5965 1.5850 1.5850 0.0115 0.73%
2024-03-05 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5850 1.5850 1.5940 1.5940 -0.0090 -0.56%
2024-03-04 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5940 1.5940 1.5970 1.5970 -0.0030 -0.19%
2024-03-01 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5970 1.5970 1.5978 1.5978 -0.0008 -0.05%
2024-02-29 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5978 1.5978 1.5741 1.5741 0.0237 1.51%
2024-02-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5741 1.5741 1.5972 1.5972 -0.0231 -1.45%
2024-02-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5972 1.5972 1.5905 1.5905 0.0067 0.42%
2024-02-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5905 1.5905 1.5936 1.5936 -0.0031 -0.19%
2024-02-23 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5936 1.5936 1.5888 1.5888 0.0048 0.30%
2024-02-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5888 1.5888 1.5765 1.5765 0.0123 0.78%
2024-02-21 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5765 1.5765 1.5561 1.5561 0.0204 1.31%
2024-02-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5561 1.5561 1.5505 1.5505 0.0056 0.36%
2024-02-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5505 1.5505 1.5226 1.5226 0.0279 1.83%
2024-02-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5226 1.5226 1.5267 1.5267 -0.0041 -0.27%
2024-02-07 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5267 1.5267 1.5082 1.5082 0.0185 1.23%
2024-02-06 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5082 1.5082 1.4465 1.4465 0.0617 4.27%
2024-02-05 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4465 1.4465 1.4440 1.4440 0.0025 0.17%
2024-02-02 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4440 1.4440 1.4428 1.4428 0.0012 0.08%
2024-02-01 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4428 1.4428 1.4336 1.4336 0.0092 0.64%
2024-01-31 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4336 1.4336 1.4591 1.4591 -0.0255 -1.75%
2024-01-30 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4591 1.4591 1.5091 1.5091 -0.0500 -3.31%
2024-01-29 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5091 1.5091 1.4978 1.4978 0.0113 0.75%
2024-01-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4978 1.4978 1.5094 1.5094 -0.0116 -0.77%
2024-01-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5094 1.5094 1.4868 1.4868 0.0226 1.52%
2024-01-24 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4868 1.4868 1.4560 1.4560 0.0308 2.12%
2024-01-23 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4560 1.4560 1.4411 1.4411 0.0149 1.03%
2024-01-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4411 1.4411 1.4906 1.4906 -0.0495 -3.32%
2024-01-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4906 1.4906 1.4935 1.4935 -0.0029 -0.19%
2024-01-18 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4935 1.4935 1.4851 1.4851 0.0084 0.57%
2024-01-17 004424 汇添富文体娱乐混合 1.4851 1.4851 1.5308 1.5308 -0.0457 -2.99%
2024-01-16 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5308 1.5308 1.5402 1.5402 -0.0094 -0.61%
2024-01-15 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5402 1.5402 1.5344 1.5344 0.0058 0.38%
2024-01-12 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5344 1.5344 1.5400 1.5400 -0.0056 -0.36%
2024-01-11 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5400 1.5400 1.5332 1.5332 0.0068 0.44%
2024-01-10 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5332 1.5332 1.5316 1.5316 0.0016 0.10%
2024-01-09 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5316 1.5316 1.5380 1.5380 -0.0064 -0.42%
2024-01-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5380 1.5380 1.5587 1.5587 -0.0207 -1.33%
2024-01-05 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5587 1.5587 1.5736 1.5736 -0.0149 -0.95%
2024-01-04 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5736 1.5736 1.5896 1.5896 -0.0160 -1.01%
2024-01-03 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5896 1.5896 1.5852 1.5852 0.0044 0.28%
2024-01-02 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5852 1.5852 1.6005 1.6005 -0.0153 -0.96%
2023-12-29 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6005 1.6005 1.5938 1.5938 0.0067 0.42%
2023-12-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5938 1.5938 1.5582 1.5582 0.0356 2.28%
2023-12-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5582 1.5582 1.5524 1.5524 0.0058 0.37%
2023-12-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5524 1.5524 1.5568 1.5568 -0.0044 -0.28%
2023-12-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5568 1.5568 1.5506 1.5506 0.0062 0.40%
2023-12-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5506 1.5506 1.5792 1.5792 -0.0286 -1.81%
2023-12-21 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5792 1.5792 1.5679 1.5679 0.0113 0.72%
2023-12-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5679 1.5679 1.5728 1.5728 -0.0049 -0.31%
2023-12-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5728 1.5728 1.5749 1.5749 -0.0021 -0.13%
2023-12-18 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5749 1.5749 1.5897 1.5897 -0.0148 -0.93%
2023-12-15 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5897 1.5897 1.5814 1.5814 0.0083 0.52%
2023-12-14 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5814 1.5814 1.5895 1.5895 -0.0081 -0.51%
2023-12-13 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5895 1.5895 1.6144 1.6144 -0.0249 -1.54%
2023-12-12 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6144 1.6144 1.5998 1.5998 0.0146 0.91%
2023-12-11 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5998 1.5998 1.6081 1.6081 -0.0083 -0.52%
2023-12-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6081 1.6081 1.6115 1.6115 -0.0034 -0.21%
2023-12-07 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6115 1.6115 1.6152 1.6152 -0.0037 -0.23%
2023-12-06 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6152 1.6152 1.6093 1.6093 0.0059 0.37%
2023-12-05 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6093 1.6093 1.6380 1.6380 -0.0287 -1.75%
2023-12-04 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6380 1.6380 1.6570 1.6570 -0.0190 -1.15%
2023-12-01 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6570 1.6570 1.6778 1.6778 -0.0208 -1.24%
2023-11-30 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6778 1.6778 1.6681 1.6681 0.0097 0.58%
2023-11-29 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6681 1.6681 1.6844 1.6844 -0.0163 -0.97%
2023-11-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6844 1.6844 1.6946 1.6946 -0.0102 -0.60%
2023-11-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6946 1.6946 1.7072 1.7072 -0.0126 -0.74%
2023-11-24 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7072 1.7072 1.7240 1.7240 -0.0168 -0.97%
2023-11-23 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7240 1.7240 1.7156 1.7156 0.0084 0.49%
2023-11-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7156 1.7156 1.7219 1.7219 -0.0063 -0.37%
2023-11-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7169 1.7169 1.6979 1.6979 0.0190 1.12%
2023-11-17 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6979 1.6979 1.7110 1.7110 -0.0131 -0.77%
2023-11-16 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7110 1.7110 1.7273 1.7273 -0.0163 -0.94%
2023-11-15 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7273 1.7273 1.7004 1.7004 0.0269 1.58%
2023-11-14 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7004 1.7004 1.7102 1.7102 -0.0098 -0.57%
2023-11-13 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7102 1.7102 1.7132 1.7132 -0.0030 -0.18%
2023-11-10 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7132 1.7132 1.7295 1.7295 -0.0163 -0.94%
2023-11-09 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7295 1.7295 1.7469 1.7469 -0.0174 -1.00%
2023-11-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7469 1.7469 1.7411 1.7411 0.0058 0.33%
2023-11-07 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7411 1.7411 1.7595 1.7595 -0.0184 -1.05%
2023-11-06 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7595 1.7595 1.7393 1.7393 0.0202 1.16%
2023-11-03 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7393 1.7393 1.7132 1.7132 0.0261 1.52%
2023-11-02 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7132 1.7132 1.7166 1.7166 -0.0034 -0.20%
2023-11-01 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7166 1.7166 1.7202 1.7202 -0.0036 -0.21%
2023-10-31 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7202 1.7202 1.7329 1.7329 -0.0127 -0.73%
2023-10-30 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7329 1.7329 1.7236 1.7236 0.0093 0.54%
2023-10-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7236 1.7236 1.6858 1.6858 0.0378 2.24%
2023-10-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6858 1.6858 1.6971 1.6971 -0.0113 -0.67%
2023-10-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6971 1.6971 1.6808 1.6808 0.0163 0.97%
2023-10-24 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6808 1.6808 1.6786 1.6786 0.0022 0.13%
2023-10-23 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6786 1.6786 1.6835 1.6835 -0.0049 -0.29%
2023-10-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6835 1.6835 1.6957 1.6957 -0.0122 -0.72%
2023-10-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.6957 1.6957 1.7310 1.7310 -0.0353 -2.04%
2023-10-18 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7310 1.7310 1.7487 1.7487 -0.0177 -1.01%
2023-10-17 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7487 1.7487 1.7522 1.7522 -0.0035 -0.20%
2023-10-16 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7522 1.7522 1.7721 1.7721 -0.0199 -1.12%
2023-10-13 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7721 1.7721 1.8083 1.8083 -0.0362 -2.00%
2023-10-12 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8083 1.8083 1.8048 1.8048 0.0035 0.19%
2023-10-11 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8048 1.8048 1.7927 1.7927 0.0121 0.67%
2023-10-10 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7927 1.7927 1.7948 1.7948 -0.0021 -0.12%
2023-10-09 004424 汇添富文体娱乐混合 1.7948 1.7948 1.8081 1.8081 -0.0133 -0.74%
2023-09-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8081 1.8081 1.8287 1.8287 -0.0206 -1.13%
2023-09-27 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8287 1.8287 1.8225 1.8225 0.0062 0.34%
2023-09-26 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8225 1.8225 1.8345 1.8345 -0.0120 -0.65%
2023-09-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8345 1.8345 1.8568 1.8568 -0.0223 -1.20%
2023-09-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8568 1.8568 1.8215 1.8215 0.0353 1.94%
2023-09-21 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8215 1.8215 1.8454 1.8454 -0.0239 -1.30%
2023-09-20 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8454 1.8454 1.8611 1.8611 -0.0157 -0.84%
2023-09-19 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8611 1.8611 1.8689 1.8689 -0.0078 -0.42%
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2023-09-15 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8658 1.8658 1.8732 1.8732 -0.0074 -0.40%
2023-09-14 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8732 1.8732 1.8791 1.8791 -0.0059 -0.31%
2023-09-13 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8791 1.8791 1.8831 1.8831 -0.0040 -0.21%
2023-09-12 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8831 1.8831 1.8908 1.8908 -0.0077 -0.41%
2023-09-11 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8908 1.8908 1.8875 1.8875 0.0033 0.17%
2023-09-08 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8875 1.8875 1.8904 1.8904 -0.0029 -0.15%
2023-09-07 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8904 1.8904 1.9142 1.9142 -0.0238 -1.24%
2023-09-06 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9142 1.9142 1.9214 1.9214 -0.0072 -0.37%
2023-09-05 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9214 1.9214 1.9416 1.9416 -0.0202 -1.04%
2023-09-04 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9416 1.9416 1.9064 1.9064 0.0352 1.85%
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2023-08-31 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9040 1.9040 1.9118 1.9118 -0.0078 -0.41%
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2023-08-29 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9106 1.9106 1.8825 1.8825 0.0281 1.49%
2023-08-28 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8825 1.8825 1.8819 1.8819 0.0006 0.03%
2023-08-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8819 1.8819 1.9043 1.9043 -0.0224 -1.18%
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2023-08-23 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8720 1.8720 1.8799 1.8799 -0.0079 -0.42%
2023-08-22 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8799 1.8799 1.8725 1.8725 0.0074 0.40%
2023-08-21 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8725 1.8725 1.8913 1.8913 -0.0188 -0.99%
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2023-08-14 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9332 1.9332 1.9464 1.9464 -0.0132 -0.68%
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2023-05-08 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0042 2.0042 2.0178 2.0178 -0.0136 -0.67%
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2023-05-04 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0169 2.0169 2.0305 2.0305 -0.0136 -0.67%
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2023-04-25 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9971 1.9971 1.9989 1.9989 -0.0018 -0.09%
2023-04-24 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9989 1.9989 2.0192 2.0192 -0.0203 -1.01%
2023-04-21 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0192 2.0192 2.0445 2.0445 -0.0253 -1.24%
2023-04-20 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0445 2.0445 2.0545 2.0545 -0.0100 -0.49%
2023-04-19 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0545 2.0545 2.0720 2.0720 -0.0175 -0.84%
2023-04-18 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0720 2.0720 2.0806 2.0806 -0.0086 -0.41%
2023-04-17 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0806 2.0806 2.0806 2.0806 0.0000 0.00%
2023-04-14 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0806 2.0806 2.0950 2.0950 -0.0144 -0.69%
2023-04-13 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0950 2.0950 2.0795 2.0795 0.0155 0.75%
2023-04-12 004424 汇添富文体娱乐混合 2.0795 2.0795 2.1141 2.1141 -0.0346 -1.64%
2023-04-11 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1141 2.1141 2.1172 2.1172 -0.0031 -0.15%
2023-04-10 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1172 2.1172 2.1250 2.1250 -0.0078 -0.37%
2023-04-07 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1250 2.1250 2.1268 2.1268 -0.0018 -0.08%
2023-04-06 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1268 2.1268 2.1379 2.1379 -0.0111 -0.52%
2023-04-04 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1379 2.1379 2.1389 2.1389 -0.0010 -0.05%
2023-04-03 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1389 2.1389 2.1433 2.1433 -0.0044 -0.21%
2023-03-31 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1433 2.1433 2.1375 2.1375 0.0058 0.27%
2023-03-30 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1375 2.1375 2.1130 2.1130 0.0245 1.16%
2023-03-29 004424 汇添富文体娱乐混合 2.1130 2.1130 2.0921 2.0921 0.0209 1.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%