| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7154 | 3.89% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7051 | 3.87% |
| 新华策略 | 1.0150 | 3.67% |
| 新华趋势 | 1.5880 | 3.66% |
| 新华分红 | 0.4838 | 3.42% |
| 新华中小市值 | 2.4604 | 3.28% |
| 新华科技创新 | 0.8435 | 3.23% |
| 新华鑫回报 | 1.1145 | 2.71% |
| 新华成长 | 1.7049 | 2.58% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2408 | 2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
