净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |