富荣富兴纯债基金净值查询(004441)
今天最新净值
1.2334
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.2862亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 唐奥
近一季,富荣富兴纯债(004441)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2398 |
1.3158 |
1.2405 |
1.3165 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2405 |
1.3165 |
1.2402 |
1.3162 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2402 |
1.3162 |
1.2394 |
1.3154 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2394 |
1.3154 |
1.2391 |
1.3151 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2391 |
1.3151 |
1.2385 |
1.3145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2385 |
1.3145 |
1.2382 |
1.3142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2382 |
1.3142 |
1.2380 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2380 |
1.3140 |
1.2378 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2378 |
1.3138 |
1.2375 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2375 |
1.3135 |
1.2371 |
1.3131 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2371 |
1.3131 |
1.2370 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2370 |
1.3130 |
1.2368 |
1.3128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2368 |
1.3128 |
1.2366 |
1.3126 |
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0.02% |
| 2024-04-03 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2366 |
1.3126 |
1.2363 |
1.3123 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2363 |
1.3123 |
1.2360 |
1.3120 |
0.0003 |
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| 2024-04-01 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2360 |
1.3120 |
1.2359 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2359 |
1.3119 |
1.2358 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2358 |
1.3118 |
1.2356 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2356 |
1.3116 |
1.2350 |
1.3110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2350 |
1.3110 |
1.2350 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2350 |
1.3110 |
1.2349 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2349 |
1.3109 |
1.2349 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2349 |
1.3109 |
1.2349 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2349 |
1.3109 |
1.2346 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2346 |
1.3106 |
1.2343 |
1.3103 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2343 |
1.3103 |
1.2334 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2334 |
1.3094 |
1.2332 |
1.3092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2332 |
1.3092 |
1.2334 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2334 |
1.3094 |
1.2332 |
1.3092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2332 |
1.3092 |
1.2336 |
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-0.03% |
| 2024-03-11 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2336 |
1.3096 |
1.2336 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2336 |
1.3096 |
1.2335 |
1.3095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2335 |
1.3095 |
1.2334 |
1.3094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2334 |
1.3094 |
1.2331 |
1.3091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2331 |
1.3091 |
1.2329 |
1.3089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2329 |
1.3089 |
1.2326 |
1.3086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2326 |
1.3086 |
1.2328 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2328 |
1.3088 |
1.2325 |
1.3085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2325 |
1.3085 |
1.2323 |
1.3083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2323 |
1.3083 |
1.2320 |
1.3080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2320 |
1.3080 |
1.2314 |
1.3074 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2314 |
1.3074 |
1.2309 |
1.3069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2309 |
1.3069 |
1.2303 |
1.3063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2303 |
1.3063 |
1.2300 |
1.3060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2300 |
1.3060 |
1.2295 |
1.3055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2295 |
1.3055 |
1.2286 |
1.3046 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2286 |
1.3046 |
1.2285 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2285 |
1.3045 |
1.2281 |
1.3041 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2281 |
1.3041 |
1.2284 |
1.3044 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2284 |
1.3044 |
1.2280 |
1.3040 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2280 |
1.3040 |
1.2279 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2279 |
1.3039 |
1.2278 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2278 |
1.3038 |
1.2275 |
1.3035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2275 |
1.3035 |
1.2270 |
1.3030 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2270 |
1.3030 |
1.2265 |
1.3025 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004441 |
富荣富兴纯债 |
1.2265 |
1.3025 |
1.2263 |
1.3023 |
0.0002 |
0.02% |
