基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧康裕混合A基金净值查询(004442)

今天最新净值 1.1815 0.0017 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1833 0.0011 0.0938%
  • 累计净值:1.3635
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6712亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文 胡琼予
近一季中欧康裕混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧康裕混合A(004442)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004442 中欧康裕混合A 1.1822 1.3642 1.1817 1.3637 0.0005 0.04%
2024-03-27 004442 中欧康裕混合A 1.1817 1.3637 1.1823 1.3643 -0.0006 -0.05%
2024-03-26 004442 中欧康裕混合A 1.1823 1.3643 1.1819 1.3639 0.0004 0.03%
2024-03-25 004442 中欧康裕混合A 1.1819 1.3639 1.1823 1.3643 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 004442 中欧康裕混合A 1.1823 1.3643 1.1839 1.3659 -0.0016 -0.14%
2024-03-21 004442 中欧康裕混合A 1.1839 1.3659 1.1837 1.3657 0.0002 0.02%
2024-03-20 004442 中欧康裕混合A 1.1837 1.3657 1.1834 1.3654 0.0003 0.03%
2024-03-19 004442 中欧康裕混合A 1.1834 1.3654 1.1835 1.3655 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 004442 中欧康裕混合A 1.1835 1.3655 1.1815 1.3635 0.0020 0.17%
2024-03-15 004442 中欧康裕混合A 1.1815 1.3635 1.1798 1.3618 0.0017 0.14%
2024-03-14 004442 中欧康裕混合A 1.1798 1.3618 1.1805 1.3625 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 004442 中欧康裕混合A 1.1805 1.3625 1.1806 1.3626 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004442 中欧康裕混合A 1.1806 1.3626 1.1836 1.3656 -0.0030 -0.25%
2024-03-11 004442 中欧康裕混合A 1.1836 1.3656 1.1840 1.3660 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 004442 中欧康裕混合A 1.1840 1.3660 1.1823 1.3643 0.0017 0.14%
2024-03-07 004442 中欧康裕混合A 1.1823 1.3643 1.1820 1.3640 0.0003 0.03%
2024-03-06 004442 中欧康裕混合A 1.1820 1.3640 1.1808 1.3628 0.0012 0.10%
2024-03-05 004442 中欧康裕混合A 1.1808 1.3628 1.1808 1.3628 0.0000 0.00%
2024-03-04 004442 中欧康裕混合A 1.1808 1.3628 1.1790 1.3610 0.0018 0.15%
2024-03-01 004442 中欧康裕混合A 1.1790 1.3610 1.1790 1.3610 0.0000 0.00%
2024-02-29 004442 中欧康裕混合A 1.1790 1.3610 1.1753 1.3573 0.0037 0.31%
2024-02-28 004442 中欧康裕混合A 1.1753 1.3573 1.1793 1.3613 -0.0040 -0.34%
2024-02-27 004442 中欧康裕混合A 1.1793 1.3613 1.1767 1.3587 0.0026 0.22%
2024-02-26 004442 中欧康裕混合A 1.1767 1.3587 1.1774 1.3594 -0.0007 -0.06%
2024-02-23 004442 中欧康裕混合A 1.1774 1.3594 1.1761 1.3581 0.0013 0.11%
2024-02-22 004442 中欧康裕混合A 1.1761 1.3581 1.1732 1.3552 0.0029 0.25%
2024-02-21 004442 中欧康裕混合A 1.1732 1.3552 1.1720 1.3540 0.0012 0.10%
2024-02-20 004442 中欧康裕混合A 1.1720 1.3540 1.1703 1.3523 0.0017 0.15%
2024-02-19 004442 中欧康裕混合A 1.1703 1.3523 1.1659 1.3479 0.0044 0.38%
2024-02-08 004442 中欧康裕混合A 1.1659 1.3479 1.1621 1.3441 0.0038 0.33%
2024-02-07 004442 中欧康裕混合A 1.1621 1.3441 1.1588 1.3408 0.0033 0.28%
2024-02-06 004442 中欧康裕混合A 1.1588 1.3408 1.1527 1.3347 0.0061 0.53%
2024-02-05 004442 中欧康裕混合A 1.1527 1.3347 1.1550 1.3370 -0.0023 -0.20%
2024-02-02 004442 中欧康裕混合A 1.1550 1.3370 1.1582 1.3402 -0.0032 -0.28%
2024-02-01 004442 中欧康裕混合A 1.1582 1.3402 1.1597 1.3417 -0.0015 -0.13%
2024-01-31 004442 中欧康裕混合A 1.1597 1.3417 1.1615 1.3435 -0.0018 -0.15%
2024-01-30 004442 中欧康裕混合A 1.1615 1.3435 1.1642 1.3462 -0.0027 -0.23%
2024-01-29 004442 中欧康裕混合A 1.1642 1.3462 1.1652 1.3472 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 004442 中欧康裕混合A 1.1652 1.3472 1.1655 1.3475 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 004442 中欧康裕混合A 1.1655 1.3475 1.1590 1.3410 0.0065 0.56%
2024-01-24 004442 中欧康裕混合A 1.1590 1.3410 1.1559 1.3379 0.0031 0.27%
2024-01-23 004442 中欧康裕混合A 1.1559 1.3379 1.1545 1.3365 0.0014 0.12%
2024-01-22 004442 中欧康裕混合A 1.1545 1.3365 1.1595 1.3415 -0.0050 -0.43%
2024-01-19 004442 中欧康裕混合A 1.1595 1.3415 1.1602 1.3422 -0.0007 -0.06%
2024-01-18 004442 中欧康裕混合A 1.1602 1.3422 1.1602 1.3422 0.0000 0.00%
2024-01-17 004442 中欧康裕混合A 1.1602 1.3422 1.1629 1.3449 -0.0027 -0.23%
2024-01-16 004442 中欧康裕混合A 1.1629 1.3449 1.1629 1.3449 0.0000 0.00%
2024-01-15 004442 中欧康裕混合A 1.1629 1.3449 1.1621 1.3441 0.0008 0.07%
2024-01-12 004442 中欧康裕混合A 1.1621 1.3441 1.1619 1.3439 0.0002 0.02%
2024-01-11 004442 中欧康裕混合A 1.1619 1.3439 1.1621 1.3441 -0.0002 -0.02%
2024-01-10 004442 中欧康裕混合A 1.1621 1.3441 1.1630 1.3450 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 004442 中欧康裕混合A 1.1630 1.3450 1.1618 1.3438 0.0012 0.10%
2024-01-08 004442 中欧康裕混合A 1.1618 1.3438 1.1638 1.3458 -0.0020 -0.17%
2024-01-05 004442 中欧康裕混合A 1.1638 1.3458 1.1646 1.3466 -0.0008 -0.07%
2024-01-04 004442 中欧康裕混合A 1.1646 1.3466 1.1641 1.3461 0.0005 0.04%
2024-01-03 004442 中欧康裕混合A 1.1641 1.3461 1.1642 1.3462 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004442 中欧康裕混合A 1.1642 1.3462 1.1624 1.3444 0.0018 0.15%
2023-12-29 004442 中欧康裕混合A 1.1624 1.3444 1.1605 1.3425 0.0019 0.16%