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博时华盈纯债债券基金净值查询(004458)

今天最新净值 1.0187 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季博时华盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时华盈纯债债券(004458)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004458 博时华盈纯债债券 1.0198 1.2545 1.0199 1.2546 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 004458 博时华盈纯债债券 1.0199 1.2546 1.0193 1.2540 0.0006 0.06%
2024-03-26 004458 博时华盈纯债债券 1.0193 1.2540 1.0193 1.2540 0.0000 0.00%
2024-03-25 004458 博时华盈纯债债券 1.0193 1.2540 1.0194 1.2541 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004458 博时华盈纯债债券 1.0194 1.2541 1.0195 1.2542 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004458 博时华盈纯债债券 1.0195 1.2542 1.0193 1.2540 0.0002 0.02%
2024-03-20 004458 博时华盈纯债债券 1.0193 1.2540 1.0194 1.2541 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004458 博时华盈纯债债券 1.0194 1.2541 1.0191 1.2538 0.0003 0.03%
2024-03-18 004458 博时华盈纯债债券 1.0191 1.2538 1.0187 1.2534 0.0004 0.04%
2024-03-15 004458 博时华盈纯债债券 1.0187 1.2534 1.0184 1.2531 0.0003 0.03%
2024-03-14 004458 博时华盈纯债债券 1.0184 1.2531 1.0185 1.2532 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004458 博时华盈纯债债券 1.0185 1.2532 1.0184 1.2531 0.0001 0.01%
2024-03-12 004458 博时华盈纯债债券 1.0184 1.2531 1.0194 1.2541 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 004458 博时华盈纯债债券 1.0194 1.2541 1.0195 1.2542 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004458 博时华盈纯债债券 1.0195 1.2542 1.0196 1.2543 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004458 博时华盈纯债债券 1.0196 1.2543 1.0194 1.2541 0.0002 0.02%
2024-03-06 004458 博时华盈纯债债券 1.0194 1.2541 1.0184 1.2531 0.0010 0.10%
2024-03-05 004458 博时华盈纯债债券 1.0184 1.2531 1.0180 1.2527 0.0004 0.04%
2024-03-04 004458 博时华盈纯债债券 1.0180 1.2527 1.0176 1.2523 0.0004 0.04%
2024-03-01 004458 博时华盈纯债债券 1.0176 1.2523 1.0182 1.2529 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004458 博时华盈纯债债券 1.0182 1.2529 1.0179 1.2526 0.0003 0.03%
2024-02-28 004458 博时华盈纯债债券 1.0179 1.2526 1.0175 1.2522 0.0004 0.04%
2024-02-27 004458 博时华盈纯债债券 1.0175 1.2522 1.0172 1.2519 0.0003 0.03%
2024-02-26 004458 博时华盈纯债债券 1.0172 1.2519 1.0166 1.2513 0.0006 0.06%
2024-02-23 004458 博时华盈纯债债券 1.0166 1.2513 1.0162 1.2509 0.0004 0.04%
2024-02-22 004458 博时华盈纯债债券 1.0162 1.2509 1.0158 1.2505 0.0004 0.04%
2024-02-21 004458 博时华盈纯债债券 1.0158 1.2505 1.0155 1.2502 0.0003 0.03%
2024-02-20 004458 博时华盈纯债债券 1.0155 1.2502 1.0151 1.2498 0.0004 0.04%
2024-02-19 004458 博时华盈纯债债券 1.0151 1.2498 1.0141 1.2488 0.0010 0.10%
2024-02-08 004458 博时华盈纯债债券 1.0141 1.2488 1.0141 1.2488 0.0000 0.00%
2024-02-07 004458 博时华盈纯债债券 1.0141 1.2488 1.0135 1.2482 0.0006 0.06%
2024-02-06 004458 博时华盈纯债债券 1.0135 1.2482 1.0142 1.2489 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 004458 博时华盈纯债债券 1.0142 1.2489 1.0135 1.2482 0.0007 0.07%
2024-02-02 004458 博时华盈纯债债券 1.0135 1.2482 1.0134 1.2481 0.0001 0.01%
2024-02-01 004458 博时华盈纯债债券 1.0134 1.2481 1.0132 1.2479 0.0002 0.02%
2024-01-31 004458 博时华盈纯债债券 1.0132 1.2479 1.0128 1.2475 0.0004 0.04%
2024-01-30 004458 博时华盈纯债债券 1.0128 1.2475 1.0120 1.2467 0.0008 0.08%
2024-01-29 004458 博时华盈纯债债券 1.0120 1.2467 1.0117 1.2464 0.0003 0.03%
2024-01-26 004458 博时华盈纯债债券 1.0117 1.2464 1.0116 1.2463 0.0001 0.01%
2024-01-25 004458 博时华盈纯债债券 1.0116 1.2463 1.0113 1.2460 0.0003 0.03%
2024-01-24 004458 博时华盈纯债债券 1.0113 1.2460 1.0113 1.2460 0.0000 0.00%
2024-01-23 004458 博时华盈纯债债券 1.0113 1.2460 1.0114 1.2461 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004458 博时华盈纯债债券 1.0114 1.2461 1.0109 1.2456 0.0005 0.05%
2024-01-19 004458 博时华盈纯债债券 1.0109 1.2456 1.0107 1.2454 0.0002 0.02%
2024-01-18 004458 博时华盈纯债债券 1.0107 1.2454 1.0106 1.2453 0.0001 0.01%
2024-01-17 004458 博时华盈纯债债券 1.0106 1.2453 1.0103 1.2450 0.0003 0.03%
2024-01-16 004458 博时华盈纯债债券 1.0103 1.2450 1.0104 1.2451 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 004458 博时华盈纯债债券 1.0104 1.2451 1.0102 1.2449 0.0002 0.02%
2024-01-12 004458 博时华盈纯债债券 1.0102 1.2449 1.0104 1.2451 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004458 博时华盈纯债债券 1.0104 1.2451 1.0104 1.2451 0.0000 0.00%
2024-01-10 004458 博时华盈纯债债券 1.0104 1.2451 1.0105 1.2452 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 004458 博时华盈纯债债券 1.0105 1.2452 1.0101 1.2448 0.0004 0.04%
2024-01-08 004458 博时华盈纯债债券 1.0101 1.2448 1.0098 1.2445 0.0003 0.03%
2024-01-05 004458 博时华盈纯债债券 1.0098 1.2445 1.0095 1.2442 0.0003 0.03%
2024-01-04 004458 博时华盈纯债债券 1.0095 1.2442 1.0094 1.2441 0.0001 0.01%
2024-01-03 004458 博时华盈纯债债券 1.0094 1.2441 1.0097 1.2444 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 004458 博时华盈纯债债券 1.0097 1.2444 1.0096 1.2443 0.0001 0.01%
2023-12-29 004458 博时华盈纯债债券 1.0096 1.2443 1.0091 1.2438 0.0005 0.05%