博时华盈纯债债券基金净值查询(004458)
今天最新净值
1.0187
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.2534
- 成立日期:2017-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.9930亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王惟 黄海峰 李秋实 于渤洋
近一季,博时华盈纯债债券(004458)基金累计收益率1.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0198 |
1.2545 |
1.0199 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0199 |
1.2546 |
1.0193 |
1.2540 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
1.2540 |
1.0193 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
1.2540 |
1.0194 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
1.2541 |
1.0195 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0195 |
1.2542 |
1.0193 |
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0.02% |
2024-03-20 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0193 |
1.2540 |
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-0.01% |
2024-03-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0194 |
1.2541 |
1.0191 |
1.2538 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0191 |
1.2538 |
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1.2534 |
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0.04% |
2024-03-15 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0187 |
1.2534 |
1.0184 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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2024-03-13 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0185 |
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2024-03-12 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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-0.10% |
2024-03-11 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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2024-03-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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2024-03-07 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0196 |
1.2543 |
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2024-03-06 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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2024-03-05 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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0.04% |
2024-03-04 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0180 |
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2024-03-01 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0176 |
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-0.06% |
2024-02-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0182 |
1.2529 |
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0.03% |
2024-02-28 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0179 |
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0.04% |
2024-02-27 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0175 |
1.2522 |
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1.2519 |
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0.03% |
2024-02-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0172 |
1.2519 |
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0.06% |
2024-02-23 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0166 |
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0.04% |
|
2024-02-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0162 |
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0.04% |
2024-02-21 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0158 |
1.2505 |
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1.2502 |
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0.03% |
2024-02-20 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0155 |
1.2502 |
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0.04% |
2024-02-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0151 |
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2024-02-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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1.0141 |
1.2488 |
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2024-02-07 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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0.06% |
2024-02-06 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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-0.07% |
2024-02-05 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0142 |
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2024-02-02 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0135 |
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2024-02-01 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0134 |
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0.02% |
2024-01-31 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0132 |
1.2479 |
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1.2475 |
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0.04% |
2024-01-30 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0128 |
1.2475 |
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1.2467 |
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0.08% |
2024-01-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0120 |
1.2467 |
1.0117 |
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0.03% |
2024-01-26 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0117 |
1.2464 |
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1.2463 |
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0.01% |
2024-01-25 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0116 |
1.2463 |
1.0113 |
1.2460 |
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0.03% |
2024-01-24 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0113 |
1.2460 |
1.0113 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0113 |
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1.2461 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0114 |
1.2461 |
1.0109 |
1.2456 |
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0.05% |
2024-01-19 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0109 |
1.2456 |
1.0107 |
1.2454 |
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0.02% |
2024-01-18 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0107 |
1.2454 |
1.0106 |
1.2453 |
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0.01% |
2024-01-17 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0106 |
1.2453 |
1.0103 |
1.2450 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0103 |
1.2450 |
1.0104 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0104 |
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2024-01-12 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0102 |
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2024-01-11 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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1.0104 |
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0.00% |
2024-01-10 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0104 |
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2024-01-09 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0105 |
1.2452 |
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0.04% |
2024-01-08 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
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1.2448 |
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1.2445 |
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2024-01-05 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0098 |
1.2445 |
1.0095 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0095 |
1.2442 |
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1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0094 |
1.2441 |
1.0097 |
1.2444 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0097 |
1.2444 |
1.0096 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
004458 |
博时华盈纯债债券 |
1.0096 |
1.2443 |
1.0091 |
1.2438 |
0.0005 |
0.05% |