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万家玖盛9个月定开债C基金净值查询(004465)

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今天最新净值 1.0291 0.0000 0.0000% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2710
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.1704亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

近一季万家玖盛9个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家玖盛9个月定开债C(004465)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0353	1.2772	1.0332	1.2751	0.0021	0.20%
2024-04-03	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0332	1.2751	1.0324	1.2743	0.0008	0.08%
2024-03-15	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0291	1.2710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0307	1.2726	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0273	1.2692	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0268	1.2687	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0235	1.2654	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0231	1.2650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0203	1.2622	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004465	万家玖盛9个月定开债C	1.0190	1.2609	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	0.8840	1.32%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9924	1.28%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9907	1.27%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6366	1.21%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6257	1.21%
万家先进制造混合发起式A	0.9424	1.00%
万家先进制造混合发起式C	0.9374	0.99%
万家智造优势混合A	2.2222	0.71%
万家智造优势混合C	2.1417	0.71%
万家消费成长	1.9695	0.65%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%