嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.3528
0.0030 0.2200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4593
0.0079 0.5458%
- 累计净值：1.4028
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4453亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率11.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4514 |
1.5014 |
1.4304 |
1.4804 |
0.0210 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4304 |
1.4804 |
1.4485 |
1.4985 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4485 |
1.4985 |
1.4323 |
1.4823 |
0.0162 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4323 |
1.4823 |
1.4234 |
1.4734 |
0.0089 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4234 |
1.4734 |
1.3982 |
1.4482 |
0.0252 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3982 |
1.4482 |
1.3820 |
1.4320 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3820 |
1.4320 |
1.3855 |
1.4355 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
1.4355 |
1.3846 |
1.4346 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3846 |
1.4346 |
1.3782 |
1.4282 |
0.0064 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3782 |
1.4282 |
1.3695 |
1.4195 |
0.0087 |
0.64% |
|
|
| 2024-04-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3695 |
1.4195 |
1.3619 |
1.4119 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3619 |
1.4119 |
1.3434 |
1.3934 |
0.0185 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3434 |
1.3934 |
1.3338 |
1.3838 |
0.0096 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3338 |
1.3838 |
1.3348 |
1.3848 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3348 |
1.3848 |
1.3391 |
1.3891 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3391 |
1.3891 |
1.3351 |
1.3851 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3351 |
1.3851 |
1.3446 |
1.3946 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3446 |
1.3946 |
1.3477 |
1.3977 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3477 |
1.3977 |
1.3464 |
1.3964 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3464 |
1.3964 |
1.3538 |
1.4038 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3538 |
1.4038 |
1.3528 |
1.4028 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3528 |
1.4028 |
1.3498 |
1.3998 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3498 |
1.3998 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0061 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3437 |
1.3937 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3455 |
1.3955 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0189 |
-1.39% |
|
|
| 2024-03-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3644 |
1.4144 |
1.3775 |
1.4275 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2024-03-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3775 |
1.4275 |
1.3763 |
1.4263 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3763 |
1.4263 |
1.3660 |
1.4160 |
0.0103 |
0.75% |
| 2024-03-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3660 |
1.4160 |
1.3642 |
1.4142 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3642 |
1.4142 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3601 |
1.4101 |
1.3431 |
1.3931 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3431 |
1.3931 |
1.3459 |
1.3959 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3459 |
1.3959 |
1.3260 |
1.3760 |
0.0199 |
1.50% |
| 2024-02-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3260 |
1.3760 |
1.3383 |
1.3883 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3383 |
1.3883 |
1.3258 |
1.3758 |
0.0125 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3258 |
1.3758 |
1.3323 |
1.3823 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3323 |
1.3823 |
1.3325 |
1.3825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3325 |
1.3825 |
1.3122 |
1.3622 |
0.0203 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3122 |
1.3622 |
1.3125 |
1.3625 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3125 |
1.3625 |
1.2977 |
1.3477 |
0.0148 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2977 |
1.3477 |
1.2746 |
1.3246 |
0.0231 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2746 |
1.3246 |
1.2786 |
1.3286 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2786 |
1.3286 |
1.2644 |
1.3144 |
0.0142 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2644 |
1.3144 |
1.2292 |
1.2792 |
0.0352 |
2.86% |
| 2024-02-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2292 |
1.2792 |
1.2219 |
1.2719 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-02-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2219 |
1.2719 |
1.2244 |
1.2744 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2244 |
1.2744 |
1.2264 |
1.2764 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2264 |
1.2764 |
1.2343 |
1.2843 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2343 |
1.2843 |
1.2513 |
1.3013 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2513 |
1.3013 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2525 |
1.3025 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2525 |
1.3025 |
1.2289 |
1.2789 |
0.0236 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2289 |
1.2789 |
1.2090 |
1.2590 |
0.0199 |
1.65% |
| 2024-01-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2090 |
1.2590 |
1.1998 |
1.2498 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.1998 |
1.2498 |
1.2302 |
1.2802 |
-0.0304 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2302 |
1.2802 |
1.2417 |
1.2917 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2024-01-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2417 |
1.2917 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.0059 |
-0.47% |
