嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.2715
0.0020 0.1600%
2024-03-27
- 累计净值:1.2715
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4435亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率8.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0091 |
-0.71% |
2024-03-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2676 |
1.2676 |
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0.92% |
2024-03-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0034 |
-0.27% |
2024-03-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0091 |
-0.71% |
2024-03-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2786 |
1.2786 |
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0.12% |
2024-03-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2786 |
1.2786 |
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1.2740 |
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0.36% |
2024-03-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0041 |
-0.32% |
2024-03-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2715 |
1.2715 |
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0.52% |
2024-03-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2715 |
1.2715 |
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1.2695 |
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0.16% |
2024-03-14 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2695 |
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1.2723 |
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-0.22% |
|
2024-03-13 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2831 |
1.2831 |
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-0.84% |
2024-03-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0106 |
0.83% |
2024-03-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2725 |
1.2725 |
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1.2517 |
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1.66% |
2024-03-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2517 |
1.2517 |
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1.2534 |
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-0.14% |
2024-03-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2534 |
1.2534 |
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1.2561 |
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-0.21% |
2024-03-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2652 |
1.2652 |
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-0.72% |
2024-03-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2652 |
1.2652 |
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1.2498 |
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1.23% |
2024-03-04 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2498 |
1.2498 |
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1.2514 |
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-0.13% |
2024-03-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2500 |
1.2500 |
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2024-02-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2369 |
1.2369 |
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1.06% |
2024-02-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2369 |
1.2369 |
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1.2455 |
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-0.69% |
2024-02-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2398 |
1.2398 |
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2024-02-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2398 |
1.2398 |
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1.2592 |
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-1.54% |
2024-02-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2592 |
1.2592 |
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1.2582 |
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2024-02-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2582 |
1.2582 |
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1.2523 |
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|
2024-02-21 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2523 |
1.2523 |
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1.2275 |
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2.02% |
2024-02-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2271 |
1.2271 |
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2024-02-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2271 |
1.2271 |
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1.2180 |
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2024-02-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2180 |
1.2180 |
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1.2174 |
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2024-02-07 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2174 |
1.2174 |
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1.2085 |
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0.74% |
2024-02-06 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2085 |
1.2085 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0318 |
2.70% |
2024-02-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1767 |
1.1767 |
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1.1556 |
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1.83% |
2024-02-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1653 |
1.1653 |
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-0.83% |
2024-02-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-01-31 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1673 |
1.1673 |
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-0.08% |
2024-01-30 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1869 |
1.1869 |
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-1.65% |
2024-01-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1869 |
1.1869 |
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1.1909 |
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-0.34% |
2024-01-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1919 |
1.1919 |
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-0.08% |
2024-01-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1727 |
1.1727 |
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1.64% |
2024-01-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1588 |
1.1588 |
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1.20% |
2024-01-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1612 |
1.1612 |
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-0.21% |
2024-01-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1673 |
1.1673 |
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-0.52% |
2024-01-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0037 |
0.32% |
2024-01-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0166 |
1.45% |
2024-01-17 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1470 |
1.1470 |
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1.1728 |
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-2.20% |
2024-01-16 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1660 |
1.1660 |
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0.58% |
2024-01-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1669 |
1.1669 |
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-0.08% |
2024-01-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0024 |
-0.21% |
2024-01-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1664 |
1.1664 |
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2024-01-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1697 |
1.1697 |
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2024-01-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1697 |
1.1697 |
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1.1678 |
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2024-01-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1805 |
1.1805 |
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-1.08% |
2024-01-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0033 |
-0.28% |
2024-01-04 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0098 |
-0.82% |
2024-01-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0195 |
-1.61% |
2023-12-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0040 |
0.33% |
2023-12-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2088 |
1.2088 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0271 |
2.29% |