基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)

今天最新净值 1.2715 0.0020 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2715
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4435亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 高峰
近一季嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率8.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2701 1.2701 1.2792 1.2792 -0.0091 -0.71%
2024-03-26 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2792 1.2792 1.2676 1.2676 0.0116 0.92%
2024-03-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2676 1.2676 1.2710 1.2710 -0.0034 -0.27%
2024-03-22 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2710 1.2710 1.2801 1.2801 -0.0091 -0.71%
2024-03-21 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2801 1.2801 1.2786 1.2786 0.0015 0.12%
2024-03-20 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2786 1.2786 1.2740 1.2740 0.0046 0.36%
2024-03-19 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2740 1.2740 1.2781 1.2781 -0.0041 -0.32%
2024-03-18 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2781 1.2781 1.2715 1.2715 0.0066 0.52%
2024-03-15 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2715 1.2715 1.2695 1.2695 0.0020 0.16%
2024-03-14 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2695 1.2695 1.2723 1.2723 -0.0028 -0.22%
2024-03-13 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2723 1.2723 1.2831 1.2831 -0.0108 -0.84%
2024-03-12 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2831 1.2831 1.2725 1.2725 0.0106 0.83%
2024-03-11 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2725 1.2725 1.2517 1.2517 0.0208 1.66%
2024-03-08 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2517 1.2517 1.2534 1.2534 -0.0017 -0.14%
2024-03-07 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2534 1.2534 1.2561 1.2561 -0.0027 -0.21%
2024-03-06 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2561 1.2561 1.2652 1.2652 -0.0091 -0.72%
2024-03-05 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2652 1.2652 1.2498 1.2498 0.0154 1.23%
2024-03-04 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2498 1.2498 1.2514 1.2514 -0.0016 -0.13%
2024-03-01 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2514 1.2514 1.2500 1.2500 0.0014 0.11%
2024-02-29 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2500 1.2500 1.2369 1.2369 0.0131 1.06%
2024-02-28 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2369 1.2369 1.2455 1.2455 -0.0086 -0.69%
2024-02-27 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2455 1.2455 1.2398 1.2398 0.0057 0.46%
2024-02-26 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2398 1.2398 1.2592 1.2592 -0.0194 -1.54%
2024-02-23 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2592 1.2592 1.2582 1.2582 0.0010 0.08%
2024-02-22 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2582 1.2582 1.2523 1.2523 0.0059 0.47%
2024-02-21 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2523 1.2523 1.2275 1.2275 0.0248 2.02%
2024-02-20 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2275 1.2275 1.2271 1.2271 0.0004 0.03%
2024-02-19 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2271 1.2271 1.2180 1.2180 0.0091 0.75%
2024-02-08 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2180 1.2180 1.2174 1.2174 0.0006 0.05%
2024-02-07 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2174 1.2174 1.2085 1.2085 0.0089 0.74%
2024-02-06 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2085 1.2085 1.1767 1.1767 0.0318 2.70%
2024-02-05 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1767 1.1767 1.1556 1.1556 0.0211 1.83%
2024-02-02 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1556 1.1556 1.1653 1.1653 -0.0097 -0.83%
2024-02-01 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1653 1.1653 1.1664 1.1664 -0.0011 -0.09%
2024-01-31 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1664 1.1664 1.1673 1.1673 -0.0009 -0.08%
2024-01-30 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1673 1.1673 1.1869 1.1869 -0.0196 -1.65%
2024-01-29 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1869 1.1869 1.1909 1.1909 -0.0040 -0.34%
2024-01-26 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1909 1.1909 1.1919 1.1919 -0.0010 -0.08%
2024-01-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1919 1.1919 1.1727 1.1727 0.0192 1.64%
2024-01-24 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1727 1.1727 1.1588 1.1588 0.0139 1.20%
2024-01-23 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1588 1.1588 1.1612 1.1612 -0.0024 -0.21%
2024-01-22 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1612 1.1612 1.1673 1.1673 -0.0061 -0.52%
2024-01-19 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1673 1.1673 1.1636 1.1636 0.0037 0.32%
2024-01-18 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1636 1.1636 1.1470 1.1470 0.0166 1.45%
2024-01-17 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1470 1.1470 1.1728 1.1728 -0.0258 -2.20%
2024-01-16 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1728 1.1728 1.1660 1.1660 0.0068 0.58%
2024-01-15 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1660 1.1660 1.1669 1.1669 -0.0009 -0.08%
2024-01-12 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1669 1.1669 1.1693 1.1693 -0.0024 -0.21%
2024-01-11 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1693 1.1693 1.1664 1.1664 0.0029 0.25%
2024-01-10 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1664 1.1664 1.1697 1.1697 -0.0033 -0.28%
2024-01-09 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1697 1.1697 1.1678 1.1678 0.0019 0.16%
2024-01-08 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1678 1.1678 1.1805 1.1805 -0.0127 -1.08%
2024-01-05 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1805 1.1805 1.1838 1.1838 -0.0033 -0.28%
2024-01-04 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1838 1.1838 1.1936 1.1936 -0.0098 -0.82%
2024-01-03 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1936 1.1936 1.1933 1.1933 0.0003 0.03%
2024-01-02 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1933 1.1933 1.2128 1.2128 -0.0195 -1.61%
2023-12-29 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2128 1.2128 1.2088 1.2088 0.0040 0.33%
2023-12-28 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2088 1.2088 1.1817 1.1817 0.0271 2.29%