博时量化平衡混合基金净值查询(004495)
今天最新净值
1.3340
0.0111 0.8400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3195
0.0043 0.3300%
- 累计净值：1.4381
- 成立日期：2017-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0823亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄瑞庆 林景艺
近一季,博时量化平衡混合(004495)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3212 |
1.4253 |
1.3152 |
1.4193 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3152 |
1.4193 |
1.3070 |
1.4111 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3070 |
1.4111 |
1.3144 |
1.4185 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3144 |
1.4185 |
1.3237 |
1.4278 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3237 |
1.4278 |
1.3299 |
1.4340 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3299 |
1.4340 |
1.3273 |
1.4314 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3273 |
1.4314 |
1.3062 |
1.4103 |
0.0211 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3062 |
1.4103 |
1.3244 |
1.4285 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3244 |
1.4285 |
1.3374 |
1.4415 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-04-12 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3374 |
1.4415 |
1.3363 |
1.4404 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3363 |
1.4404 |
1.3335 |
1.4376 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3335 |
1.4376 |
1.3419 |
1.4460 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3419 |
1.4460 |
1.3324 |
1.4365 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3324 |
1.4365 |
1.3392 |
1.4433 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3392 |
1.4433 |
1.3386 |
1.4427 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3386 |
1.4427 |
1.3386 |
1.4427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3386 |
1.4427 |
1.3309 |
1.4350 |
0.0077 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3309 |
1.4350 |
1.3257 |
1.4298 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3257 |
1.4298 |
1.3251 |
1.4292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3251 |
1.4292 |
1.3354 |
1.4395 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3354 |
1.4395 |
1.3335 |
1.4376 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3335 |
1.4376 |
1.3423 |
1.4464 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3423 |
1.4464 |
1.3537 |
1.4578 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3537 |
1.4578 |
1.3554 |
1.4595 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3554 |
1.4595 |
1.3465 |
1.4506 |
0.0089 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3465 |
1.4506 |
1.3470 |
1.4511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3470 |
1.4511 |
1.3340 |
1.4381 |
0.0130 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3340 |
1.4381 |
1.3229 |
1.4270 |
0.0111 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3229 |
1.4270 |
1.3245 |
1.4286 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3245 |
1.4286 |
1.3234 |
1.4275 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3234 |
1.4275 |
1.3213 |
1.4254 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3213 |
1.4254 |
1.3072 |
1.4113 |
0.0141 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3072 |
1.4113 |
1.3002 |
1.4043 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3002 |
1.4043 |
1.3110 |
1.4151 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3110 |
1.4151 |
1.3096 |
1.4137 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3096 |
1.4137 |
1.3168 |
1.4209 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3168 |
1.4209 |
1.3128 |
1.4169 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3128 |
1.4169 |
1.3085 |
1.4126 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3085 |
1.4126 |
1.2976 |
1.4017 |
0.0109 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2976 |
1.4017 |
1.3080 |
1.4121 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3080 |
1.4121 |
1.3057 |
1.4098 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3057 |
1.4098 |
1.3175 |
1.4216 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3175 |
1.4216 |
1.3240 |
1.4281 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-02-22 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3240 |
1.4281 |
1.3061 |
1.4102 |
0.0179 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3061 |
1.4102 |
1.2925 |
1.3966 |
0.0136 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2925 |
1.3966 |
1.2801 |
1.3842 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2801 |
1.3842 |
1.2654 |
1.3695 |
0.0147 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2654 |
1.3695 |
1.2603 |
1.3644 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2603 |
1.3644 |
1.2566 |
1.3607 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2566 |
1.3607 |
1.2434 |
1.3475 |
0.0132 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2434 |
1.3475 |
1.2447 |
1.3488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2447 |
1.3488 |
1.2507 |
1.3548 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2507 |
1.3548 |
1.2514 |
1.3555 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2514 |
1.3555 |
1.2553 |
1.3594 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2553 |
1.3594 |
1.2632 |
1.3673 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2632 |
1.3673 |
1.2676 |
1.3717 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.2676 |
1.3717 |
1.2668 |
1.3709 |
0.0008 |
0.06% |
