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鹏华永泰定期开放债券基金净值查询(004503)

今天最新净值 1.2399 0.0009 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.3720
  • 成立日期:2017-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5281亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 应琛
近一季鹏华永泰定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华永泰定期开放债券(004503)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2417 1.3738 1.2423 1.3744 -0.0006 -0.05%
2024-03-26 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2423 1.3744 1.2424 1.3745 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2424 1.3745 1.2424 1.3745 0.0000 0.00%
2024-03-22 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2424 1.3745 1.2426 1.3747 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2426 1.3747 1.2425 1.3746 0.0001 0.01%
2024-03-20 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2425 1.3746 1.2419 1.3740 0.0006 0.05%
2024-03-19 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2419 1.3740 1.2413 1.3734 0.0006 0.05%
2024-03-18 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2413 1.3734 1.2399 1.3720 0.0014 0.11%
2024-03-15 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2399 1.3720 1.2390 1.3711 0.0009 0.07%
2024-03-14 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2390 1.3711 1.2394 1.3715 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2394 1.3715 1.2403 1.3724 -0.0009 -0.07%
2024-03-12 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2403 1.3724 1.2415 1.3736 -0.0012 -0.10%
2024-03-11 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2415 1.3736 1.2414 1.3735 0.0001 0.01%
2024-03-08 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2414 1.3735 1.2410 1.3731 0.0004 0.03%
2024-03-07 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2410 1.3731 1.2411 1.3732 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2411 1.3732 1.2403 1.3724 0.0008 0.06%
2024-03-05 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2403 1.3724 1.2410 1.3731 -0.0007 -0.06%
2024-03-04 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2410 1.3731 1.2407 1.3728 0.0003 0.02%
2024-03-01 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2407 1.3728 1.2406 1.3727 0.0001 0.01%
2024-02-29 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2406 1.3727 1.2388 1.3709 0.0018 0.15%
2024-02-28 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2388 1.3709 1.2404 1.3725 -0.0016 -0.13%
2024-02-27 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2404 1.3725 1.2391 1.3712 0.0013 0.10%
2024-02-26 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2391 1.3712 1.2400 1.3721 -0.0009 -0.07%
2024-02-23 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2400 1.3721 1.2390 1.3711 0.0010 0.08%
2024-02-22 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2390 1.3711 1.2381 1.3702 0.0009 0.07%
2024-02-21 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2381 1.3702 1.2370 1.3691 0.0011 0.09%
2024-02-20 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2370 1.3691 1.2345 1.3666 0.0025 0.20%
2024-02-19 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2345 1.3666 1.2327 1.3648 0.0018 0.15%
2024-02-08 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2327 1.3648 1.2318 1.3639 0.0009 0.07%
2024-02-07 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2318 1.3639 1.2313 1.3634 0.0005 0.04%
2024-02-06 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2313 1.3634 1.2285 1.3606 0.0028 0.23%
2024-02-05 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2285 1.3606 1.2290 1.3611 -0.0005 -0.04%
2024-02-02 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2290 1.3611 1.2296 1.3617 -0.0006 -0.05%
2024-02-01 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2296 1.3617 1.2291 1.3612 0.0005 0.04%
2024-01-31 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2291 1.3612 1.2286 1.3607 0.0005 0.04%
2024-01-30 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2286 1.3607 1.2294 1.3615 -0.0008 -0.07%
2024-01-29 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2294 1.3615 1.2283 1.3604 0.0011 0.09%
2024-01-26 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2283 1.3604 1.2289 1.3610 -0.0006 -0.05%
2024-01-25 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2289 1.3610 1.2266 1.3587 0.0023 0.19%
2024-01-24 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2266 1.3587 1.2259 1.3580 0.0007 0.06%
2024-01-23 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2259 1.3580 1.2255 1.3576 0.0004 0.03%
2024-01-22 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2255 1.3576 1.2270 1.3591 -0.0015 -0.12%
2024-01-19 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2270 1.3591 1.2271 1.3592 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2271 1.3592 1.2273 1.3594 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2273 1.3594 1.2283 1.3604 -0.0010 -0.08%
2024-01-16 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2283 1.3604 1.2288 1.3609 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2288 1.3609 1.2285 1.3606 0.0003 0.02%
2024-01-12 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2285 1.3606 1.2282 1.3603 0.0003 0.02%
2024-01-11 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2282 1.3603 1.2281 1.3602 0.0001 0.01%
2024-01-10 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2281 1.3602 1.2286 1.3607 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2286 1.3607 1.2276 1.3597 0.0010 0.08%
2024-01-08 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2276 1.3597 1.2287 1.3608 -0.0011 -0.09%
2024-01-05 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2287 1.3608 1.2284 1.3605 0.0003 0.02%
2024-01-04 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2284 1.3605 1.2288 1.3609 -0.0004 -0.03%
2024-01-03 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2288 1.3609 1.2293 1.3614 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2293 1.3614 1.2291 1.3612 0.0002 0.02%
2023-12-29 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2291 1.3612 1.2276 1.3597 0.0015 0.12%
2023-12-28 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2276 1.3597 1.2255 1.3576 0.0021 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%