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安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询(004521)

今天最新净值 0.9911 -0.0007 -0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0066 0.0107 1.0720%
近一季安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01%
2024-03-26 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2024-03-25 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9953 0.9953 0.9964 0.9964 -0.0011 -0.11%
2024-03-22 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2024-03-21 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2024-03-20 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2024-03-19 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2024-03-18 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9926 0.9926 0.9911 0.9911 0.0015 0.15%
2024-03-15 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9911 0.9911 0.9918 0.9918 -0.0007 -0.07%
2024-03-14 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2024-03-12 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9914 0.9914 0.9940 0.9940 -0.0026 -0.26%
2024-03-11 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9949 0.9949 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9949 0.9949 0.9921 0.9921 0.0028 0.28%
2024-03-07 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2024-03-05 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2024-03-04 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9916 0.9916 0.9890 0.9890 0.0026 0.26%
2024-03-01 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9879 0.9879 0.0011 0.11%
2024-02-29 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9879 0.9879 0.9828 0.9828 0.0051 0.52%
2024-02-28 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9828 0.9828 0.9918 0.9918 -0.0090 -0.91%
2024-02-27 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.0018 0.18%
2024-02-26 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9797 0.9797 0.0103 1.05%
2024-02-23 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9797 0.9797 0.9819 0.9819 -0.0022 -0.22%
2024-02-22 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9819 0.9819 0.9780 0.9780 0.0039 0.40%
2024-02-21 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2024-02-20 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9788 0.9788 0.9813 0.9813 -0.0025 -0.25%
2024-02-19 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9813 0.9813 0.9721 0.9721 0.0092 0.95%
2024-02-08 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.9621 0.9621 0.0100 1.04%
2024-02-07 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9621 0.9621 0.9609 0.9609 0.0012 0.12%
2024-02-06 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9609 0.9609 0.9542 0.9542 0.0067 0.70%
2024-02-05 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9542 0.9542 0.9561 0.9561 -0.0019 -0.20%
2024-02-02 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9561 0.9561 0.9677 0.9677 -0.0116 -1.20%
2024-02-01 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9677 0.9677 0.9729 0.9729 -0.0052 -0.53%
2024-01-31 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9729 0.9729 0.9738 0.9738 -0.0009 -0.09%
2024-01-30 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9738 0.9738 0.9769 0.9769 -0.0031 -0.32%
2024-01-29 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14%
2024-01-26 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9755 0.9755 0.9763 0.9763 -0.0008 -0.08%
2024-01-25 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9763 0.9763 0.9648 0.9648 0.0115 1.19%
2024-01-24 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9648 0.9648 0.9578 0.9578 0.0070 0.73%
2024-01-23 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9578 0.9578 0.9593 0.9593 -0.0015 -0.16%
2024-01-22 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9593 0.9593 0.9705 0.9705 -0.0112 -1.15%
2024-01-19 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9705 0.9705 0.9763 0.9763 -0.0058 -0.59%
2024-01-18 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2024-01-17 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9757 0.9757 0.9824 0.9824 -0.0067 -0.68%
2024-01-16 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-01-15 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2024-01-12 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9813 0.9813 0.9859 0.9859 -0.0046 -0.47%
2024-01-11 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2024-01-10 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9853 0.9853 0.9900 0.9900 -0.0047 -0.47%
2024-01-09 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2024-01-08 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9883 0.9883 0.9955 0.9955 -0.0072 -0.72%
2024-01-05 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9955 0.9955 0.9979 0.9979 -0.0024 -0.24%
2024-01-04 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9979 0.9979 1.0034 1.0034 -0.0055 -0.55%
2024-01-03 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0034 1.0034 1.0138 1.0138 -0.0104 -1.03%
2024-01-02 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0138 1.0138 1.0265 1.0265 -0.0127 -1.24%
2023-12-29 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0265 1.0265 1.0181 1.0181 0.0084 0.83%
2023-12-28 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0181 1.0181 1.0102 1.0102 0.0079 0.78%