安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询(004521)
今天最新净值
0.9911
-0.0007 -0.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0066
0.0107 1.0720%
- 累计净值:0.9911
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0936亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一季,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率-2.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-21 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-14 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-03-13 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-03-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0028 |
0.28% |
2024-03-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-04 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0026 |
0.26% |
2024-03-01 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-29 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0051 |
0.52% |
2024-02-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0090 |
-0.91% |
2024-02-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0103 |
1.05% |
2024-02-23 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-02-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0039 |
0.40% |
|
2024-02-21 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-02-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0092 |
0.95% |
2024-02-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0100 |
1.04% |
2024-02-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0067 |
0.70% |
2024-02-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-02-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0116 |
-1.20% |
2024-02-01 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0052 |
-0.53% |
2024-01-31 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-30 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-01-29 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0115 |
1.19% |
2024-01-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0070 |
0.73% |
2024-01-23 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0112 |
-1.15% |
2024-01-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0058 |
-0.59% |
2024-01-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-17 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0067 |
-0.68% |
2024-01-16 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0046 |
-0.47% |
2024-01-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0047 |
-0.47% |
2024-01-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0072 |
-0.72% |
2024-01-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-01-04 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0055 |
-0.55% |
2024-01-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0104 |
-1.03% |
2024-01-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0127 |
-1.24% |
2023-12-29 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0084 |
0.83% |
2023-12-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0079 |
0.78% |