中银中高等级C基金净值查询(004548)
今天最新净值
1.1017
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.3540
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.5866亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王妍 陈玮 易芳菲
近一季,中银中高等级C(004548)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1125 |
1.3648 |
1.1115 |
1.3638 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1115 |
1.3638 |
1.1104 |
1.3627 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1104 |
1.3627 |
1.1100 |
1.3623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1100 |
1.3623 |
1.1093 |
1.3616 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1093 |
1.3616 |
1.1080 |
1.3603 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1080 |
1.3603 |
1.1072 |
1.3595 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1072 |
1.3595 |
1.1071 |
1.3594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1071 |
1.3594 |
1.1063 |
1.3586 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1063 |
1.3586 |
1.1055 |
1.3578 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1055 |
1.3578 |
1.1045 |
1.3568 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1045 |
1.3568 |
1.1037 |
1.3560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1037 |
1.3560 |
1.1039 |
1.3562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1039 |
1.3562 |
1.1034 |
1.3557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1034 |
1.3557 |
1.1033 |
1.3556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1033 |
1.3556 |
1.1027 |
1.3550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1027 |
1.3550 |
1.1029 |
1.3552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1029 |
1.3552 |
1.1033 |
1.3556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1033 |
1.3556 |
1.1033 |
1.3556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1033 |
1.3556 |
1.1030 |
1.3553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1030 |
1.3553 |
1.1028 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1028 |
1.3551 |
1.1022 |
1.3545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1022 |
1.3545 |
1.1017 |
1.3540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1017 |
1.3540 |
1.1016 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1016 |
1.3539 |
1.1020 |
1.3543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1020 |
1.3543 |
1.1024 |
1.3547 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1024 |
1.3547 |
1.1038 |
1.3561 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1038 |
1.3561 |
1.1043 |
1.3566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1043 |
1.3566 |
1.1042 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1042 |
1.3565 |
1.1042 |
1.3565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1042 |
1.3565 |
1.1026 |
1.3549 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1026 |
1.3549 |
1.1023 |
1.3546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1023 |
1.3546 |
1.1019 |
1.3542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1019 |
1.3542 |
1.1026 |
1.3549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1026 |
1.3549 |
1.1016 |
1.3539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1016 |
1.3539 |
1.1009 |
1.3532 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1009 |
1.3532 |
1.1002 |
1.3525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
004548 |
中银中高等级C |
1.1002 |
1.3525 |
1.0989 |
1.3512 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0989 |
1.3512 |
1.0981 |
1.3504 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0981 |
1.3504 |
1.0975 |
1.3498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0975 |
1.3498 |
1.0972 |
1.3495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0972 |
1.3495 |
1.0964 |
1.3487 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0964 |
1.3487 |
1.0954 |
1.3477 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0954 |
1.3477 |
1.0957 |
1.3480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0957 |
1.3480 |
1.0947 |
1.3470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0947 |
1.3470 |
1.0961 |
1.3484 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0961 |
1.3484 |
1.0948 |
1.3471 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0948 |
1.3471 |
1.0945 |
1.3468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0945 |
1.3468 |
1.0942 |
1.3465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0942 |
1.3465 |
1.0926 |
1.3449 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0926 |
1.3449 |
1.0910 |
1.3433 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0910 |
1.3433 |
1.0904 |
1.3427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0904 |
1.3427 |
1.0902 |
1.3425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0902 |
1.3425 |
1.0897 |
1.3420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0897 |
1.3420 |
1.0895 |
1.3418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0895 |
1.3418 |
1.0894 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0894 |
1.3417 |
1.0886 |
1.3409 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
004548 |
中银中高等级C |
1.0886 |
1.3409 |
1.0880 |
1.3403 |
0.0006 |
0.06% |
