净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
汇安润阳三年持有期混合C | 0.6189 | 1.38% |
汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
汇安成长优选混合C | 0.7438 | 1.36% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7325 | 1.36% |
汇安均衡优选混合 | 0.6335 | 1.36% |
汇安润阳三年持有期混合A | 0.6240 | 1.36% |
汇安丰融混合A | 1.3716 | 1.08% |
汇安丰融混合C | 1.3265 | 1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |