富国新活力灵活配置混合C基金净值查询(004605)
今天最新净值
1.9772
0.0144 0.7300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0383
0.0368 1.8395%
- 累计净值：1.9772
- 成立日期：2017-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2893亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬 吴栋栋
近一季,富国新活力灵活配置混合C(004605)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0421 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0101 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0116 |
2.0116 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0295 |
2.0295 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0134 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0429 |
2.0429 |
1.9456 |
1.9456 |
0.0973 |
5.00% |
| 2024-04-16 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9456 |
1.9456 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0685 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0260 |
2.0260 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0194 |
2.0194 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0380 |
1.92% |
|
|
| 2024-04-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9814 |
1.9814 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0076 |
2.0076 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0192 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9884 |
1.9884 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0047 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9981 |
1.9981 |
1.9996 |
1.9996 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9996 |
1.9996 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0427 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9569 |
1.9569 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0371 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0172 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9026 |
1.9026 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0514 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0066 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9474 |
1.9474 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0205 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0123 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9802 |
1.9802 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0251 |
-1.25% |
|
|
| 2024-03-18 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0053 |
2.0053 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0281 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0144 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9628 |
1.9628 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0308 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9046 |
1.9046 |
0.0231 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0239 |
1.27% |
| 2024-03-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0392 |
2.13% |
| 2024-03-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0373 |
-1.99% |
| 2024-03-04 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8788 |
1.8788 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0296 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0145 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8347 |
1.8347 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0608 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.1069 |
-5.68% |
| 2024-02-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0300 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0194 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0303 |
1.68% |
| 2024-02-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0322 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0258 |
1.48% |
| 2024-02-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0183 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0313 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6935 |
1.6935 |
1.5927 |
1.5927 |
0.1008 |
6.33% |
| 2024-02-07 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0088 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0447 |
2.90% |
| 2024-02-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.1103 |
-6.69% |
| 2024-02-02 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0362 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0242 |
-1.42% |
| 2024-01-31 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0578 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7677 |
1.7677 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0434 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0449 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0552 |
3.05% |
