净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根丰瑞债券A | 1.0671 | 0.09% |
摩根丰瑞债券C | 1.0639 | 0.09% |
摩根纯债丰利债券A | 1.0335 | 0.05% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0321 | 0.05% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0387 | 0.04% |
摩根瑞享纯债债券C | 1.0374 | 0.04% |
摩根瑞益纯债A | 1.0978 | 0.02% |
摩根瑞益纯债C | 1.0908 | 0.02% |
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0633 | 0.02% |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0677 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |