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国富日鑫月益30天理财债券A基金净值查询(004663)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2017-06-19
  • 基金类型:理财型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.39亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王莉 严婧璧
近一季国富日鑫月益30天理财债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富日鑫月益30天理财债券A(004663)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
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国富恒久债A 1.1926 -0.04%
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理财型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0103 0.04%