基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家安弘纯债一年定开债A基金净值查询(004681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2791
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7845亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯

近一季万家安弘纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家安弘纯债一年定开债A(004681)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1087	1.2865	1.1061	1.2839	0.0026	0.24%
2024-04-12	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1061	1.2839	1.1040	1.2818	0.0021	0.19%
2024-04-03	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1040	1.2818	1.1030	1.2808	0.0010	0.09%
2024-03-15	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1013	1.2791	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1019	1.2797	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.1004	1.2782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.0997	1.2775	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.0968	1.2746	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.0960	1.2738	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004681	万家安弘纯债一年定开债A	1.0931	1.2709	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%