南方金融混合基金净值查询(004702)
今天最新净值
0.9780
0.0070 0.7200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9430
0.0130 1.3983%
- 累计净值:1.2630
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.5024亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄春逢 金岚枫
近一季,南方金融混合(004702)基金累计收益率-10.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9300 |
1.2150 |
0.9550 |
1.2400 |
-0.0250 |
-2.62% |
2024-03-26 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9550 |
1.2400 |
0.9590 |
1.2440 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-03-25 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9590 |
1.2440 |
0.9830 |
1.2680 |
-0.0240 |
-2.44% |
2024-03-22 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9830 |
1.2680 |
0.9980 |
1.2830 |
-0.0150 |
-1.50% |
2024-03-21 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9980 |
1.2830 |
0.9880 |
1.2730 |
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1.01% |
2024-03-20 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2730 |
0.9800 |
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0.82% |
2024-03-19 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2650 |
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1.2800 |
-0.0150 |
-1.51% |
2024-03-18 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9950 |
1.2800 |
0.9780 |
1.2630 |
0.0170 |
1.74% |
2024-03-15 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2630 |
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0.72% |
2024-03-14 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9710 |
1.2560 |
0.9820 |
1.2670 |
-0.0110 |
-1.12% |
|
2024-03-13 |
004702 |
南方金融混合 |
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-0.41% |
2024-03-12 |
004702 |
南方金融混合 |
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2024-03-11 |
004702 |
南方金融混合 |
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2024-03-08 |
004702 |
南方金融混合 |
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2024-03-07 |
004702 |
南方金融混合 |
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2024-03-06 |
004702 |
南方金融混合 |
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0.9770 |
1.2620 |
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0.00% |
2024-03-05 |
004702 |
南方金融混合 |
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-1.21% |
2024-03-04 |
004702 |
南方金融混合 |
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-0.80% |
2024-03-01 |
004702 |
南方金融混合 |
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2024-02-29 |
004702 |
南方金融混合 |
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2.94% |
2024-02-28 |
004702 |
南方金融混合 |
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-3.45% |
2024-02-27 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9850 |
1.2700 |
0.9570 |
1.2420 |
0.0280 |
2.93% |
2024-02-26 |
004702 |
南方金融混合 |
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0.9600 |
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-0.31% |
2024-02-23 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.16% |
2024-02-22 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9490 |
1.2340 |
0.9320 |
1.2170 |
0.0170 |
1.82% |
|
2024-02-21 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9320 |
1.2170 |
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0.0110 |
1.19% |
2024-02-20 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2060 |
0.9150 |
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2024-02-19 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2000 |
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1.67% |
2024-02-08 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.1850 |
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4.77% |
2024-02-07 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.1440 |
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1.78% |
2024-02-06 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.1290 |
0.7920 |
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6.57% |
2024-02-05 |
004702 |
南方金融混合 |
0.7920 |
1.0770 |
0.8430 |
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-6.05% |
2024-02-02 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.1280 |
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-3.88% |
2024-02-01 |
004702 |
南方金融混合 |
0.8770 |
1.1620 |
0.8820 |
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-0.0050 |
-0.57% |
2024-01-31 |
004702 |
南方金融混合 |
0.8820 |
1.1670 |
0.9110 |
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-3.18% |
2024-01-30 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9110 |
1.1960 |
0.9320 |
1.2170 |
-0.0210 |
-2.25% |
2024-01-29 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9320 |
1.2170 |
0.9620 |
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-0.0300 |
-3.12% |
2024-01-26 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9620 |
1.2470 |
0.9670 |
1.2520 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-01-25 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9670 |
1.2520 |
0.9510 |
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0.0160 |
1.68% |
2024-01-24 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2360 |
0.9160 |
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3.82% |
2024-01-23 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2010 |
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0.0210 |
2.35% |
2024-01-22 |
004702 |
南方金融混合 |
0.8950 |
1.1800 |
0.9360 |
1.2210 |
-0.0410 |
-4.38% |
2024-01-19 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9360 |
1.2210 |
0.9530 |
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-0.0170 |
-1.78% |
2024-01-18 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9530 |
1.2380 |
0.9460 |
1.2310 |
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0.74% |
2024-01-17 |
004702 |
南方金融混合 |
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1.2310 |
0.9690 |
1.2540 |
-0.0230 |
-2.37% |
2024-01-16 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9690 |
1.2540 |
0.9740 |
1.2590 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-15 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9740 |
1.2590 |
0.9780 |
1.2630 |
-0.0040 |
-0.41% |
2024-01-12 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9780 |
1.2630 |
0.9910 |
1.2760 |
-0.0130 |
-1.31% |
2024-01-11 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9910 |
1.2760 |
0.9700 |
1.2550 |
0.0210 |
2.16% |
2024-01-10 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9700 |
1.2550 |
0.9830 |
1.2680 |
-0.0130 |
-1.32% |
2024-01-09 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9830 |
1.2680 |
0.9990 |
1.2840 |
-0.0160 |
-1.60% |
2024-01-08 |
004702 |
南方金融混合 |
0.9990 |
1.2840 |
1.0190 |
1.3040 |
-0.0200 |
-1.96% |
2024-01-05 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0190 |
1.3040 |
1.0300 |
1.3150 |
-0.0110 |
-1.07% |
2024-01-04 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0300 |
1.3150 |
1.0450 |
1.3300 |
-0.0150 |
-1.44% |
2024-01-03 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0450 |
1.3300 |
1.0500 |
1.3350 |
-0.0050 |
-0.48% |
2024-01-02 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0500 |
1.3350 |
1.0640 |
1.3490 |
-0.0140 |
-1.32% |
2023-12-29 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0640 |
1.3490 |
1.0560 |
1.3410 |
0.0080 |
0.76% |
2023-12-28 |
004702 |
南方金融混合 |
1.0560 |
1.3410 |
1.0250 |
1.3100 |
0.0310 |
3.02% |