南方祥元债券A基金净值查询(004705)
今天最新净值
1.1566
0.0003 0.0300%
2024-04-15
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.0708亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一季,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1640 |
1.3320 |
1.1636 |
1.3316 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1636 |
1.3316 |
1.1624 |
1.3304 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1624 |
1.3304 |
1.1617 |
1.3297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1617 |
1.3297 |
1.1613 |
1.3293 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1613 |
1.3293 |
1.1606 |
1.3286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1606 |
1.3286 |
1.1599 |
1.3279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1599 |
1.3279 |
1.1592 |
1.3272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1592 |
1.3272 |
1.1586 |
1.3266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1586 |
1.3266 |
1.1588 |
1.3268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1588 |
1.3268 |
1.1583 |
1.3263 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1583 |
1.3263 |
1.1582 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1582 |
1.3262 |
1.1575 |
1.3255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1575 |
1.3255 |
1.1576 |
1.3256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1576 |
1.3256 |
1.1578 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1578 |
1.3258 |
1.1579 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1579 |
1.3259 |
1.1576 |
1.3256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1576 |
1.3256 |
1.1576 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1576 |
1.3256 |
1.1571 |
1.3251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1571 |
1.3251 |
1.1566 |
1.3246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1566 |
1.3246 |
1.1563 |
1.3243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1563 |
1.3243 |
1.1568 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1568 |
1.3248 |
1.1573 |
1.3253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1573 |
1.3253 |
1.1584 |
1.3264 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1584 |
1.3264 |
1.1585 |
1.3265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1585 |
1.3265 |
1.1583 |
1.3263 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-07 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1583 |
1.3263 |
1.1580 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1580 |
1.3260 |
1.1571 |
1.3251 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1571 |
1.3251 |
1.1569 |
1.3249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1569 |
1.3249 |
1.1568 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1568 |
1.3248 |
1.1573 |
1.3253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1573 |
1.3253 |
1.1570 |
1.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1570 |
1.3250 |
1.1565 |
1.3245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1565 |
1.3245 |
1.1559 |
1.3239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1559 |
1.3239 |
1.1545 |
1.3225 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1545 |
1.3225 |
1.1537 |
1.3217 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1537 |
1.3217 |
1.1531 |
1.3211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1531 |
1.3211 |
1.1527 |
1.3207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1527 |
1.3207 |
1.1521 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1521 |
1.3201 |
1.1510 |
1.3190 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1510 |
1.3190 |
1.1509 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1509 |
1.3189 |
1.1498 |
1.3178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1498 |
1.3178 |
1.1513 |
1.3193 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1513 |
1.3193 |
1.1499 |
1.3179 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1499 |
1.3179 |
1.1497 |
1.3177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1497 |
1.3177 |
1.1495 |
1.3175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1495 |
1.3175 |
1.1480 |
1.3160 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1480 |
1.3160 |
1.1470 |
1.3150 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1470 |
1.3150 |
1.1466 |
1.3146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1466 |
1.3146 |
1.1465 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1465 |
1.3145 |
1.1461 |
1.3141 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1461 |
1.3141 |
1.1459 |
1.3139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1459 |
1.3139 |
1.1460 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1460 |
1.3140 |
1.1455 |
1.3135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1455 |
1.3135 |
1.1450 |
1.3130 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1450 |
1.3130 |
1.1449 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1449 |
1.3129 |
1.1446 |
1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.1446 |
1.3126 |
1.1449 |
1.3129 |
-0.0003 |
-0.03% |
