中银丰实定开债基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0339
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2024-03-15
- 累计净值:1.2947
- 成立日期:2017-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.7802亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:田原 陈鹄飞
近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率1.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0339 |
1.2947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.2977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0345 |
1.2953 |
1.0357 |
1.2965 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-02-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0357 |
1.2965 |
1.0347 |
1.2955 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0347 |
1.2955 |
1.0340 |
1.2948 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0340 |
1.2948 |
1.0335 |
1.2943 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0335 |
1.2943 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0289 |
1.2897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0281 |
1.2889 |
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0.0000 |
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0.00% |
|
2024-01-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0242 |
1.2850 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0225 |
1.2833 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0209 |
1.2817 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0204 |
1.2812 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0200 |
1.2808 |
0.0000 |
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