先锋聚元灵活配置混合A基金净值查询(004724)
今天最新净值
1.3269
0.0022 0.1700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
0.0002 0.0130%
- 累计净值：1.3269
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0491亿
- 最近资产：
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙欣炎 刘志强
近一季,先锋聚元灵活配置混合A(004724)基金累计收益率-22.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2024-04-19 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-18 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-04-16 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0268 |
2.19% |
| 2024-04-10 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0401 |
-3.18% |
| 2024-04-09 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0374 |
-2.86% |
|
|
| 2024-04-01 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0333 |
2.52% |
| 2024-03-28 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0412 |
3.16% |
| 2024-03-27 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0506 |
-3.74% |
| 2024-03-26 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0405 |
-2.91% |
| 2024-03-25 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0822 |
-5.57% |
| 2024-03-22 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0589 |
4.16% |
| 2024-03-21 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0251 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0478 |
3.56% |
| 2024-03-19 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0319 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0374 |
-2.75% |
| 2024-03-13 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0388 |
2.93% |
| 2024-03-12 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0265 |
2.05% |
|
|
| 2024-03-08 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0203 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0377 |
-2.87% |
| 2024-03-06 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0181 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0218 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0258 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0416 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0644 |
-4.87% |
| 2024-02-27 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0187 |
1.43% |
| 2024-01-25 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-01-24 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
