基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询(004729)

今天最新净值 1.0297 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 -0.0006 -0.0596%
近一季中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0328 1.2138 1.0328 1.2138 0.0000 0.00%
2024-03-27 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0328 1.2138 1.0316 1.2126 0.0012 0.12%
2024-03-26 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0316 1.2126 1.0315 1.2125 0.0001 0.01%
2024-03-25 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0315 1.2125 1.0320 1.2130 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0320 1.2130 1.0327 1.2137 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0327 1.2137 1.0321 1.2131 0.0006 0.06%
2024-03-20 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0321 1.2131 1.0328 1.2138 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0328 1.2138 1.0317 1.2127 0.0011 0.11%
2024-03-18 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0317 1.2127 1.0297 1.2107 0.0020 0.19%
2024-03-15 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0297 1.2107 1.0285 1.2095 0.0012 0.12%
2024-03-14 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0285 1.2095 1.0292 1.2102 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0292 1.2102 1.0297 1.2107 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0297 1.2107 1.0315 1.2125 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0315 1.2125 1.0322 1.2132 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0322 1.2132 1.0325 1.2135 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0325 1.2135 1.0332 1.2142 -0.0007 -0.07%
2024-03-06 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0332 1.2142 1.0304 1.2114 0.0028 0.27%
2024-03-05 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0304 1.2114 1.0291 1.2101 0.0013 0.13%
2024-03-04 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0291 1.2101 1.0280 1.2090 0.0011 0.11%
2024-03-01 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0280 1.2090 1.0300 1.2110 -0.0020 -0.19%
2024-02-29 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0300 1.2110 1.0291 1.2101 0.0009 0.09%
2024-02-28 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0291 1.2101 1.0282 1.2092 0.0009 0.09%
2024-02-27 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0282 1.2092 1.0275 1.2085 0.0007 0.07%
2024-02-26 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0275 1.2085 1.0255 1.2065 0.0020 0.20%
2024-02-23 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0255 1.2065 1.0245 1.2055 0.0010 0.10%
2024-02-22 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0245 1.2055 1.0237 1.2047 0.0008 0.08%
2024-02-21 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0237 1.2047 1.0232 1.2042 0.0005 0.05%
2024-02-20 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0232 1.2042 1.0221 1.2031 0.0011 0.11%
2024-02-19 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0221 1.2031 1.0208 1.2018 0.0013 0.13%
2024-02-08 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0208 1.2018 1.0211 1.2021 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0211 1.2021 1.0198 1.2008 0.0013 0.13%
2024-02-06 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0198 1.2008 1.0219 1.2029 -0.0021 -0.21%
2024-02-05 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0219 1.2029 1.0209 1.2019 0.0010 0.10%
2024-02-02 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0209 1.2019 1.0209 1.2019 0.0000 0.00%
2024-02-01 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0209 1.2019 1.0210 1.2020 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0210 1.2020 1.0204 1.2014 0.0006 0.06%
2024-01-30 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0204 1.2014 1.0192 1.2002 0.0012 0.12%
2024-01-29 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0192 1.2002 1.0188 1.1998 0.0004 0.04%
2024-01-26 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0188 1.1998 1.0187 1.1997 0.0001 0.01%
2024-01-25 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0187 1.1997 1.0183 1.1993 0.0004 0.04%
2024-01-24 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0183 1.1993 1.0183 1.1993 0.0000 0.00%
2024-01-23 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0183 1.1993 1.0185 1.1995 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0185 1.1995 1.0177 1.1987 0.0008 0.08%
2024-01-19 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0177 1.1987 1.0171 1.1981 0.0006 0.06%
2024-01-18 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0171 1.1981 1.0169 1.1979 0.0002 0.02%
2024-01-17 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0169 1.1979 1.0166 1.1976 0.0003 0.03%
2024-01-16 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0166 1.1976 1.0169 1.1979 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0169 1.1979 1.0165 1.1975 0.0004 0.04%
2024-01-12 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0165 1.1975 1.0168 1.1978 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0168 1.1978 1.0167 1.1977 0.0001 0.01%
2024-01-10 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0167 1.1977 1.0168 1.1978 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0168 1.1978 1.0163 1.1973 0.0005 0.05%
2024-01-08 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0163 1.1973 1.0161 1.1971 0.0002 0.02%
2024-01-05 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0161 1.1971 1.0155 1.1965 0.0006 0.06%
2024-01-04 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0155 1.1965 1.0153 1.1963 0.0002 0.02%
2024-01-03 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0153 1.1963 1.0159 1.1969 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0159 1.1969 1.0163 1.1973 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0163 1.1973 1.0157 1.1967 0.0006 0.06%