中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.2571
0.0004 0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2522
-0.0027 -0.2147%
- 累计净值：1.2571
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3732亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一月,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0010 |
-0.08% |
