中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.2571
0.0004 0.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2602
0.0057 0.4544%
- 累计净值:1.2571
- 成立日期:2017-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3732亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一周,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0005 |
-0.04% |