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中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)

今天最新净值 1.2571 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2602 0.0057 0.4544%
近一周中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2556 1.2556 1.2545 1.2545 0.0011 0.09%
2024-03-27 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2545 1.2545 1.2562 1.2562 -0.0017 -0.14%
2024-03-26 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2562 1.2562 1.2565 1.2565 -0.0003 -0.02%
2024-03-25 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2565 1.2565 1.2575 1.2575 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2575 1.2575 1.2580 1.2580 -0.0005 -0.04%