中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.2571
0.0004 0.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2532
-0.0040 -0.3203%
- 累计净值：1.2571
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3732亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
今年以来,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0128 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-02-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2024-01-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2024-01-16 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0087 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2024-01-05 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0037 |
-0.29% |
