中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.1932
0.0004 0.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1889
-0.0035 -0.2931%
- 累计净值:1.1932
- 成立日期:2017-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3886亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一月,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率1.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-04-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-04-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-03-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0026 |
0.22% |
|
2024-03-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-04-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0019 |
0.16% |