中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.1932
0.0004 0.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1929
0.0015 0.1222%
- 累计净值:1.1932
- 成立日期:2017-12-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3886亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
近一年,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-8.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19% |
2024-03-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0038 |
0.32% |
2024-02-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0032 |
-0.27% |
2024-02-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-02-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0016 |
0.14% |
2024-02-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0087 |
0.74% |
2024-02-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0066 |
0.57% |
2024-02-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0088 |
0.76% |
2024-02-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0121 |
1.06% |
2024-02-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0073 |
0.64% |
2024-02-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0024 |
-0.21% |
2024-02-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0034 |
0.30% |
2024-01-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-01-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0062 |
-0.54% |
2024-01-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-01-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0028 |
-0.24% |
2024-01-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0078 |
0.68% |
2024-01-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0043 |
0.38% |
2024-01-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0136 |
-1.18% |
2024-01-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0054 |
-0.47% |
2024-01-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0029 |
0.25% |
2024-01-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0138 |
-1.18% |
2024-01-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0049 |
-0.42% |
2024-01-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0083 |
0.71% |
2024-01-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0035 |
-0.30% |
2024-01-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0021 |
0.18% |
2024-01-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0098 |
-0.83% |
2024-01-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0083 |
-0.70% |
2024-01-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0079 |
-0.66% |
2024-01-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0036 |
-0.30% |
2023-12-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0085 |
0.71% |
2023-12-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0086 |
0.73% |
2023-12-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0054 |
0.46% |
2023-12-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0060 |
-0.51% |
2023-12-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-12-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0050 |
-0.42% |
2023-12-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0053 |
-0.44% |
2023-12-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0005 |
0.04% |
2023-12-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0039 |
-0.33% |
2023-12-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0048 |
-0.40% |
2023-12-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0016 |
-0.13% |
2023-12-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0069 |
0.58% |
2023-12-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0012 |
-0.10% |
2023-12-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0016 |
-0.13% |
2023-12-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0111 |
-0.92% |
2023-12-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0015 |
0.12% |
2023-12-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0022 |
0.18% |
2023-11-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-11-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0044 |
-0.36% |
2023-11-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0027 |
0.22% |
2023-11-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-11-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0063 |
-0.52% |
2023-11-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0058 |
0.48% |
2023-11-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0064 |
-0.53% |
2023-11-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0027 |
0.22% |
2023-11-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0034 |
0.28% |
2023-11-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0020 |
-0.16% |
2023-11-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0043 |
0.35% |
2023-11-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0009 |
0.07% |
2023-11-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0027 |
0.22% |
2023-11-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0012 |
0.10% |
2023-11-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-11-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0014 |
0.12% |
2023-11-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0010 |
0.08% |
2023-11-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0053 |
0.44% |
2023-11-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0029 |
0.24% |
2023-11-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0035 |
-0.29% |
2023-11-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0005 |
0.04% |
2023-10-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0019 |
0.16% |
2023-10-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0058 |
0.49% |
2023-10-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0007 |
0.06% |
2023-10-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0043 |
0.36% |
2023-10-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0113 |
0.96% |
2023-10-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0101 |
-0.85% |
2023-10-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0050 |
-0.42% |
2023-10-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0092 |
-0.77% |
2023-10-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0094 |
-0.78% |
2023-10-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0013 |
0.11% |
2023-10-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0028 |
-0.23% |
2023-10-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0027 |
-0.22% |
2023-10-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0026 |
0.21% |
2023-10-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0010 |
0.08% |
2023-10-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0049 |
-0.40% |
2023-10-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0033 |
-0.27% |
2023-09-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0013 |
0.11% |
2023-09-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0016 |
0.13% |
2023-09-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0023 |
-0.19% |
2023-09-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0109 |
0.90% |
2023-09-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0055 |
-0.45% |
2023-09-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0019 |
-0.16% |
2023-09-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0054 |
-0.44% |
2023-09-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0016 |
0.13% |
2023-09-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0026 |
-0.21% |
2023-09-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0070 |
-0.57% |
2023-09-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0098 |
-0.79% |
2023-09-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-09-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0042 |
0.34% |
2023-09-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0005 |
0.04% |
2023-09-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0111 |
-0.89% |
2023-09-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0022 |
0.18% |
2023-09-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0024 |
-0.19% |
2023-09-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0066 |
0.53% |
2023-09-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-08-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0026 |
-0.21% |
2023-08-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0083 |
0.67% |
2023-08-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0281 |
2.33% |
2023-08-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0047 |
-0.39% |
2023-08-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0183 |
-1.49% |
2023-08-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0029 |
0.24% |
2023-08-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0134 |
-1.08% |
2023-08-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0066 |
0.54% |
2023-08-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0059 |
-0.48% |
2023-08-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0087 |
-0.70% |
2023-08-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0092 |
0.74% |
2023-08-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0094 |
-0.75% |
2023-08-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0047 |
-0.38% |
2023-08-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0048 |
0.39% |
2023-08-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0127 |
-1.01% |
2023-08-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0023 |
0.18% |
2023-08-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0074 |
-0.59% |
2023-08-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0057 |
-0.45% |
2023-08-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0023 |
-0.18% |
2023-08-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0042 |
0.33% |
2023-08-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-08-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0014 |
-0.11% |
2023-08-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0038 |
-0.30% |
2023-07-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0051 |
0.40% |
2023-07-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0054 |
0.43% |
2023-07-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0126 |
-0.99% |
2023-07-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0072 |
-0.56% |
2023-07-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0090 |
0.71% |
2023-07-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0040 |
-0.31% |
2023-07-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0122 |
-0.94% |
2023-07-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0034 |
-0.26% |
2023-07-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0015 |
0.12% |
2023-07-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0025 |
-0.19% |
2023-07-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0040 |
0.31% |
2023-07-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0085 |
-0.65% |
2023-07-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0015 |
0.12% |
2023-07-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0021 |
-0.16% |
2023-07-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0062 |
-0.47% |
2023-07-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0005 |
0.04% |
2023-07-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0030 |
-0.23% |
2023-07-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-07-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0034 |
-0.26% |
2023-06-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0060 |
0.46% |
2023-06-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0127 |
0.98% |
2023-06-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0031 |
-0.24% |
2023-06-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0074 |
0.57% |
2023-06-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0126 |
-0.97% |
2023-06-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0072 |
-0.55% |
2023-06-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0014 |
0.11% |
2023-06-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-06-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0022 |
0.17% |
2023-06-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0030 |
0.23% |
2023-06-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0015 |
0.12% |
2023-06-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-06-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0018 |
0.14% |
2023-06-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0018 |
0.14% |
2023-06-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-06-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0025 |
-0.19% |
2023-06-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-06-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0032 |
0.25% |
2023-06-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0004 |
0.03% |
2023-05-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-05-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0007 |
0.05% |
2023-05-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0013 |
0.10% |
2023-05-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0015 |
0.12% |
2023-05-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0013 |
-0.10% |
2023-05-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0028 |
-0.22% |
2023-05-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0035 |
-0.27% |
2023-05-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0005 |
0.04% |
2023-05-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0006 |
0.05% |
2023-05-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-05-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0014 |
-0.11% |
2023-05-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0015 |
0.12% |
2023-05-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0025 |
-0.19% |
2023-05-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-05-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0016 |
-0.12% |
2023-05-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0029 |
-0.22% |
2023-05-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0009 |
0.07% |
2023-05-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-05-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-04-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0016 |
0.12% |
2023-04-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0031 |
0.24% |
2023-04-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0016 |
-0.12% |
2023-04-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-04-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0048 |
-0.37% |
2023-04-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0053 |
-0.40% |
2023-04-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-04-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0024 |
-0.18% |
2023-04-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0023 |
-0.17% |
2023-04-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0031 |
0.23% |
2023-04-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0013 |
0.10% |
2023-04-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0022 |
-0.17% |
2023-04-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-04-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-04-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0037 |
-0.28% |
2023-04-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0005 |
0.04% |
2023-04-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0040 |
0.30% |
2023-04-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0037 |
0.28% |
2023-04-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0035 |
0.27% |
2023-03-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0034 |
0.26% |
2023-03-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0014 |
0.11% |
2023-03-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0004 |
0.03% |