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中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)

今天最新净值 1.1932 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1929 0.0015 0.1222%
近一年中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-8.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1914 1.1914 1.1903 1.1903 0.0011 0.09%
2024-03-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1903 1.1903 1.1920 1.1920 -0.0017 -0.14%
2024-03-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1923 1.1923 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1923 1.1923 1.1933 1.1933 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1933 1.1933 1.1938 1.1938 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1938 1.1938 1.1942 1.1942 -0.0004 -0.03%
2024-03-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1942 1.1942 1.1947 1.1947 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1947 1.1947 1.1943 1.1943 0.0004 0.03%
2024-03-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1943 1.1943 1.1932 1.1932 0.0011 0.09%
2024-03-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1932 1.1932 1.1928 1.1928 0.0004 0.03%
2024-03-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1928 1.1928 1.1939 1.1939 -0.0011 -0.09%
2024-03-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1939 1.1939 1.1947 1.1947 -0.0008 -0.07%
2024-03-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1947 1.1947 1.1955 1.1955 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1955 1.1955 1.1938 1.1938 0.0017 0.14%
2024-03-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1938 1.1938 1.1922 1.1922 0.0016 0.13%
2024-03-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1922 1.1922 1.1928 1.1928 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1928 1.1928 1.1913 1.1913 0.0015 0.13%
2024-03-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1913 1.1913 1.1897 1.1897 0.0016 0.13%
2024-03-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1897 1.1897 1.1875 1.1875 0.0022 0.19%
2024-03-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1875 1.1875 1.1865 1.1865 0.0010 0.08%
2024-02-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1865 1.1865 1.1827 1.1827 0.0038 0.32%
2024-02-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1827 1.1827 1.1859 1.1859 -0.0032 -0.27%
2024-02-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1859 1.1859 1.1839 1.1839 0.0020 0.17%
2024-02-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1839 1.1839 1.1855 1.1855 -0.0016 -0.13%
2024-02-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02%
2024-02-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1853 1.1853 1.1837 1.1837 0.0016 0.14%
2024-02-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1837 1.1837 1.1750 1.1750 0.0087 0.74%
2024-02-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1742 1.1742 0.0008 0.07%
2024-02-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1742 1.1742 1.1744 1.1744 -0.0002 -0.02%
2024-02-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1744 1.1744 1.1678 1.1678 0.0066 0.57%
2024-02-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1678 1.1678 1.1590 1.1590 0.0088 0.76%
2024-02-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1469 1.1469 0.0121 1.06%
2024-02-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1469 1.1469 1.1396 1.1396 0.0073 0.64%
2024-02-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1396 1.1396 1.1420 1.1420 -0.0024 -0.21%
2024-02-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1386 1.1386 0.0034 0.30%
2024-01-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1386 1.1386 1.1426 1.1426 -0.0040 -0.35%
2024-01-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1426 1.1426 1.1488 1.1488 -0.0062 -0.54%
2024-01-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1488 1.1488 1.1515 1.1515 -0.0027 -0.23%
2024-01-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1515 1.1515 1.1543 1.1543 -0.0028 -0.24%
2024-01-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1543 1.1543 1.1465 1.1465 0.0078 0.68%
2024-01-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1465 1.1465 1.1422 1.1422 0.0043 0.38%
2024-01-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1416 1.1416 0.0006 0.05%
2024-01-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1416 1.1416 1.1552 1.1552 -0.0136 -1.18%
2024-01-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1552 1.1552 1.1606 1.1606 -0.0054 -0.47%
2024-01-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1606 1.1606 1.1577 1.1577 0.0029 0.25%
2024-01-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1577 1.1577 1.1715 1.1715 -0.0138 -1.18%
2024-01-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1715 1.1715 1.1704 1.1704 0.0011 0.09%
2024-01-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1704 1.1704 1.1711 1.1711 -0.0007 -0.06%
2024-01-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1711 1.1711 1.1760 1.1760 -0.0049 -0.42%
2024-01-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1677 1.1677 0.0083 0.71%
2024-01-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1677 1.1677 1.1712 1.1712 -0.0035 -0.30%
2024-01-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1712 1.1712 1.1691 1.1691 0.0021 0.18%
2024-01-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1691 1.1691 1.1789 1.1789 -0.0098 -0.83%
2024-01-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1789 1.1789 1.1872 1.1872 -0.0083 -0.70%
2024-01-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1872 1.1872 1.1884 1.1884 -0.0012 -0.10%
2024-01-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1884 1.1884 1.1963 1.1963 -0.0079 -0.66%
2024-01-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1963 1.1963 1.1999 1.1999 -0.0036 -0.30%
2023-12-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1999 1.1999 1.1914 1.1914 0.0085 0.71%
2023-12-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1914 1.1914 1.1828 1.1828 0.0086 0.73%
2023-12-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1828 1.1828 1.1774 1.1774 0.0054 0.46%
2023-12-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1774 1.1774 1.1834 1.1834 -0.0060 -0.51%
2023-12-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1834 1.1834 1.1843 1.1843 -0.0009 -0.08%
2023-12-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1843 1.1843 1.1893 1.1893 -0.0050 -0.42%
2023-12-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1893 1.1893 1.1891 1.1891 0.0002 0.02%
2023-12-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1891 1.1891 1.1944 1.1944 -0.0053 -0.44%
2023-12-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1944 1.1944 1.1939 1.1939 0.0005 0.04%
2023-12-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1939 1.1939 1.1978 1.1978 -0.0039 -0.33%
2023-12-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1978 1.1978 1.2026 1.2026 -0.0048 -0.40%
2023-12-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2026 1.2026 1.2025 1.2025 0.0001 0.01%
2023-12-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2025 1.2025 1.2041 1.2041 -0.0016 -0.13%
2023-12-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2041 1.2041 1.2033 1.2033 0.0008 0.07%
2023-12-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2033 1.2033 1.1964 1.1964 0.0069 0.58%
2023-12-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1964 1.1964 1.1976 1.1976 -0.0012 -0.10%
2023-12-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1976 1.1976 1.1967 1.1967 0.0009 0.08%
2023-12-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1967 1.1967 1.1983 1.1983 -0.0016 -0.13%
2023-12-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1983 1.1983 1.2094 1.2094 -0.0111 -0.92%
2023-12-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2094 1.2094 1.2079 1.2079 0.0015 0.12%
2023-12-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2079 1.2079 1.2057 1.2057 0.0022 0.18%
2023-11-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2057 1.2057 1.2067 1.2067 -0.0010 -0.08%
2023-11-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2067 1.2067 1.2111 1.2111 -0.0044 -0.36%
2023-11-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2111 1.2111 1.2084 1.2084 0.0027 0.22%
2023-11-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2084 1.2084 1.2088 1.2088 -0.0004 -0.03%
2023-11-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2088 1.2088 1.2151 1.2151 -0.0063 -0.52%
2023-11-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2151 1.2151 1.2093 1.2093 0.0058 0.48%
2023-11-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2093 1.2093 1.2157 1.2157 -0.0064 -0.53%
2023-11-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2198 1.2198 1.2171 1.2171 0.0027 0.22%
2023-11-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2171 1.2171 1.2137 1.2137 0.0034 0.28%
2023-11-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2137 1.2137 1.2157 1.2157 -0.0020 -0.16%
2023-11-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2157 1.2157 1.2114 1.2114 0.0043 0.35%
2023-11-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2114 1.2114 1.2105 1.2105 0.0009 0.07%
2023-11-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2105 1.2105 1.2078 1.2078 0.0027 0.22%
2023-11-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2078 1.2078 1.2066 1.2066 0.0012 0.10%
2023-11-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2066 1.2066 1.2074 1.2074 -0.0008 -0.07%
2023-11-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2074 1.2074 1.2060 1.2060 0.0014 0.12%
2023-11-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08%
2023-11-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.1997 1.1997 0.0053 0.44%
2023-11-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1997 1.1997 1.1968 1.1968 0.0029 0.24%
2023-11-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1968 1.1968 1.2003 1.2003 -0.0035 -0.29%
2023-11-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2003 1.2003 1.1998 1.1998 0.0005 0.04%
2023-10-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03%
2023-10-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1995 1.1995 1.1976 1.1976 0.0019 0.16%
2023-10-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1976 1.1976 1.1918 1.1918 0.0058 0.49%
2023-10-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1918 1.1918 1.1911 1.1911 0.0007 0.06%
2023-10-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1911 1.1911 1.1868 1.1868 0.0043 0.36%
2023-10-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1868 1.1868 1.1755 1.1755 0.0113 0.96%
2023-10-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1755 1.1755 1.1856 1.1856 -0.0101 -0.85%
2023-10-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1856 1.1856 1.1906 1.1906 -0.0050 -0.42%
2023-10-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1906 1.1906 1.1998 1.1998 -0.0092 -0.77%
2023-10-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1998 1.1998 1.2092 1.2092 -0.0094 -0.78%
2023-10-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2092 1.2092 1.2079 1.2079 0.0013 0.11%
2023-10-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2079 1.2079 1.2107 1.2107 -0.0028 -0.23%
2023-10-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2107 1.2107 1.2134 1.2134 -0.0027 -0.22%
2023-10-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2134 1.2134 1.2108 1.2108 0.0026 0.21%
2023-10-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2108 1.2108 1.2098 1.2098 0.0010 0.08%
2023-10-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2098 1.2098 1.2147 1.2147 -0.0049 -0.40%
2023-10-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2147 1.2147 1.2180 1.2180 -0.0033 -0.27%
2023-09-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2167 1.2167 0.0013 0.11%
2023-09-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2167 1.2167 1.2151 1.2151 0.0016 0.13%
2023-09-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2151 1.2151 1.2174 1.2174 -0.0023 -0.19%
2023-09-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2174 1.2174 1.2173 1.2173 0.0001 0.01%
2023-09-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2173 1.2173 1.2064 1.2064 0.0109 0.90%
2023-09-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2064 1.2064 1.2119 1.2119 -0.0055 -0.45%
2023-09-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2119 1.2119 1.2138 1.2138 -0.0019 -0.16%
2023-09-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2138 1.2138 1.2192 1.2192 -0.0054 -0.44%
2023-09-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2192 1.2192 1.2176 1.2176 0.0016 0.13%
2023-09-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2176 1.2176 1.2202 1.2202 -0.0026 -0.21%
2023-09-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2202 1.2202 1.2272 1.2272 -0.0070 -0.57%
2023-09-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2272 1.2272 1.2370 1.2370 -0.0098 -0.79%
2023-09-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2023-09-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2380 1.2380 1.2338 1.2338 0.0042 0.34%
2023-09-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.04%
2023-09-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2444 1.2444 -0.0111 -0.89%
2023-09-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2444 1.2444 1.2422 1.2422 0.0022 0.18%
2023-09-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2422 1.2422 1.2446 1.2446 -0.0024 -0.19%
2023-09-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2446 1.2446 1.2380 1.2380 0.0066 0.53%
2023-09-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2380 1.2380 1.2388 1.2388 -0.0008 -0.06%
2023-08-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2388 1.2388 1.2414 1.2414 -0.0026 -0.21%
2023-08-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2414 1.2414 1.2331 1.2331 0.0083 0.67%
2023-08-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2331 1.2331 1.2050 1.2050 0.0281 2.33%
2023-08-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.2097 1.2097 -0.0047 -0.39%
2023-08-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2097 1.2097 1.2280 1.2280 -0.0183 -1.49%
2023-08-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2280 1.2280 1.2251 1.2251 0.0029 0.24%
2023-08-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2251 1.2251 1.2385 1.2385 -0.0134 -1.08%
2023-08-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2385 1.2385 1.2319 1.2319 0.0066 0.54%
2023-08-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2319 1.2319 1.2378 1.2378 -0.0059 -0.48%
2023-08-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2465 1.2465 -0.0087 -0.70%
2023-08-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2465 1.2465 1.2373 1.2373 0.0092 0.74%
2023-08-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2373 1.2373 1.2467 1.2467 -0.0094 -0.75%
2023-08-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2467 1.2467 1.2514 1.2514 -0.0047 -0.38%
2023-08-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2514 1.2514 1.2466 1.2466 0.0048 0.39%
2023-08-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2466 1.2466 1.2593 1.2593 -0.0127 -1.01%
2023-08-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2593 1.2593 1.2570 1.2570 0.0023 0.18%
2023-08-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2644 1.2644 -0.0074 -0.59%
2023-08-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2644 1.2644 1.2701 1.2701 -0.0057 -0.45%
2023-08-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2701 1.2701 1.2724 1.2724 -0.0023 -0.18%
2023-08-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2724 1.2724 1.2682 1.2682 0.0042 0.33%
2023-08-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2682 1.2682 1.2692 1.2692 -0.0010 -0.08%
2023-08-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2692 1.2692 1.2706 1.2706 -0.0014 -0.11%
2023-08-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2706 1.2706 1.2744 1.2744 -0.0038 -0.30%
2023-07-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2744 1.2744 1.2693 1.2693 0.0051 0.40%
2023-07-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2693 1.2693 1.2639 1.2639 0.0054 0.43%
2023-07-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2639 1.2639 1.2765 1.2765 -0.0126 -0.99%
2023-07-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2765 1.2765 1.2837 1.2837 -0.0072 -0.56%
2023-07-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2837 1.2837 1.2747 1.2747 0.0090 0.71%
2023-07-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2747 1.2747 1.2749 1.2749 -0.0002 -0.02%
2023-07-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2749 1.2749 1.2789 1.2789 -0.0040 -0.31%
2023-07-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2789 1.2789 1.2911 1.2911 -0.0122 -0.94%
2023-07-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2911 1.2911 1.2945 1.2945 -0.0034 -0.26%
2023-07-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2945 1.2945 1.2935 1.2935 0.0010 0.08%
2023-07-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2935 1.2935 1.2920 1.2920 0.0015 0.12%
2023-07-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2945 1.2945 -0.0025 -0.19%
2023-07-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2945 1.2945 1.2905 1.2905 0.0040 0.31%
2023-07-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2905 1.2905 1.2990 1.2990 -0.0085 -0.65%
2023-07-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2975 1.2975 0.0015 0.12%
2023-07-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2975 1.2975 1.2996 1.2996 -0.0021 -0.16%
2023-07-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2996 1.2996 1.3058 1.3058 -0.0062 -0.47%
2023-07-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3058 1.3058 1.3053 1.3053 0.0005 0.04%
2023-07-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3053 1.3053 1.3083 1.3083 -0.0030 -0.23%
2023-07-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3083 1.3083 1.3086 1.3086 -0.0003 -0.02%
2023-07-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3086 1.3086 1.3120 1.3120 -0.0034 -0.26%
2023-06-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3060 1.3060 0.0060 0.46%
2023-06-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3060 1.3060 1.2933 1.2933 0.0127 0.98%
2023-06-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2933 1.2933 1.2964 1.2964 -0.0031 -0.24%
2023-06-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2964 1.2964 1.2890 1.2890 0.0074 0.57%
2023-06-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2890 1.2890 1.3016 1.3016 -0.0126 -0.97%
2023-06-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3016 1.3016 1.3088 1.3088 -0.0072 -0.55%
2023-06-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3088 1.3088 1.3074 1.3074 0.0014 0.11%
2023-06-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3074 1.3074 1.3085 1.3085 -0.0011 -0.08%
2023-06-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3085 1.3085 1.3063 1.3063 0.0022 0.17%
2023-06-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3063 1.3063 1.3033 1.3033 0.0030 0.23%
2023-06-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3033 1.3033 1.3033 1.3033 0.0000 0.00%
2023-06-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3033 1.3033 1.3018 1.3018 0.0015 0.12%
2023-06-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3018 1.3018 1.3022 1.3022 -0.0004 -0.03%
2023-06-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3022 1.3022 1.3004 1.3004 0.0018 0.14%
2023-06-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3004 1.3004 1.2986 1.2986 0.0018 0.14%
2023-06-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2986 1.2986 1.2989 1.2989 -0.0003 -0.02%
2023-06-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2989 1.2989 1.3014 1.3014 -0.0025 -0.19%
2023-06-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3014 1.3014 1.3017 1.3017 -0.0003 -0.02%
2023-06-02 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3017 1.3017 1.2985 1.2985 0.0032 0.25%
2023-06-01 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03%
2023-05-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2981 1.2981 1.2991 1.2991 -0.0010 -0.08%
2023-05-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2991 1.2991 1.2984 1.2984 0.0007 0.05%
2023-05-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2984 1.2984 1.2971 1.2971 0.0013 0.10%
2023-05-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2971 1.2971 1.2956 1.2956 0.0015 0.12%
2023-05-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2956 1.2956 1.2969 1.2969 -0.0013 -0.10%
2023-05-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2969 1.2969 1.2997 1.2997 -0.0028 -0.22%
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2023-05-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3032 1.3032 1.3027 1.3027 0.0005 0.04%
2023-05-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3027 1.3027 1.3021 1.3021 0.0006 0.05%
2023-05-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3021 1.3021 1.3024 1.3024 -0.0003 -0.02%
2023-05-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3024 1.3024 1.3038 1.3038 -0.0014 -0.11%
2023-05-16 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3038 1.3038 1.3037 1.3037 0.0001 0.01%
2023-05-15 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3037 1.3037 1.3022 1.3022 0.0015 0.12%
2023-05-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3022 1.3022 1.3047 1.3047 -0.0025 -0.19%
2023-05-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3047 1.3047 1.3050 1.3050 -0.0003 -0.02%
2023-05-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3050 1.3050 1.3066 1.3066 -0.0016 -0.12%
2023-05-09 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3066 1.3066 1.3095 1.3095 -0.0029 -0.22%
2023-05-08 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3095 1.3095 1.3086 1.3086 0.0009 0.07%
2023-05-05 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3086 1.3086 1.3096 1.3096 -0.0010 -0.08%
2023-05-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3096 1.3096 1.3116 1.3116 -0.0020 -0.15%
2023-04-28 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3116 1.3116 1.3100 1.3100 0.0016 0.12%
2023-04-27 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3100 1.3100 1.3069 1.3069 0.0031 0.24%
2023-04-26 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3069 1.3069 1.3085 1.3085 -0.0016 -0.12%
2023-04-25 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3085 1.3085 1.3096 1.3096 -0.0011 -0.08%
2023-04-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3096 1.3096 1.3144 1.3144 -0.0048 -0.37%
2023-04-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3144 1.3144 1.3197 1.3197 -0.0053 -0.40%
2023-04-20 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3197 1.3197 1.3202 1.3202 -0.0005 -0.04%
2023-04-19 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3202 1.3202 1.3226 1.3226 -0.0024 -0.18%
2023-04-18 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3226 1.3226 1.3249 1.3249 -0.0023 -0.17%
2023-04-17 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3249 1.3249 1.3218 1.3218 0.0031 0.23%
2023-04-14 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3218 1.3218 1.3205 1.3205 0.0013 0.10%
2023-04-13 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3205 1.3205 1.3227 1.3227 -0.0022 -0.17%
2023-04-12 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3227 1.3227 1.3236 1.3236 -0.0009 -0.07%
2023-04-11 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3236 1.3236 1.3242 1.3242 -0.0006 -0.05%
2023-04-10 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3242 1.3242 1.3279 1.3279 -0.0037 -0.28%
2023-04-07 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3279 1.3279 1.3274 1.3274 0.0005 0.04%
2023-04-06 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3274 1.3274 1.3234 1.3234 0.0040 0.30%
2023-04-04 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3234 1.3234 1.3197 1.3197 0.0037 0.28%
2023-04-03 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3197 1.3197 1.3162 1.3162 0.0035 0.27%
2023-03-31 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3162 1.3162 1.3128 1.3128 0.0034 0.26%
2023-03-30 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3128 1.3128 1.3114 1.3114 0.0014 0.11%
2023-03-29 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3114 1.3114 1.3110 1.3110 0.0004 0.03%