中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.1932
0.0004 0.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1912
-0.0006 -0.0520%
- 累计净值：1.1932
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3886亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 钱亚婷 胡阗洋 苏佳
今年以来,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0087 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0121 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0073 |
0.64% |
| 2024-02-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0078 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-01-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2024-01-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0083 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-01-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0036 |
-0.30% |
