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富国鼎利纯债债券基金净值查询(004736)

今天最新净值 1.3031 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3624
  • 成立日期:2017-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.3805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 武磊
近一季富国鼎利纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国鼎利纯债债券(004736)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004736 富国鼎利纯债债券 1.3062 1.3655 1.3054 1.3647 0.0008 0.06%
2024-03-26 004736 富国鼎利纯债债券 1.3054 1.3647 1.3053 1.3646 0.0001 0.01%
2024-03-25 004736 富国鼎利纯债债券 1.3053 1.3646 1.3055 1.3648 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 004736 富国鼎利纯债债券 1.3055 1.3648 1.3053 1.3646 0.0002 0.02%
2024-03-21 004736 富国鼎利纯债债券 1.3053 1.3646 1.3050 1.3643 0.0003 0.02%
2024-03-20 004736 富国鼎利纯债债券 1.3050 1.3643 1.3051 1.3644 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004736 富国鼎利纯债债券 1.3051 1.3644 1.3044 1.3637 0.0007 0.05%
2024-03-18 004736 富国鼎利纯债债券 1.3044 1.3637 1.3031 1.3624 0.0013 0.10%
2024-03-15 004736 富国鼎利纯债债券 1.3031 1.3624 1.3026 1.3619 0.0005 0.04%
2024-03-14 004736 富国鼎利纯债债券 1.3026 1.3619 1.3031 1.3624 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 004736 富国鼎利纯债债券 1.3031 1.3624 1.3034 1.3627 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 004736 富国鼎利纯债债券 1.3034 1.3627 1.3046 1.3639 -0.0012 -0.09%
2024-03-11 004736 富国鼎利纯债债券 1.3046 1.3639 1.3050 1.3643 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 004736 富国鼎利纯债债券 1.3050 1.3643 1.3050 1.3643 0.0000 0.00%
2024-03-07 004736 富国鼎利纯债债券 1.3050 1.3643 1.3053 1.3646 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 004736 富国鼎利纯债债券 1.3053 1.3646 1.3037 1.3630 0.0016 0.12%
2024-03-05 004736 富国鼎利纯债债券 1.3037 1.3630 1.3031 1.3624 0.0006 0.05%
2024-03-04 004736 富国鼎利纯债债券 1.3031 1.3624 1.3024 1.3617 0.0007 0.05%
2024-03-01 004736 富国鼎利纯债债券 1.3024 1.3617 1.3031 1.3624 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 004736 富国鼎利纯债债券 1.3031 1.3624 1.3026 1.3619 0.0005 0.04%
2024-02-28 004736 富国鼎利纯债债券 1.3026 1.3619 1.3022 1.3615 0.0004 0.03%
2024-02-27 004736 富国鼎利纯债债券 1.3022 1.3615 1.3018 1.3611 0.0004 0.03%
2024-02-26 004736 富国鼎利纯债债券 1.3018 1.3611 1.3012 1.3605 0.0006 0.05%
2024-02-23 004736 富国鼎利纯债债券 1.3012 1.3605 1.3006 1.3599 0.0006 0.05%
2024-02-22 004736 富国鼎利纯债债券 1.3006 1.3599 1.2999 1.3592 0.0007 0.05%
2024-02-21 004736 富国鼎利纯债债券 1.2999 1.3592 1.2995 1.3588 0.0004 0.03%
2024-02-20 004736 富国鼎利纯债债券 1.2995 1.3588 1.2988 1.3581 0.0007 0.05%
2024-02-19 004736 富国鼎利纯债债券 1.2988 1.3581 1.2975 1.3568 0.0013 0.10%
2024-02-08 004736 富国鼎利纯债债券 1.2975 1.3568 1.2973 1.3566 0.0002 0.02%
2024-02-07 004736 富国鼎利纯债债券 1.2973 1.3566 1.2965 1.3558 0.0008 0.06%
2024-02-06 004736 富国鼎利纯债债券 1.2965 1.3558 1.2976 1.3569 -0.0011 -0.08%
2024-02-05 004736 富国鼎利纯债债券 1.2976 1.3569 1.2967 1.3560 0.0009 0.07%
2024-02-02 004736 富国鼎利纯债债券 1.2967 1.3560 1.2963 1.3556 0.0004 0.03%
2024-02-01 004736 富国鼎利纯债债券 1.2963 1.3556 1.2962 1.3555 0.0001 0.01%
2024-01-31 004736 富国鼎利纯债债券 1.2962 1.3555 1.2953 1.3546 0.0009 0.07%
2024-01-30 004736 富国鼎利纯债债券 1.2953 1.3546 1.2939 1.3532 0.0014 0.11%
2024-01-29 004736 富国鼎利纯债债券 1.2939 1.3532 1.2932 1.3525 0.0007 0.05%
2024-01-26 004736 富国鼎利纯债债券 1.2932 1.3525 1.2931 1.3524 0.0001 0.01%
2024-01-25 004736 富国鼎利纯债债券 1.2931 1.3524 1.2924 1.3517 0.0007 0.05%
2024-01-24 004736 富国鼎利纯债债券 1.2924 1.3517 1.2923 1.3516 0.0001 0.01%
2024-01-23 004736 富国鼎利纯债债券 1.2923 1.3516 1.2924 1.3517 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004736 富国鼎利纯债债券 1.2924 1.3517 1.2919 1.3512 0.0005 0.04%
2024-01-19 004736 富国鼎利纯债债券 1.2919 1.3512 1.2915 1.3508 0.0004 0.03%
2024-01-18 004736 富国鼎利纯债债券 1.2915 1.3508 1.2913 1.3506 0.0002 0.02%
2024-01-17 004736 富国鼎利纯债债券 1.2913 1.3506 1.2908 1.3501 0.0005 0.04%
2024-01-16 004736 富国鼎利纯债债券 1.2908 1.3501 1.2907 1.3500 0.0001 0.01%
2024-01-15 004736 富国鼎利纯债债券 1.2907 1.3500 1.2903 1.3496 0.0004 0.03%
2024-01-12 004736 富国鼎利纯债债券 1.2903 1.3496 1.2905 1.3498 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004736 富国鼎利纯债债券 1.2905 1.3498 1.2903 1.3496 0.0002 0.02%
2024-01-10 004736 富国鼎利纯债债券 1.2903 1.3496 1.2903 1.3496 0.0000 0.00%
2024-01-09 004736 富国鼎利纯债债券 1.2903 1.3496 1.2897 1.3490 0.0006 0.05%
2024-01-08 004736 富国鼎利纯债债券 1.2897 1.3490 1.2891 1.3484 0.0006 0.05%
2024-01-05 004736 富国鼎利纯债债券 1.2891 1.3484 1.2886 1.3479 0.0005 0.04%
2024-01-04 004736 富国鼎利纯债债券 1.2886 1.3479 1.2883 1.3476 0.0003 0.02%
2024-01-03 004736 富国鼎利纯债债券 1.2883 1.3476 1.2885 1.3478 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004736 富国鼎利纯债债券 1.2885 1.3478 1.2885 1.3478 0.0000 0.00%
2023-12-29 004736 富国鼎利纯债债券 1.2885 1.3478 1.2877 1.3470 0.0008 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%