中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.0208
-0.0007 -0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0836
0.0019 0.1745%
- 累计净值：1.5208
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1497亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率15.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0817 |
1.5817 |
1.0772 |
1.5772 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0772 |
1.5772 |
1.0993 |
1.5993 |
-0.0221 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0993 |
1.5993 |
1.1268 |
1.6268 |
-0.0275 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1268 |
1.6268 |
1.1192 |
1.6192 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1192 |
1.6192 |
1.1260 |
1.6260 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1260 |
1.6260 |
1.1095 |
1.6095 |
0.0165 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1095 |
1.6095 |
1.1206 |
1.6206 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.1206 |
1.6206 |
1.0876 |
1.5876 |
0.0330 |
3.03% |
| 2024-04-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0876 |
1.5876 |
1.0877 |
1.5877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0877 |
1.5877 |
1.0776 |
1.5776 |
0.0101 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0776 |
1.5776 |
1.0687 |
1.5687 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0687 |
1.5687 |
1.0812 |
1.5812 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2024-04-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0812 |
1.5812 |
1.0780 |
1.5780 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0780 |
1.5780 |
1.0656 |
1.5656 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0656 |
1.5656 |
1.0604 |
1.5604 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0604 |
1.5604 |
1.0566 |
1.5566 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0566 |
1.5566 |
1.0292 |
1.5292 |
0.0274 |
2.66% |
| 2024-03-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0292 |
1.5292 |
1.0220 |
1.5220 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0220 |
1.5220 |
1.0248 |
1.5248 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0248 |
1.5248 |
1.0276 |
1.5276 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0276 |
1.5276 |
1.0182 |
1.5182 |
0.0094 |
0.92% |
| 2024-03-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0182 |
1.5182 |
1.0237 |
1.5237 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0237 |
1.5237 |
1.0242 |
1.5242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0242 |
1.5242 |
1.0226 |
1.5226 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
1.5226 |
1.0226 |
1.5226 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0226 |
1.5226 |
1.0208 |
1.5208 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0208 |
1.5208 |
1.0215 |
1.5215 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0215 |
1.5215 |
1.0151 |
1.5151 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0151 |
1.5151 |
1.0173 |
1.5173 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0173 |
1.5173 |
1.0493 |
1.5493 |
-0.0320 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0493 |
1.5493 |
1.0633 |
1.5633 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-03-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0633 |
1.5633 |
1.0497 |
1.5497 |
0.0136 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0497 |
1.5497 |
1.0415 |
1.5415 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-03-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0415 |
1.5415 |
1.0414 |
1.5414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0414 |
1.5414 |
1.0323 |
1.5323 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0323 |
1.5323 |
1.0119 |
1.5119 |
0.0204 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0119 |
1.5119 |
1.0090 |
1.5090 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0090 |
1.5090 |
0.9949 |
1.4949 |
0.0141 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9949 |
1.4949 |
1.0039 |
1.5039 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0039 |
1.5039 |
0.9936 |
1.4936 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9936 |
1.4936 |
1.0020 |
1.5020 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0020 |
1.5020 |
1.0088 |
1.5088 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0088 |
1.5088 |
0.9894 |
1.4894 |
0.0194 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9894 |
1.4894 |
0.9887 |
1.4887 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9887 |
1.4887 |
0.9828 |
1.4828 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9828 |
1.4828 |
0.9583 |
1.4583 |
0.0245 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9583 |
1.4583 |
0.9610 |
1.4610 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9610 |
1.4610 |
0.9498 |
1.4498 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9498 |
1.4498 |
0.9370 |
1.4370 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-02-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9370 |
1.4370 |
0.9243 |
1.4243 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-02-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9243 |
1.4243 |
0.9233 |
1.4233 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9233 |
1.4233 |
0.9327 |
1.4327 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9327 |
1.4327 |
0.9340 |
1.4340 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9340 |
1.4340 |
0.9397 |
1.4397 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9397 |
1.4397 |
0.9397 |
1.4397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9397 |
1.4397 |
0.9326 |
1.4326 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-01-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9326 |
1.4326 |
0.9016 |
1.4016 |
0.0310 |
3.44% |
