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国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)

今天最新净值 1.1173 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 0.0002 0.0148%
  • 累计净值:1.3561
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8416亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴闻 张标
近一季国寿安保稳吉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1187 1.3575 1.1182 1.3570 0.0005 0.04%
2024-03-27 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1182 1.3570 1.1169 1.3557 0.0013 0.12%
2024-03-26 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1169 1.3557 1.1159 1.3547 0.0010 0.09%
2024-03-25 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1159 1.3547 1.1165 1.3553 -0.0006 -0.05%
2024-03-22 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1165 1.3553 1.1190 1.3578 -0.0025 -0.22%
2024-03-21 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1190 1.3578 1.1184 1.3572 0.0006 0.05%
2024-03-20 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1184 1.3572 1.1180 1.3568 0.0004 0.04%
2024-03-19 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1180 1.3568 1.1173 1.3561 0.0007 0.06%
2024-03-18 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1173 1.3561 1.1173 1.3561 0.0000 0.00%
2024-03-15 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1173 1.3561 1.1168 1.3556 0.0005 0.04%
2024-03-14 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1168 1.3556 1.1175 1.3563 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1175 1.3563 1.1183 1.3571 -0.0008 -0.07%
2024-03-12 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1183 1.3571 1.1197 1.3585 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1197 1.3585 1.1207 1.3595 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1207 1.3595 1.1221 1.3609 -0.0014 -0.12%
2024-03-07 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1221 1.3609 1.1220 1.3608 0.0001 0.01%
2024-03-06 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1220 1.3608 1.1191 1.3579 0.0029 0.26%
2024-03-05 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1191 1.3579 1.1146 1.3534 0.0045 0.40%
2024-03-04 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1146 1.3534 1.1145 1.3533 0.0001 0.01%
2024-03-01 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1145 1.3533 1.1159 1.3547 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1159 1.3547 1.1134 1.3522 0.0025 0.22%
2024-02-28 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1134 1.3522 1.1124 1.3512 0.0010 0.09%
2024-02-27 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1124 1.3512 1.1121 1.3509 0.0003 0.03%
2024-02-26 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1121 1.3509 1.1120 1.3508 0.0001 0.01%
2024-02-23 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1120 1.3508 1.1105 1.3493 0.0015 0.14%
2024-02-22 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1105 1.3493 1.1093 1.3481 0.0012 0.11%
2024-02-21 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1093 1.3481 1.1058 1.3446 0.0035 0.32%
2024-02-20 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1058 1.3446 1.1018 1.3406 0.0040 0.36%
2024-02-19 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1018 1.3406 1.0994 1.3382 0.0024 0.22%
2024-02-08 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0994 1.3382 1.1013 1.3401 -0.0019 -0.17%
2024-02-07 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1013 1.3401 1.0982 1.3370 0.0031 0.28%
2024-02-06 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0982 1.3370 1.0978 1.3366 0.0004 0.04%
2024-02-05 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0978 1.3366 1.0938 1.3326 0.0040 0.37%
2024-02-02 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0938 1.3326 1.0940 1.3328 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0940 1.3328 1.0945 1.3333 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0945 1.3333 1.0943 1.3331 0.0002 0.02%
2024-01-30 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0943 1.3331 1.0945 1.3333 -0.0002 -0.02%
2024-01-29 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0945 1.3333 1.0920 1.3308 0.0025 0.23%
2024-01-26 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0920 1.3308 1.0908 1.3296 0.0012 0.11%
2024-01-25 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0908 1.3296 1.0871 1.3259 0.0037 0.34%
2024-01-24 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0871 1.3259 1.0855 1.3243 0.0016 0.15%
2024-01-23 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0855 1.3243 1.0868 1.3256 -0.0013 -0.12%
2024-01-22 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0868 1.3256 1.0876 1.3264 -0.0008 -0.07%
2024-01-19 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0876 1.3264 1.0866 1.3254 0.0010 0.09%
2024-01-18 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0866 1.3254 1.0886 1.3274 -0.0020 -0.18%
2024-01-17 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0886 1.3274 1.0904 1.3292 -0.0018 -0.17%
2024-01-16 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0904 1.3292 1.0898 1.3286 0.0006 0.06%
2024-01-15 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0898 1.3286 1.0898 1.3286 0.0000 0.00%
2024-01-12 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0898 1.3286 1.0888 1.3276 0.0010 0.09%
2024-01-11 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0888 1.3276 1.0898 1.3286 -0.0010 -0.09%
2024-01-10 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0898 1.3286 1.0907 1.3295 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0907 1.3295 1.0895 1.3283 0.0012 0.11%
2024-01-08 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0895 1.3283 1.0911 1.3299 -0.0016 -0.15%
2024-01-05 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0911 1.3299 1.0899 1.3287 0.0012 0.11%
2024-01-04 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0899 1.3287 1.0911 1.3299 -0.0012 -0.11%
2024-01-03 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0911 1.3299 1.0919 1.3307 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0919 1.3307 1.0948 1.3336 -0.0029 -0.26%
2023-12-29 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0948 1.3336 1.0944 1.3332 0.0004 0.04%