国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.1735
0.0023 0.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1610
-0.0032 -0.2729%
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4139亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一月,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1610 |
1.3420 |
1.1642 |
1.3452 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1642 |
1.3452 |
1.1610 |
1.3420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1610 |
1.3420 |
1.1456 |
1.3266 |
0.0154 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1456 |
1.3266 |
1.1591 |
1.3401 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1591 |
1.3401 |
1.1585 |
1.3395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1585 |
1.3395 |
1.1600 |
1.3410 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1600 |
1.3410 |
1.1606 |
1.3416 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1606 |
1.3416 |
1.1666 |
1.3476 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1666 |
1.3476 |
1.1623 |
1.3433 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1623 |
1.3433 |
1.1723 |
1.3533 |
-0.0100 |
-0.85% |
|
|
| 2024-04-03 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1723 |
1.3533 |
1.1745 |
1.3555 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1745 |
1.3555 |
1.1760 |
1.3570 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1760 |
1.3570 |
1.1652 |
1.3462 |
0.0108 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1652 |
1.3462 |
1.1607 |
1.3417 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1607 |
1.3417 |
1.1555 |
1.3365 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1555 |
1.3365 |
1.1654 |
1.3464 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1654 |
1.3464 |
1.1624 |
1.3434 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1624 |
1.3434 |
1.1694 |
1.3504 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1694 |
1.3504 |
1.1753 |
1.3563 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1753 |
1.3563 |
1.1770 |
1.3580 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1770 |
1.3580 |
1.1768 |
1.3578 |
0.0002 |
0.02% |
