国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)
今天最新净值
1.1735
0.0023 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1603
-0.0039 -0.3341%
- 累计净值:1.3545
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4139亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李捷 方旭赟 葛佳
近一周,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1642 |
1.3452 |
1.1610 |
1.3420 |
0.0032 |
0.28% |
2024-04-17 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1610 |
1.3420 |
1.1456 |
1.3266 |
0.0154 |
1.34% |
2024-04-16 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1456 |
1.3266 |
1.1591 |
1.3401 |
-0.0135 |
-1.16% |
2024-04-15 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1591 |
1.3401 |
1.1585 |
1.3395 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-12 |
004760 |
国寿安保稳瑞混合A |
1.1585 |
1.3395 |
1.1600 |
1.3410 |
-0.0015 |
-0.13% |