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国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)

今天最新净值 1.1680 0.0023 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1547 -0.0005 -0.0448%
近一周国寿安保稳瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1552 1.3342 1.1500 1.3290 0.0052 0.45%
2024-03-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1500 1.3290 1.1599 1.3389 -0.0099 -0.85%
2024-03-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1599 1.3389 1.1570 1.3360 0.0029 0.25%
2024-03-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1570 1.3360 1.1639 1.3429 -0.0069 -0.59%
2024-03-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1639 1.3429 1.1698 1.3488 -0.0059 -0.50%