国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)
今天最新净值
1.1680
0.0023 0.2000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1547
-0.0005 -0.0448%
- 累计净值:1.3470
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4248亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李捷 方旭赟 葛佳
近一周,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1552 |
1.3342 |
1.1500 |
1.3290 |
0.0052 |
0.45% |
2024-03-27 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1500 |
1.3290 |
1.1599 |
1.3389 |
-0.0099 |
-0.85% |
2024-03-26 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1599 |
1.3389 |
1.1570 |
1.3360 |
0.0029 |
0.25% |
2024-03-25 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1570 |
1.3360 |
1.1639 |
1.3429 |
-0.0069 |
-0.59% |
2024-03-22 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1639 |
1.3429 |
1.1698 |
1.3488 |
-0.0059 |
-0.50% |