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国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)

今天最新净值 1.1680 0.0023 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1531 0.0031 0.2667%
近一年国寿安保稳瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率-6.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1500 1.3290 1.1599 1.3389 -0.0099 -0.85%
2024-03-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1599 1.3389 1.1570 1.3360 0.0029 0.25%
2024-03-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1570 1.3360 1.1639 1.3429 -0.0069 -0.59%
2024-03-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1639 1.3429 1.1698 1.3488 -0.0059 -0.50%
2024-03-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1698 1.3488 1.1715 1.3505 -0.0017 -0.15%
2024-03-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1715 1.3505 1.1712 1.3502 0.0003 0.03%
2024-03-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1712 1.3502 1.1739 1.3529 -0.0027 -0.23%
2024-03-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1739 1.3529 1.1680 1.3470 0.0059 0.51%
2024-03-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1680 1.3470 1.1657 1.3447 0.0023 0.20%
2024-03-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1657 1.3447 1.1685 1.3475 -0.0028 -0.24%
2024-03-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1685 1.3475 1.1680 1.3470 0.0005 0.04%
2024-03-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1680 1.3470 1.1634 1.3424 0.0046 0.40%
2024-03-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1634 1.3424 1.1549 1.3339 0.0085 0.74%
2024-03-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1549 1.3339 1.1495 1.3285 0.0054 0.47%
2024-03-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1495 1.3285 1.1549 1.3339 -0.0054 -0.47%
2024-03-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1549 1.3339 1.1542 1.3332 0.0007 0.06%
2024-03-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1542 1.3332 1.1560 1.3350 -0.0018 -0.16%
2024-03-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1560 1.3350 1.1547 1.3337 0.0013 0.11%
2024-03-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1547 1.3337 1.1518 1.3308 0.0029 0.25%
2024-02-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1518 1.3308 1.1405 1.3195 0.0113 0.99%
2024-02-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1405 1.3195 1.1552 1.3342 -0.0147 -1.27%
2024-02-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1552 1.3342 1.1483 1.3273 0.0069 0.60%
2024-02-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1483 1.3273 1.1451 1.3241 0.0032 0.28%
2024-02-23 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1451 1.3241 1.1420 1.3210 0.0031 0.27%
2024-02-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1420 1.3210 1.1386 1.3176 0.0034 0.30%
2024-02-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1386 1.3176 1.1337 1.3127 0.0049 0.43%
2024-02-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1337 1.3127 1.1325 1.3115 0.0012 0.11%
2024-02-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1325 1.3115 1.1313 1.3103 0.0012 0.11%
2024-02-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1313 1.3103 1.1204 1.2994 0.0109 0.97%
2024-02-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1204 1.2994 1.1112 1.2902 0.0092 0.83%
2024-02-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1112 1.2902 1.0934 1.2724 0.0178 1.63%
2024-02-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.0934 1.2724 1.1002 1.2792 -0.0068 -0.62%
2024-02-02 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1002 1.2792 1.1088 1.2878 -0.0086 -0.78%
2024-02-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1088 1.2878 1.1101 1.2891 -0.0013 -0.12%
2024-01-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1101 1.2891 1.1203 1.2993 -0.0102 -0.91%
2024-01-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1203 1.2993 1.1296 1.3086 -0.0093 -0.82%
2024-01-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1296 1.3086 1.1358 1.3148 -0.0062 -0.55%
2024-01-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1358 1.3148 1.1403 1.3193 -0.0045 -0.39%
2024-01-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1403 1.3193 1.1299 1.3089 0.0104 0.92%
2024-01-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1299 1.3089 1.1278 1.3068 0.0021 0.19%
2024-01-23 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1278 1.3068 1.1264 1.3054 0.0014 0.12%
2024-01-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1264 1.3054 1.1434 1.3224 -0.0170 -1.49%
2024-01-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1434 1.3224 1.1458 1.3248 -0.0024 -0.21%
2024-01-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1458 1.3248 1.1438 1.3228 0.0020 0.17%
2024-01-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1438 1.3228 1.1544 1.3334 -0.0106 -0.92%
2024-01-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1544 1.3334 1.1538 1.3328 0.0006 0.05%
2024-01-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1538 1.3328 1.1561 1.3351 -0.0023 -0.20%
2024-01-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1561 1.3351 1.1576 1.3366 -0.0015 -0.13%
2024-01-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1576 1.3366 1.1527 1.3317 0.0049 0.43%
2024-01-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1527 1.3317 1.1539 1.3329 -0.0012 -0.10%
2024-01-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1539 1.3329 1.1518 1.3308 0.0021 0.18%
2024-01-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1518 1.3308 1.1612 1.3402 -0.0094 -0.81%
2024-01-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1612 1.3402 1.1660 1.3450 -0.0048 -0.41%
2024-01-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1660 1.3450 1.1711 1.3501 -0.0051 -0.44%
2024-01-03 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1711 1.3501 1.1766 1.3556 -0.0055 -0.47%
2024-01-02 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1766 1.3556 1.1826 1.3616 -0.0060 -0.51%
2023-12-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1826 1.3616 1.1773 1.3563 0.0053 0.45%
2023-12-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1773 1.3563 1.1638 1.3428 0.0135 1.16%
2023-12-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1638 1.3428 1.1612 1.3402 0.0026 0.22%
2023-12-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1612 1.3402 1.1653 1.3443 -0.0041 -0.35%
2023-12-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1653 1.3443 1.1621 1.3411 0.0032 0.28%
2023-12-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1621 1.3411 1.1626 1.3416 -0.0005 -0.04%
2023-12-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1626 1.3416 1.1586 1.3376 0.0040 0.35%
2023-12-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1586 1.3376 1.1635 1.3425 -0.0049 -0.42%
2023-12-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1635 1.3425 1.1631 1.3421 0.0004 0.03%
2023-12-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1631 1.3421 1.1670 1.3460 -0.0039 -0.33%
2023-12-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1670 1.3460 1.1682 1.3472 -0.0012 -0.10%
2023-12-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1682 1.3472 1.1711 1.3501 -0.0029 -0.25%
2023-12-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1711 1.3501 1.1778 1.3568 -0.0067 -0.57%
2023-12-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1778 1.3568 1.1775 1.3565 0.0003 0.03%
2023-12-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1775 1.3565 1.1721 1.3511 0.0054 0.46%
2023-12-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1721 1.3511 1.1733 1.3523 -0.0012 -0.10%
2023-12-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1733 1.3523 1.1756 1.3546 -0.0023 -0.20%
2023-12-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1756 1.3546 1.1753 1.3543 0.0003 0.03%
2023-12-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1753 1.3543 1.1842 1.3632 -0.0089 -0.75%
2023-12-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1842 1.3632 1.1881 1.3671 -0.0039 -0.33%
2023-12-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1881 1.3671 1.1915 1.3705 -0.0034 -0.29%
2023-11-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1915 1.3705 1.1932 1.3722 -0.0017 -0.14%
2023-11-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1932 1.3722 1.1969 1.3759 -0.0037 -0.31%
2023-11-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1969 1.3759 1.1943 1.3733 0.0026 0.22%
2023-11-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1943 1.3733 1.1956 1.3746 -0.0013 -0.11%
2023-11-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1956 1.3746 1.2005 1.3795 -0.0049 -0.41%
2023-11-23 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2005 1.3795 1.1951 1.3741 0.0054 0.45%
2023-11-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1951 1.3741 1.2026 1.3816 -0.0075 -0.62%
2023-11-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2044 1.3834 1.2023 1.3813 0.0021 0.17%
2023-11-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2023 1.3813 1.1994 1.3784 0.0029 0.24%
2023-11-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1994 1.3784 1.2053 1.3843 -0.0059 -0.49%
2023-11-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2053 1.3843 1.2003 1.3793 0.0050 0.42%
2023-11-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2003 1.3793 1.1999 1.3789 0.0004 0.03%
2023-11-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1999 1.3789 1.2005 1.3795 -0.0006 -0.05%
2023-11-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2005 1.3795 1.2023 1.3813 -0.0018 -0.15%
2023-11-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2023 1.3813 1.2037 1.3827 -0.0014 -0.12%
2023-11-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2037 1.3827 1.2052 1.3842 -0.0015 -0.12%
2023-11-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2052 1.3842 1.2072 1.3862 -0.0020 -0.17%
2023-11-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2072 1.3862 1.1989 1.3779 0.0083 0.69%
2023-11-03 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1989 1.3779 1.1915 1.3705 0.0074 0.62%
2023-11-02 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1915 1.3705 1.1971 1.3761 -0.0056 -0.47%
2023-11-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1971 1.3761 1.1962 1.3752 0.0009 0.08%
2023-10-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1962 1.3752 1.2001 1.3791 -0.0039 -0.32%
2023-10-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2001 1.3791 1.1945 1.3735 0.0056 0.47%
2023-10-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1945 1.3735 1.1842 1.3632 0.0103 0.87%
2023-10-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1842 1.3632 1.1819 1.3609 0.0023 0.19%
2023-10-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1819 1.3609 1.1777 1.3567 0.0042 0.36%
2023-10-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1777 1.3567 1.1732 1.3522 0.0045 0.38%
2023-10-23 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1732 1.3522 1.1805 1.3595 -0.0073 -0.62%
2023-10-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1805 1.3595 1.1842 1.3632 -0.0037 -0.31%
2023-10-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1842 1.3632 1.1928 1.3718 -0.0086 -0.72%
2023-10-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1928 1.3718 1.1993 1.3783 -0.0065 -0.54%
2023-10-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1993 1.3783 1.1991 1.3781 0.0002 0.02%
2023-10-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1991 1.3781 1.2046 1.3836 -0.0055 -0.46%
2023-10-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2046 1.3836 1.2082 1.3872 -0.0036 -0.30%
2023-10-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2082 1.3872 1.2049 1.3839 0.0033 0.27%
2023-10-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2049 1.3839 1.2050 1.3840 -0.0001 -0.01%
2023-10-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2050 1.3840 1.2088 1.3878 -0.0038 -0.31%
2023-10-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2088 1.3878 1.2080 1.3870 0.0008 0.07%
2023-09-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2080 1.3870 1.2072 1.3862 0.0008 0.07%
2023-09-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2072 1.3862 1.2040 1.3830 0.0032 0.27%
2023-09-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2040 1.3830 1.2066 1.3856 -0.0026 -0.22%
2023-09-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2066 1.3856 1.2074 1.3864 -0.0008 -0.07%
2023-09-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2074 1.3864 1.1978 1.3768 0.0096 0.80%
2023-09-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1978 1.3768 1.2032 1.3822 -0.0054 -0.45%
2023-09-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2032 1.3822 1.2063 1.3853 -0.0031 -0.26%
2023-09-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2063 1.3853 1.2094 1.3884 -0.0031 -0.26%
2023-09-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2094 1.3884 1.2060 1.3850 0.0034 0.28%
2023-09-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2060 1.3850 1.2079 1.3869 -0.0019 -0.16%
2023-09-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2079 1.3869 1.2113 1.3903 -0.0034 -0.28%
2023-09-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2113 1.3903 1.2160 1.3950 -0.0047 -0.39%
2023-09-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2160 1.3950 1.2153 1.3943 0.0007 0.06%
2023-09-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2153 1.3943 1.2121 1.3911 0.0032 0.26%
2023-09-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2121 1.3911 1.2133 1.3923 -0.0012 -0.10%
2023-09-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2133 1.3923 1.2220 1.4010 -0.0087 -0.71%
2023-09-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2220 1.4010 1.2225 1.4015 -0.0005 -0.04%
2023-09-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2225 1.4015 1.2247 1.4037 -0.0022 -0.18%
2023-09-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2247 1.4037 1.2204 1.3994 0.0043 0.35%
2023-09-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2204 1.3994 1.2184 1.3974 0.0020 0.16%
2023-08-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2184 1.3974 1.2195 1.3985 -0.0011 -0.09%
2023-08-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2195 1.3985 1.2181 1.3971 0.0014 0.11%
2023-08-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2181 1.3971 1.2062 1.3852 0.0119 0.99%
2023-08-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2062 1.3852 1.2048 1.3838 0.0014 0.12%
2023-08-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2048 1.3838 1.2107 1.3897 -0.0059 -0.49%
2023-08-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2107 1.3897 1.2076 1.3866 0.0031 0.26%
2023-08-23 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2076 1.3866 1.2166 1.3956 -0.0090 -0.74%
2023-08-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2166 1.3956 1.2153 1.3943 0.0013 0.11%
2023-08-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2153 1.3943 1.2205 1.3995 -0.0052 -0.43%
2023-08-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2205 1.3995 1.2254 1.4044 -0.0049 -0.40%
2023-08-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2254 1.4044 1.2193 1.3983 0.0061 0.50%
2023-08-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2193 1.3983 1.2232 1.4022 -0.0039 -0.32%
2023-08-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2232 1.4022 1.2259 1.4049 -0.0027 -0.22%
2023-08-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2259 1.4049 1.2270 1.4060 -0.0011 -0.09%
2023-08-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2270 1.4060 1.2355 1.4145 -0.0085 -0.69%
2023-08-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2355 1.4145 1.2359 1.4149 -0.0004 -0.03%
2023-08-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2359 1.4149 1.2381 1.4171 -0.0022 -0.18%
2023-08-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2381 1.4171 1.2394 1.4184 -0.0013 -0.10%
2023-08-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2394 1.4184 1.2425 1.4215 -0.0031 -0.25%
2023-08-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2425 1.4215 1.2415 1.4205 0.0010 0.08%
2023-08-03 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2415 1.4205 1.2402 1.4192 0.0013 0.10%
2023-08-02 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2402 1.4192 1.2415 1.4205 -0.0013 -0.10%
2023-08-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2415 1.4205 1.2440 1.4230 -0.0025 -0.20%
2023-07-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2440 1.4230 1.2414 1.4204 0.0026 0.21%
2023-07-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2414 1.4204 1.2351 1.4141 0.0063 0.51%
2023-07-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2351 1.4141 1.2361 1.4151 -0.0010 -0.08%
2023-07-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2361 1.4151 1.2384 1.4174 -0.0023 -0.19%
2023-07-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2384 1.4174 1.2275 1.4065 0.0109 0.89%
2023-07-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2275 1.4065 1.2299 1.4089 -0.0024 -0.20%
2023-07-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2299 1.4089 1.2303 1.4093 -0.0004 -0.03%
2023-07-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2303 1.4093 1.2345 1.4135 -0.0042 -0.34%
2023-07-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2345 1.4135 1.2368 1.4158 -0.0023 -0.19%
2023-07-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2368 1.4158 1.2362 1.4152 0.0006 0.05%
2023-07-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2362 1.4152 1.2408 1.4198 -0.0046 -0.37%
2023-07-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2408 1.4198 1.2437 1.4227 -0.0029 -0.23%
2023-07-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2437 1.4227 1.2375 1.4165 0.0062 0.50%
2023-07-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2375 1.4165 1.2407 1.4197 -0.0032 -0.26%
2023-07-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2407 1.4197 1.2344 1.4134 0.0063 0.51%
2023-07-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2344 1.4134 1.2343 1.4133 0.0001 0.01%
2023-07-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2343 1.4133 1.2384 1.4174 -0.0041 -0.33%
2023-07-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2384 1.4174 1.2414 1.4204 -0.0030 -0.24%
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2023-07-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2448 1.4238 1.2420 1.4210 0.0028 0.23%
2023-07-03 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2420 1.4210 1.2381 1.4171 0.0039 0.31%
2023-06-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2381 1.4171 1.2339 1.4129 0.0042 0.34%
2023-06-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2339 1.4129 1.2305 1.4095 0.0034 0.28%
2023-06-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2305 1.4095 1.2313 1.4103 -0.0008 -0.06%
2023-06-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2313 1.4103 1.2259 1.4049 0.0054 0.44%
2023-06-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2259 1.4049 1.2322 1.4112 -0.0063 -0.51%
2023-06-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2322 1.4112 1.2387 1.4177 -0.0065 -0.52%
2023-06-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2387 1.4177 1.2362 1.4152 0.0025 0.20%
2023-06-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2362 1.4152 1.2393 1.4183 -0.0031 -0.25%
2023-06-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2393 1.4183 1.2358 1.4148 0.0035 0.28%
2023-06-15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2358 1.4148 1.2264 1.4054 0.0094 0.77%
2023-06-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2264 1.4054 1.2247 1.4037 0.0017 0.14%
2023-06-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2247 1.4037 1.2222 1.4012 0.0025 0.20%
2023-06-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2222 1.4012 1.2141 1.3931 0.0081 0.67%
2023-06-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2141 1.3931 1.2133 1.3923 0.0008 0.07%
2023-06-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2133 1.3923 1.2141 1.3931 -0.0008 -0.07%
2023-06-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2141 1.3931 1.2174 1.3964 -0.0033 -0.27%
2023-06-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2174 1.3964 1.2243 1.4033 -0.0069 -0.56%
2023-06-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2243 1.4033 1.2276 1.4066 -0.0033 -0.27%
2023-06-02 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2276 1.4066 1.2188 1.3978 0.0088 0.72%
2023-06-01 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2188 1.3978 1.2168 1.3958 0.0020 0.16%
2023-05-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2168 1.3958 1.2230 1.4020 -0.0062 -0.51%
2023-05-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2230 1.4020 1.2251 1.4041 -0.0021 -0.17%
2023-05-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2251 1.4041 1.2298 1.4088 -0.0047 -0.38%
2023-05-26 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2298 1.4088 1.2296 1.4086 0.0002 0.02%
2023-05-25 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2296 1.4086 1.2294 1.4084 0.0002 0.02%
2023-05-24 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2294 1.4084 1.2334 1.4124 -0.0040 -0.32%
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2023-05-22 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2363 1.4153 1.2307 1.4097 0.0056 0.46%
2023-05-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2307 1.4097 1.2282 1.4072 0.0025 0.20%
2023-05-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2282 1.4072 1.2274 1.4064 0.0008 0.07%
2023-05-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2274 1.4064 1.2270 1.4060 0.0004 0.03%
2023-05-16 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2270 1.4060 1.2290 1.4080 -0.0020 -0.16%
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2023-05-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2209 1.3999 1.2255 1.4045 -0.0046 -0.38%
2023-05-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2255 1.4045 1.2237 1.4027 0.0018 0.15%
2023-05-10 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2237 1.4027 1.2203 1.3993 0.0034 0.28%
2023-05-09 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2203 1.3993 1.2267 1.4057 -0.0064 -0.52%
2023-05-08 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2267 1.4057 1.2262 1.4052 0.0005 0.04%
2023-05-05 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2262 1.4052 1.2345 1.4135 -0.0083 -0.67%
2023-05-04 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2345 1.4135 1.2361 1.4151 -0.0016 -0.13%
2023-04-28 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2361 1.4151 1.2340 1.4130 0.0021 0.17%
2023-04-27 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2340 1.4130 1.2324 1.4114 0.0016 0.13%
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2023-04-21 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2368 1.4158 1.2443 1.4233 -0.0075 -0.60%
2023-04-20 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2443 1.4233 1.2505 1.4295 -0.0062 -0.50%
2023-04-19 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2505 1.4295 1.2555 1.4345 -0.0050 -0.40%
2023-04-18 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2555 1.4345 1.2545 1.4335 0.0010 0.08%
2023-04-17 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2545 1.4335 1.2505 1.4295 0.0040 0.32%
2023-04-14 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2505 1.4295 1.2488 1.4278 0.0017 0.14%
2023-04-13 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2488 1.4278 1.2515 1.4305 -0.0027 -0.22%
2023-04-12 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2515 1.4305 1.2526 1.4316 -0.0011 -0.09%
2023-04-11 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2526 1.4316 1.2557 1.4347 -0.0031 -0.25%
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2023-04-07 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2552 1.4342 1.2479 1.4269 0.0073 0.58%
2023-04-06 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2479 1.4269 1.2482 1.4272 -0.0003 -0.02%
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2023-03-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2490 1.4280 1.2485 1.4275 0.0005 0.04%
2023-03-30 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2485 1.4275 1.2445 1.4235 0.0040 0.32%
2023-03-29 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.2445 1.4235 1.2436 1.4226 0.0009 0.07%