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中科沃土沃嘉混合A基金净值查询(004763)

今天最新净值 1.2728 0.0016 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2656 0.0027 0.2102%
近一季中科沃土沃嘉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中科沃土沃嘉混合A(004763)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2662 1.2662 1.2629 1.2629 0.0033 0.26%
2024-03-27 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2629 1.2629 1.2689 1.2689 -0.0060 -0.47%
2024-03-26 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2689 1.2689 1.2659 1.2659 0.0030 0.24%
2024-03-25 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2659 1.2659 1.2695 1.2695 -0.0036 -0.28%
2024-03-22 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2695 1.2695 1.2745 1.2745 -0.0050 -0.39%
2024-03-21 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2745 1.2745 1.2751 1.2751 -0.0006 -0.05%
2024-03-20 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2751 1.2751 1.2741 1.2741 0.0010 0.08%
2024-03-19 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2741 1.2741 1.2774 1.2774 -0.0033 -0.26%
2024-03-18 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2774 1.2774 1.2728 1.2728 0.0046 0.36%
2024-03-15 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2728 1.2728 1.2712 1.2712 0.0016 0.13%
2024-03-14 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2712 1.2712 1.2729 1.2729 -0.0017 -0.13%
2024-03-13 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2729 1.2729 1.2763 1.2763 -0.0034 -0.27%
2024-03-12 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2763 1.2763 1.2746 1.2746 0.0017 0.13%
2024-03-11 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2746 1.2746 1.2675 1.2675 0.0071 0.56%
2024-03-08 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2675 1.2675 1.2652 1.2652 0.0023 0.18%
2024-03-07 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2652 1.2652 1.2688 1.2688 -0.0036 -0.28%
2024-03-06 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2688 1.2688 1.2703 1.2703 -0.0015 -0.12%
2024-03-05 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2703 1.2703 1.2672 1.2672 0.0031 0.24%
2024-03-04 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2672 1.2672 1.2672 1.2672 0.0000 0.00%
2024-03-01 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2672 1.2672 1.2650 1.2650 0.0022 0.17%
2024-02-29 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2650 1.2650 1.2551 1.2551 0.0099 0.79%
2024-02-28 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2551 1.2551 1.2617 1.2617 -0.0066 -0.52%
2024-02-27 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2617 1.2617 1.2558 1.2558 0.0059 0.47%
2024-02-26 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2558 1.2558 1.2609 1.2609 -0.0051 -0.40%
2024-02-23 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2024-02-22 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2605 1.2605 1.2565 1.2565 0.0040 0.32%
2024-02-21 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2565 1.2565 1.2494 1.2494 0.0071 0.57%
2024-02-20 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2494 1.2494 1.2476 1.2476 0.0018 0.14%
2024-02-19 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2476 1.2476 1.2423 1.2423 0.0053 0.43%
2024-02-08 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2423 1.2423 1.2393 1.2393 0.0030 0.24%
2024-02-07 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2393 1.2393 1.2336 1.2336 0.0057 0.46%
2024-02-06 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2336 1.2336 1.2170 1.2170 0.0166 1.36%
2024-02-05 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2170 1.2170 1.2142 1.2142 0.0028 0.23%
2024-02-02 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2142 1.2142 1.2200 1.2200 -0.0058 -0.48%
2024-02-01 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2200 1.2200 1.2192 1.2192 0.0008 0.07%
2024-01-31 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2192 1.2192 1.2246 1.2246 -0.0054 -0.44%
2024-01-30 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2246 1.2246 1.2331 1.2331 -0.0085 -0.69%
2024-01-29 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2331 1.2331 1.2374 1.2374 -0.0043 -0.35%
2024-01-26 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2374 1.2374 1.2393 1.2393 -0.0019 -0.15%
2024-01-25 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2393 1.2393 1.2300 1.2300 0.0093 0.76%
2024-01-24 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2300 1.2300 1.2240 1.2240 0.0060 0.49%
2024-01-23 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2240 1.2240 1.2214 1.2214 0.0026 0.21%
2024-01-22 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2214 1.2214 1.2290 1.2290 -0.0076 -0.62%
2024-01-19 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2290 1.2290 1.2299 1.2299 -0.0009 -0.07%
2024-01-18 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2299 1.2299 1.2251 1.2251 0.0048 0.39%
2024-01-17 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2251 1.2251 1.2342 1.2342 -0.0091 -0.74%
2024-01-16 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2342 1.2342 1.2324 1.2324 0.0018 0.15%
2024-01-15 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2324 1.2324 1.2331 1.2331 -0.0007 -0.06%
2024-01-12 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2331 1.2331 1.2347 1.2347 -0.0016 -0.13%
2024-01-11 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2347 1.2347 1.2323 1.2323 0.0024 0.19%
2024-01-10 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2323 1.2323 1.2348 1.2348 -0.0025 -0.20%
2024-01-09 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2348 1.2348 1.2342 1.2342 0.0006 0.05%
2024-01-08 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2342 1.2342 1.2398 1.2398 -0.0056 -0.45%
2024-01-05 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2398 1.2398 1.2420 1.2420 -0.0022 -0.18%
2024-01-04 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2420 1.2420 1.2458 1.2458 -0.0038 -0.31%
2024-01-03 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2458 1.2458 1.2480 1.2480 -0.0022 -0.18%
2024-01-02 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2480 1.2480 1.2532 1.2532 -0.0052 -0.41%
2023-12-29 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2532 1.2532 1.2501 1.2501 0.0031 0.25%