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中银智享债券基金净值查询(004767)

今天最新净值 1.0155 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王妍 田原
近一季中银智享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银智享债券(004767)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004767 中银智享债券 1.0164 1.1855 1.0166 1.1857 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 004767 中银智享债券 1.0166 1.1857 1.0161 1.1852 0.0005 0.05%
2024-03-26 004767 中银智享债券 1.0161 1.1852 1.0162 1.1853 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0163 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0165 1.1856 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 004767 中银智享债券 1.0165 1.1856 1.0163 1.1854 0.0002 0.02%
2024-03-20 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0163 1.1854 0.0000 0.00%
2024-03-19 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0161 1.1852 0.0002 0.02%
2024-03-18 004767 中银智享债券 1.0161 1.1852 1.0155 1.1846 0.0006 0.06%
2024-03-15 004767 中银智享债券 1.0155 1.1846 1.0152 1.1843 0.0003 0.03%
2024-03-14 004767 中银智享债券 1.0152 1.1843 1.0155 1.1846 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004767 中银智享债券 1.0155 1.1846 1.0158 1.1849 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004767 中银智享债券 1.0158 1.1849 1.0162 1.1853 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0163 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0162 1.1853 0.0001 0.01%
2024-03-07 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0160 1.1851 0.0002 0.02%
2024-03-06 004767 中银智享债券 1.0160 1.1851 1.0158 1.1849 0.0002 0.02%
2024-03-05 004767 中银智享债券 1.0158 1.1849 1.0156 1.1847 0.0002 0.02%
2024-03-04 004767 中银智享债券 1.0156 1.1847 1.0153 1.1844 0.0003 0.03%
2024-03-01 004767 中银智享债券 1.0153 1.1844 1.0154 1.1845 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004767 中银智享债券 1.0154 1.1845 1.0150 1.1841 0.0004 0.04%
2024-02-28 004767 中银智享债券 1.0150 1.1841 1.0149 1.1840 0.0001 0.01%
2024-02-27 004767 中银智享债券 1.0149 1.1840 1.0146 1.1837 0.0003 0.03%
2024-02-26 004767 中银智享债券 1.0146 1.1837 1.0143 1.1834 0.0003 0.03%
2024-02-23 004767 中银智享债券 1.0143 1.1834 1.0136 1.1827 0.0007 0.07%
2024-02-22 004767 中银智享债券 1.0136 1.1827 1.0133 1.1824 0.0003 0.03%
2024-02-21 004767 中银智享债券 1.0133 1.1824 1.0130 1.1821 0.0003 0.03%
2024-02-20 004767 中银智享债券 1.0130 1.1821 1.0127 1.1818 0.0003 0.03%
2024-02-19 004767 中银智享债券 1.0127 1.1818 1.0117 1.1808 0.0010 0.10%
2024-02-08 004767 中银智享债券 1.0117 1.1808 1.0115 1.1806 0.0002 0.02%
2024-02-07 004767 中银智享债券 1.0115 1.1806 1.0113 1.1804 0.0002 0.02%
2024-02-06 004767 中银智享债券 1.0113 1.1804 1.0114 1.1805 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 004767 中银智享债券 1.0114 1.1805 1.0108 1.1799 0.0006 0.06%
2024-02-02 004767 中银智享债券 1.0108 1.1799 1.0105 1.1796 0.0003 0.03%
2024-02-01 004767 中银智享债券 1.0105 1.1796 1.0103 1.1794 0.0002 0.02%
2024-01-31 004767 中银智享债券 1.0103 1.1794 1.0099 1.1790 0.0004 0.04%
2024-01-30 004767 中银智享债券 1.0099 1.1790 1.0094 1.1785 0.0005 0.05%
2024-01-29 004767 中银智享债券 1.0094 1.1785 1.0091 1.1782 0.0003 0.03%
2024-01-26 004767 中银智享债券 1.0091 1.1782 1.0089 1.1780 0.0002 0.02%
2024-01-25 004767 中银智享债券 1.0089 1.1780 1.0087 1.1778 0.0002 0.02%
2024-01-24 004767 中银智享债券 1.0087 1.1778 1.0085 1.1776 0.0002 0.02%
2024-01-23 004767 中银智享债券 1.0085 1.1776 1.0084 1.1775 0.0001 0.01%
2024-01-22 004767 中银智享债券 1.0084 1.1775 1.0079 1.1770 0.0005 0.05%
2024-01-19 004767 中银智享债券 1.0079 1.1770 1.0077 1.1768 0.0002 0.02%
2024-01-18 004767 中银智享债券 1.0077 1.1768 1.0074 1.1765 0.0003 0.03%
2024-01-17 004767 中银智享债券 1.0074 1.1765 1.0071 1.1762 0.0003 0.03%
2024-01-16 004767 中银智享债券 1.0071 1.1762 1.0070 1.1761 0.0001 0.01%
2024-01-15 004767 中银智享债券 1.0070 1.1761 1.0067 1.1758 0.0003 0.03%
2024-01-12 004767 中银智享债券 1.0067 1.1758 1.0065 1.1756 0.0002 0.02%
2024-01-11 004767 中银智享债券 1.0065 1.1756 1.0064 1.1755 0.0001 0.01%
2024-01-10 004767 中银智享债券 1.0064 1.1755 1.0064 1.1755 0.0000 0.00%
2024-01-09 004767 中银智享债券 1.0064 1.1755 1.0059 1.1750 0.0005 0.05%
2024-01-08 004767 中银智享债券 1.0059 1.1750 1.0055 1.1746 0.0004 0.04%
2024-01-05 004767 中银智享债券 1.0055 1.1746 1.0051 1.1742 0.0004 0.04%
2024-01-04 004767 中银智享债券 1.0051 1.1742 1.0049 1.1740 0.0002 0.02%
2024-01-03 004767 中银智享债券 1.0049 1.1740 1.0048 1.1739 0.0001 0.01%
2024-01-02 004767 中银智享债券 1.0048 1.1739 1.0045 1.1736 0.0003 0.03%
2023-12-29 004767 中银智享债券 1.0045 1.1736 1.0041 1.1732 0.0004 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%