中银智享债券基金净值查询(004767)
今天最新净值
1.0155
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1846
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9665亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王妍 田原
近一月,中银智享债券(004767)基金累计收益率0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0164 |
1.1855 |
1.0166 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-27 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0166 |
1.1857 |
1.0161 |
1.1852 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0161 |
1.1852 |
1.0162 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0162 |
1.1853 |
1.0163 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0163 |
1.1854 |
1.0165 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0165 |
1.1856 |
1.0163 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0163 |
1.1854 |
1.0163 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0163 |
1.1854 |
1.0161 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0161 |
1.1852 |
1.0155 |
1.1846 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0155 |
1.1846 |
1.0152 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0152 |
1.1843 |
1.0155 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0155 |
1.1846 |
1.0158 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0158 |
1.1849 |
1.0162 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0162 |
1.1853 |
1.0163 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0163 |
1.1854 |
1.0162 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0162 |
1.1853 |
1.0160 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0160 |
1.1851 |
1.0158 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0158 |
1.1849 |
1.0156 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0156 |
1.1847 |
1.0153 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0153 |
1.1844 |
1.0154 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
004767 |
中银智享债券 |
1.0154 |
1.1845 |
1.0150 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |