基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银智享债券基金净值查询(004767)

今天最新净值 1.0155 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王妍 田原
近一月中银智享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中银智享债券(004767)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004767 中银智享债券 1.0164 1.1855 1.0166 1.1857 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 004767 中银智享债券 1.0166 1.1857 1.0161 1.1852 0.0005 0.05%
2024-03-26 004767 中银智享债券 1.0161 1.1852 1.0162 1.1853 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0163 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0165 1.1856 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 004767 中银智享债券 1.0165 1.1856 1.0163 1.1854 0.0002 0.02%
2024-03-20 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0163 1.1854 0.0000 0.00%
2024-03-19 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0161 1.1852 0.0002 0.02%
2024-03-18 004767 中银智享债券 1.0161 1.1852 1.0155 1.1846 0.0006 0.06%
2024-03-15 004767 中银智享债券 1.0155 1.1846 1.0152 1.1843 0.0003 0.03%
2024-03-14 004767 中银智享债券 1.0152 1.1843 1.0155 1.1846 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004767 中银智享债券 1.0155 1.1846 1.0158 1.1849 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004767 中银智享债券 1.0158 1.1849 1.0162 1.1853 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0163 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 004767 中银智享债券 1.0163 1.1854 1.0162 1.1853 0.0001 0.01%
2024-03-07 004767 中银智享债券 1.0162 1.1853 1.0160 1.1851 0.0002 0.02%
2024-03-06 004767 中银智享债券 1.0160 1.1851 1.0158 1.1849 0.0002 0.02%
2024-03-05 004767 中银智享债券 1.0158 1.1849 1.0156 1.1847 0.0002 0.02%
2024-03-04 004767 中银智享债券 1.0156 1.1847 1.0153 1.1844 0.0003 0.03%
2024-03-01 004767 中银智享债券 1.0153 1.1844 1.0154 1.1845 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004767 中银智享债券 1.0154 1.1845 1.0150 1.1841 0.0004 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
中银新财富混合A 1.0410 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%