净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0228 | 1.1919 | 1.0237 | 1.1928 | -0.0009 | -0.09% |
2024-04-23 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0237 | 1.1928 | 1.0230 | 1.1921 | 0.0007 | 0.07% |
2024-04-22 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0230 | 1.1921 | 1.0224 | 1.1915 | 0.0006 | 0.06% |
2024-04-19 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0224 | 1.1915 | 1.0219 | 1.1910 | 0.0005 | 0.05% |