净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0157 | 0.16% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0237 | 0.16% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1051 | 0.12% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0075 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0046 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0374 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0908 | 0.02% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0756 | 0.02% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0270 | 0.01% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0250 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8782 | -1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8747 | -1.29% |
太平消费升级一年持有A | 0.8048 | -1.76% |
太平消费升级一年持有C | 0.7991 | -1.76% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |