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富荣富乾债券A基金净值查询(004792)

今天最新净值 0.8544 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8546 0.0002 0.0284%
近一季富荣富乾债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣富乾债券A(004792)基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004792 富荣富乾债券A 0.8544 0.9040 0.8538 0.9034 0.0006 0.07%
2024-03-27 004792 富荣富乾债券A 0.8538 0.9034 0.8540 0.9036 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 004792 富荣富乾债券A 0.8540 0.9036 0.8534 0.9030 0.0006 0.07%
2024-03-25 004792 富荣富乾债券A 0.8534 0.9030 0.8536 0.9032 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 004792 富荣富乾债券A 0.8536 0.9032 0.8540 0.9036 -0.0004 -0.05%
2024-03-21 004792 富荣富乾债券A 0.8540 0.9036 0.8542 0.9038 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 004792 富荣富乾债券A 0.8542 0.9038 0.8543 0.9039 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004792 富荣富乾债券A 0.8543 0.9039 0.8546 0.9042 -0.0003 -0.04%
2024-03-18 004792 富荣富乾债券A 0.8546 0.9042 0.8544 0.9040 0.0002 0.02%
2024-03-15 004792 富荣富乾债券A 0.8544 0.9040 0.8543 0.9039 0.0001 0.01%
2024-03-14 004792 富荣富乾债券A 0.8543 0.9039 0.8542 0.9038 0.0001 0.01%
2024-03-13 004792 富荣富乾债券A 0.8542 0.9038 0.8550 0.9046 -0.0008 -0.09%
2024-03-12 004792 富荣富乾债券A 0.8550 0.9046 0.8543 0.9039 0.0007 0.08%
2024-03-11 004792 富荣富乾债券A 0.8543 0.9039 0.8538 0.9034 0.0005 0.06%
2024-03-08 004792 富荣富乾债券A 0.8538 0.9034 0.8536 0.9032 0.0002 0.02%
2024-03-07 004792 富荣富乾债券A 0.8536 0.9032 0.8537 0.9033 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 004792 富荣富乾债券A 0.8537 0.9033 0.8541 0.9037 -0.0004 -0.05%
2024-03-05 004792 富荣富乾债券A 0.8541 0.9037 0.8534 0.9030 0.0007 0.08%
2024-03-04 004792 富荣富乾债券A 0.8534 0.9030 0.8536 0.9032 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 004792 富荣富乾债券A 0.8536 0.9032 0.8535 0.9031 0.0001 0.01%
2024-02-29 004792 富荣富乾债券A 0.8535 0.9031 0.8526 0.9022 0.0009 0.11%
2024-02-28 004792 富荣富乾债券A 0.8526 0.9022 0.8532 0.9028 -0.0006 -0.07%
2024-02-27 004792 富荣富乾债券A 0.8532 0.9028 0.8527 0.9023 0.0005 0.06%
2024-02-26 004792 富荣富乾债券A 0.8527 0.9023 0.8535 0.9031 -0.0008 -0.09%
2024-02-23 004792 富荣富乾债券A 0.8535 0.9031 0.8538 0.9034 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 004792 富荣富乾债券A 0.8538 0.9034 0.8534 0.9030 0.0004 0.05%
2024-02-21 004792 富荣富乾债券A 0.8534 0.9030 0.8520 0.9016 0.0014 0.16%
2024-02-20 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8520 0.9016 0.0000 0.00%
2024-02-19 004792 富荣富乾债券A 0.8520 0.9016 0.8514 0.9010 0.0006 0.07%
2024-02-08 004792 富荣富乾债券A 0.8514 0.9010 0.8519 0.9015 -0.0005 -0.06%
2024-02-07 004792 富荣富乾债券A 0.8519 0.9015 0.8549 0.9045 -0.0030 -0.35%
2024-02-06 004792 富荣富乾债券A 0.8549 0.9045 0.8545 0.9041 0.0004 0.05%
2024-02-05 004792 富荣富乾债券A 0.8545 0.9041 0.8611 0.9107 -0.0066 -0.77%
2024-02-02 004792 富荣富乾债券A 0.8611 0.9107 0.8651 0.9147 -0.0040 -0.46%
2024-02-01 004792 富荣富乾债券A 0.8651 0.9147 0.8669 0.9165 -0.0018 -0.21%
2024-01-31 004792 富荣富乾债券A 0.8669 0.9165 0.8714 0.9210 -0.0045 -0.52%
2024-01-30 004792 富荣富乾债券A 0.8714 0.9210 0.8751 0.9247 -0.0037 -0.42%
2024-01-29 004792 富荣富乾债券A 0.8751 0.9247 0.8779 0.9275 -0.0028 -0.32%
2024-01-26 004792 富荣富乾债券A 0.8779 0.9275 0.8772 0.9268 0.0007 0.08%
2024-01-25 004792 富荣富乾债券A 0.8772 0.9268 0.8721 0.9217 0.0051 0.58%
2024-01-24 004792 富荣富乾债券A 0.8721 0.9217 0.8723 0.9219 -0.0002 -0.02%
2024-01-23 004792 富荣富乾债券A 0.8723 0.9219 0.8779 0.9275 -0.0056 -0.64%
2024-01-22 004792 富荣富乾债券A 0.8779 0.9275 0.8887 0.9383 -0.0108 -1.22%
2024-01-19 004792 富荣富乾债券A 0.8887 0.9383 0.8910 0.9406 -0.0023 -0.26%
2024-01-18 004792 富荣富乾债券A 0.8910 0.9406 0.8936 0.9432 -0.0026 -0.29%
2024-01-17 004792 富荣富乾债券A 0.8936 0.9432 0.8965 0.9461 -0.0029 -0.32%
2024-01-16 004792 富荣富乾债券A 0.8965 0.9461 0.8975 0.9471 -0.0010 -0.11%
2024-01-15 004792 富荣富乾债券A 0.8975 0.9471 0.8978 0.9474 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 004792 富荣富乾债券A 0.8978 0.9474 0.8990 0.9486 -0.0012 -0.13%
2024-01-11 004792 富荣富乾债券A 0.8990 0.9486 0.8977 0.9473 0.0013 0.14%
2024-01-10 004792 富荣富乾债券A 0.8977 0.9473 0.8994 0.9490 -0.0017 -0.19%
2024-01-09 004792 富荣富乾债券A 0.8994 0.9490 0.8986 0.9482 0.0008 0.09%
2024-01-08 004792 富荣富乾债券A 0.8986 0.9482 0.9010 0.9506 -0.0024 -0.27%
2024-01-05 004792 富荣富乾债券A 0.9010 0.9506 0.9023 0.9519 -0.0013 -0.14%
2024-01-04 004792 富荣富乾债券A 0.9023 0.9519 0.9027 0.9523 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 004792 富荣富乾债券A 0.9027 0.9523 0.9033 0.9529 -0.0006 -0.07%
2024-01-02 004792 富荣富乾债券A 0.9033 0.9529 0.9042 0.9538 -0.0009 -0.10%
2023-12-29 004792 富荣富乾债券A 0.9042 0.9538 0.9024 0.9520 0.0018 0.20%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%